笑的笑死,哭的哭死
具体来看,题材表现活跃,这里说一说三个盘面现象:
1)按照全市场成交量排序,排名居前且红彤彤的股,基本被澳洲替代(有色金属、黑色系)概念板块霸屏;
2)传统的机构抱团品种、超级品牌,一片绿油油;
3)硬科技跌幅居前。
从今天盘面现象不难看出,主流热点特别明显,非主流板块基本都是坑。
老司机早在5月6日文章《市场成了消息的玩偶》中挖掘出澳洲替代的矿产资源(有色金属、黑色系)概念板块的逻辑,之后市场活跃资金已经连续两个交易日在该板块里狂欢了。
这里再说下本轮炒作的直接以及本质原因:
直接原因(短期因素):5月6日间被官媒开始报道的中澳事件,所以在最近几天内,跟澳洲替代相关的5大资源品种(铁矿石跟钢铁产业链、铝土矿、锌精矿、锂矿、焦煤 )的期货持续上涨,直接刺激了相关个股于周五以及今天的暴涨。
本质原因(中期因素):大宗商品持续的上涨,造成通胀以及通胀预期,尤其是在430会议没有提及防止通胀之后,说明政策对通胀容忍度较高,随后矿产资源大宗再次迎来一轮大幅上涨,然而,上游资源品种涨价会削弱下游盈利,并且通胀预期制约货币政策,导致流动性收紧预期提升,所以本轮行情体现出一边海水一边火焰的场景:涨价驱动盈利高增,使得本身一季报估值已经处于低位的矿产资源板块持续上涨,因为随着产品价格的高企,半年报又会极其亮眼,炒的是业绩;而估值相对较高的消费、科技等其他方向持续调整,并带动创业板指数调整。
纵观全场,澳洲替代的矿产资源之外,七普概念今天表现非常亮眼,养老概念也是大涨了2.16%。
老司机在5月8日文章《未来10年比白酒、医药更稳的行业》中也是事先提到过,其产业链的相关公司今天整体表现还不错。
其中宜华健康、悦心健康、凤凰股份、南京新百强势涨停,而延华智能、海南椰岛、融捷健康涨幅也超6%。
至于其它方向,更多的是不确定性以及风险,因此当前策略也就非常简单了:
更适合在主线里面让利润奔跑,同时谨防被其他板块诱惑,因为你要知道,若是大主流都无法打出赚钱效应,那去其它板块只会更惨。
随着上周四大白马跟医美的推倒洗牌,创业板最近三天大跌了5.5%,而在新主线里却实现了连续两天的爆赚,这就是逻辑推演的力量。
今天另外几个值得关注的点:
1、最大燃油管道被黑客“掐断”,美国宣布进入国家紧急状态。这次袭击对燃料供应和价格的影响取决于输油管道的关闭时间,但目前由于不清楚何时启动,那么燃料供应可能会受到影响。一两天的停运影响是最小的,但停运五六天可能会导致石油短缺和价格上涨,若长时间延误,那将对亚特兰大和北卡罗来纳州夏洛特的机场燃料造成重大影响。
2、2021年4月汽车销售量预估同比增长5%,符合预期。细分市场方面,自主品牌更新速度较快,新车密集发布,反响较好的车型或将迎来超预期的销量,建议后市可适当关注估值较低的核心零部件企业、新车发布频繁的乘用车标的、MEB 产业链等。
3、贵州茅台5连阴,失守1900元,击穿本轮回调的低点。作为A股的“神话”,一季报出来后,市值缩水了2400多亿,差不多跌没了1个紫金矿业或一个三一重工。不过从公司基本面看,公司没有太大问题,而且目前估值也是相对合理,如果再跌跌,相信不少机构嘴都馋了。
4、复星医药A股一字板涨停,港股涨幅达25%。公司拟与BioNTech投资设立合资子公司,以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化,合资子公司规划mRNA新冠疫苗年产能达10亿剂。分成方面,复星按供货协议预计获得60-65%的毛利提成,这一业务在未来有望成为复星医药重要的业绩增量。
很多人都想拥有一个躺赢的方法来实现资金持续增长,但现实是,不管投资还是投机,没有一劳永逸。
比如被价值投资者奉为“神话”的股王贵州茅台,春节之后下跌了27%,最近5个交易日又跌了8%。
股市从来都不是取款机,所以,市场没有一劳永逸的躺赢密码,更多的时候还是
需要去不断的动态跟踪以及研究。
免责声明:本文章内容仅供交流,不构成对任何人的投资建议,市场有风险,投资需谨慎
文章转载至公众号 投研老司机
飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)
/阅读下一篇/