依然重点布局这四个方向！
编者按：本文来自微信公众号“价值成长”，贝壳投研经授权发布。
昨天的文章发出了以后呢，有一部分人骂骂咧咧的走了，大部分人留下来，并从另外几个角度说了点自己的看法，我觉得挺有意思，给大家选几个结合总结一下：
有一位朋友说，其实平安万科根本没跌多少，大部分人抗不住主要是仓位没控制好，这不怪他们，高估的自己又不敢上手，低估的敢下手，而且现在市场上大多数声音都说平安万科便宜，自己心里没主意，别人说便宜，然后不知不觉仓位就上来了，结果仓位失衡，亏损比较大，心里承受不住。
还有一位朋友说，平安万科股价只回到了一年前的价位附近，以年为单位根本没跌，虽然现在股价看起来不好看，但伊利，双汇，美的这些大家唱多好赛道的公司，股价不照样回到了一年前，怎么到了平安万科身上各个就顶不住了？火锅赛道的天味，酱油赛道的中炬高新，速冻食品的三全，教育龙头中公，这些赛道哪个不比地产好，可股价都是接近腰斩？这怎么说。
*****
我觉得这几位朋友说的很有意思，也说了两个最重要投资点。
1，仓位控制的重要性。
这其实也是我一直和大家强调的，买股票要设置上限的主要原因。
比如说，你打算你给万科设置的配置上限是10%的仓位，如果你这时候你的仓位才不足3%，那么如果下跌，我觉得你补仓是正确的。
但是，如果你本来万科就已经满足或者接近10%的仓位了，那么我觉得每次下跌，最好稍微的顿一顿，千万别让自己失控，一定一定要根据你自己的情况合理补仓。
2，投资只看涨的好的。
人类的本性就是盯着比自己强的人看，股票也是一样，表面上大家可能会在评论区看到平安万科海螺下跌的吐槽，但大家其实没有看到的是，后台的留言至少有一半人在吐槽天味，三全，中矩，中公等等一些，这些所谓好赛道股票。
盯着涨到好股票看，自己的持仓都不尽人意。
大家可以看看今年公募基金的年初到现在的收益排行，最好的公募基金和最差的公募基金竟然能差出40%~50%个点的收益。
这说明什么？说明去年公募抱团的品种出现松动之后，导致今年公募抱团股分化很大，赛道论已经被动摇，市场没有主线，运气好的基金持仓股还能上涨，运气不好的出现了巨大的回撤。
本质上来说，年后市场的整体效果都不尽人意，大部分股票都在跌。
*****
总体来说，今年的市场没有主线，震荡为主，买啥都容易左右打脸。
但我还是坚守原来的风格，随着疫苗覆盖率的提升，在流动性收紧预期下，后半年我主要还是四个方向：
消费；互联网；疫情后周期；医药医疗。
大概就是这么四个大方向。
消费领域，从最初的洋河到年初的中顺，均已经获得不错的收益，现在这俩公司显然不便宜了，并且上周我也和大家说，我减了中顺。
这周周五收盘，我们可以看到，之前一直被爆炒的伊利，美的，双汇均出现了大幅回撤，这些公司目前别看跌了这么多，已经渐渐从贵走到了合理估值，所以后半年如果继续下跌，也许都是布局的机会。
对于互联网行业，咱就不说了，有港股通的盯着腾讯，没港股通的盯着中概互联，现阶段投资价值均不错。
疫情后周期，我还是宋城和上机，但我和大家说句老实话，如果这次上机复牌，并且没有出现较大溢价定增，甚至最终的谈判结果很温和，我可能会考虑加一次。
但疫情后周期整体的大思路依然是先左侧交易，后右侧交易，疫情不完全消散永不重仓。
医药医疗是我的短板，目前是以中欧医疗健康这只主动基金为主，后续如果波动继续囤筹码，同时后半年我如果恒瑞医药有一个好价格，我也许会先建一个观察仓。
大家周末愉快。
全文完。
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