讲一个干货
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
今年第一季度全球VR头显设备出货量同比增长52.4%,在2021-2025年间,全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。
第一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在VR/AR时代重演,VR/AR将是继PC电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品,其产品形态将会遵循类似从PC电脑(VR/AR头戴式显示器,简称头显)到智能手机(智能VR/AR眼镜)的发展路线。
重点关注标的:
元宇宙相关:完美世界(自研VR产品)、三七互娱(投资Archiact)、宝通科技(参股哈视奇)、吉比特(自研VR产品)、巨人网络(自研VR产品)等;操作系统:超图软件等。
02、板块结构
板块梯队:
第一梯队:(光伏、有机硅)>(锂矿、磷矿、氟化工)>整车
第二梯队:(机床、工程机械、军工)、(风电>储能)、(钛白粉>稀土)、(数据云、消费电子)(煤炭、有色、燃气(升级)眉飞色舞)、中字头
第三梯队:深圳题材出现、游戏连续拉升,证券先跌后涨,钢铁、航运、中字头等蓝筹上涨,白酒走弱。
其他:
09:33 深圳改革板块走强,深水规院、深圳机场、天音控股涨停,天健集团、等跟涨。
09:36 新三板强势,京投发展、东方电子涨停,精华制药、鼎汉技术、创元科技等跟涨。
09:39 软件拉升,超图软件、芯海科技、数字认证、润和软件等跟涨。
10:27 云游戏走强,中青宝涨停,丝路视觉、完美世界、盛天网络、顺网科技、巨人网络等跟涨。
金融
09:37 证券走弱;
13:46 证券回暖,东方证券、广发证券涨停,东方财富、兴业证券、海通证券等跟涨。
周期:
09:43 钢铁走强,鞍钢股份、本钢板材涨停,新钢股份、宝钢股份、太钢不锈等跟涨。
09:52 航运走强,长航凤凰涨停,中远海发、中远海控、中谷物流、招商轮船、中远海能等跟涨。
消费:
09:57 白酒走弱;
第二梯队:氟化工、燃气、稀土拉升。
09:41 氟化工+锂电拉升,氯碱化工、三美股份、永太科技、新宙邦涨停,兴发集团、鲁西化工、龙星化工等跟涨。
09:55 燃气拉升,佛燃能源、新天然气、九丰能源涨停,新奥股份、深圳燃气等跟涨。
13:43 稀土走强,天通股份涨停,北方稀土、中国宝安、太化股份、京运通、五矿稀土等跟涨。
第一梯队:锂、光伏、磷化工、有机硅拉升,芯片走弱。
10:03 锂板块走强,亿纬锂能、藏格控股、西藏城投、西藏珠峰、西藏矿业、盐湖股份等跟涨。
10:09到13:06 锂电池走强,
新宙邦、诺德股份、当升科技、江苏国泰、红星发展、川发龙蟒、天通股份
等涨停,星源材质、中材科技、天赐材料、芳源股份、中科电气、明冠新材等跟涨。
10:18 芯片走弱;
13:02到13:16 磷化工,草甘膦拉升,和邦生物、川发龙蟒、和邦生物、云天化涨停,川金诺、湖北宜化、兴发集团等跟涨。
13:25 有机硅走高,江苏国泰涨停,天赐材料、三友化工、金银河、鲁西化工、新安股份等跟涨。
点评:成交量1.4万亿,涨停家数116家,市场情绪好,很多股票出现反包,其中以“第一梯队”代表的高景气为主,磷化工、有机硅、锂矿、光伏都出现上涨。另外值得注意的是“第三梯队”也出现大幅上涨,其中广发证券拉升,上证大涨。今天第三梯队与第一梯队没有出现跷跷板,而且成交量是平量也没有放大,这样看来,明天的市场应该不会像前几天那样“出现核按钮”的情况。
今天活跃的板块中,值得关注的是氟化工,这个方向也是锂电池的逻辑发散,值得重点看。下面我们推演一下明天可能发生的情况。
首先是,风偏不高,模仿前几日,开盘核按钮。这个关注白酒、创新药、金融就可以。
第二种,风偏一般轮动。那么今天没涨的,明天就有潜力,没涨的有分布式光伏、风电、军工、整车、消费电子、农业。另外还有细分,风偏中下就看军工、农业、整车;风偏中上就看分布式光伏、消费电子、风电。
第三种,风偏极高,锂矿、磷矿、有机硅、光伏。
市场明天就这三种剧本,这种推演方式,就是“不测而测”,不过咱不是“看图”做。百晓生认为,不管明天怎么样,基建与中字头、金融这三个方向都是需要关注的!
其中可以潜伏“房地产”。
03、龙虎榜
台华新材:此股就是当初的新华医疗,这是纺织板块中唯一走趋势的,必定是公司的基本面超预期,这是典型的“自下而上”的个股。
广发证券,证券提示已经两天了,中秋节前,证券依然有机会!
04、潜伏板块
预计在11月5日之前,没有太好的趋势机会。
在9月30日之前,上证会有表现的机会,最好的操作就是“赚钱跑”,打一枪换一炮。
但是在10月1日到11月5日,最好控制仓位。
预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”,届时会有个股翻倍!
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、广发证券、台华新材、红星发展。
2、潜伏房地产。
3、9月30日之前,打一枪换一炮。
最近的行情大家应该感受到了,如果没有节奏,没有方向,那你一定是赔钱的。可以说最近的行情是“数板势高波”不是涨停就是跌停。怎么办,百晓生这里“有料、有货”,绝对与别人不一样。
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