熵解投资：做好两手准备
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
上周盘面比较持续超预期，一方面是上证指数顶着一众卖方机构唱空和分时顶背离的影响突破了趋势，另一方面是赛道股表现强势，很多个股都是横盘整理之后再接上大阳线，尤其是新能源汽车持续受补贴和销量超预期的消息集体大涨。不过仓位上我们继续保持谨慎，手中的组件、储能股继续按线拿好，其他仓位建议大盘顶部彻底化解后再进行加仓，未化解之前原来仓位做做高抛低吸。
周五赛道板块再度大涨，受5月新能源汽车销量大好和问界M5首破5K的利好刺激，小康股份作为最利好的概念股收获二连板，其他的汽车电子、智能化、零部件以及整车都有亮眼的表现，从个股形态上我们可以发现绝大部分个股都是经历横盘整理后再爆发的大阳线。我们手中的储能也同样表现不俗，拓邦股份盘中一度接近涨停，自底部推荐以来已经涨幅超过30%+，其他的高澜股份、英维克、科士达等储能股我们认为继续按线持有，后面预计不乏轮涨机会。
除了赛道趋势大涨之外，上周最火的莫过于科创板的大涨，莱特光电超预期四连涨停，市场传言科创板降降低投资门槛导致了这次的短线大涨行情。而券商方面认为市场进入筑底期，底部区域看长做短，“轻指数，重个股”，新一轮明星股将悄然展开有序上涨，以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土，科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感，是代表性板块。站在当前，我们认为科创板进入牛市初期，小荷初露尖尖角。
假期来看没有太多新的行业消息，我们查看资料的时候发现本周杭州积海半导体新增设备招标111台、上海积塔半导体新增设备招标15台、株洲中车时代新增设备招标9台,其中中微公司、芯源微以及华海清科等国产设备进入招标行列，说明半导体设备国产替代正在加速。而且盘面看周四部分个股也是横盘之后再度大涨，建议关注芯源微、至纯科技、北方华创等老朋友的机会。
第二、后市展望
宏观方面，5月31日国家统计局公布了5月官方制造业PMI和非制造业PMI同步回升，景气水平较4月双双改善，但供应链方面仍存较大修复空间，卖方认为短期经济底基本确立，在“复工复产+稳增长政策”共同发力下，6月将是观察经济复苏节奏和弹性的重要窗口期。海外美国公布5月新增非农数据，整体保持韧性远超市场预期。
板块方面，前期说的超跌成长反弹已经陆续兑现，周末复盘来看多数个股反弹幅度超过40%+,强势的也不少已经翻倍，风光储是我们继续看好的方向，手中个股继续按线持有；新能源车尤其是智能化方面核心股也成功突破了趋势，有兴趣的朋友也可以等待分歧的时候考虑。最后还是回到大盘这里，随着时间推移消化顶部的点位也会变得越低，所以我们需要做好两手准备，成功有效突破就执行加仓，若是下跌再出顶背离则继续保持谨慎。
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