如何在股市中做好仓位管理以及如何教你看破主力出货法

如何在股市中做好仓位管理？

仓位管理这个词在投资中被不少的散户所忽略，甚至于一些散户连听都没有听过，但是，作为一个成熟的投资者，特别是经历过股灾的老股民，我清晰的感觉到仓位管理的重要性。今天我们就来看一下何为仓位管理，我们又该如何进行仓位管理。

仓位管理顾名思义就是对自己的持仓进行合理的控制，我们常说的轻仓、重仓、满仓和清仓等均是仓位的一种表述，表达出来的就是不同的仓位管理态度。一般来说，有效的仓位管理可能既不能增加我们的收益，又不能缩小我们的损失，但是它却可以控制我们的投资风险，使你在危机的时刻可以合理的控制自己的持仓成本。

众所周知，资本市场是一个吃人不吐骨头的地方，风险无时无刻不存在，过于悲观固然不可取，但过于乐观更加不可取，如何抵御这些看不见的风险，做好仓位管理则是有效应对这些风险的法门之一。

如何合理做好仓位管理？

1、永远不要一笔过满仓

应留有充足的子弹，逐级加仓，无视小跌，大跌大买，暴跌暴买。只有这样才能有效大大平滑你的持股成本，为未来的盈利做好充分准备。短期股价运行毫无规律可言，任何散户都没办法准确预测走向，买入前必须做好下跌的准备，留有充足的资金分步抄底，这样才不至于把自己陷入“遇股价大跌而手忙脚乱”的境地。

2、投资永远不要过于分散

一般散户资金有限，精力有限，实不适宜过于分散投资，一般散户适当地投资2-3只股票即可，如果有把握，只投资一只股票也未尝不可。大资金出于规避风险和策略需要，姑且大范围分散投资，这不是一般小散户学习的模式。在这一点上，作为一枚散户的仓位管理与拥有大量资金的机构的仓位管理是两种完全不一样的概念，切记在股市中“鸡蛋放在同一个篮子里”不一定是坏事，而“鸡蛋永远不要放在同一个篮子里”也不一定是好事。

3、仓位管理要学会审时度势

一般我们将投资分为短线、中线和长线，不同的人，不同的性格，不同的经历，不同的能力，不同的股，那么选择持仓时间长短会有所不同。

1）牛市的仓位选管理

牛市仓位比较好选择，也比较好做，在牛市里个股普涨，实际上只需重仓持有就行了。但人性往往是贪心的，在牛市赚了钱希望乘胜追击，就会满仓甚至借钱炒股，这样就会导致两倍仓位、三倍仓位，这时仓位很多就处于超配阶段。

虽然牛市初中期我也曾用过低杠杆比例融资，但是我不建议大家去融资，因为融资相对安全时期是在牛市的初中期，牛市后期和熊市融资风险是很大的，融资的结果往往惨不忍睹。所以在牛市普涨时期，你只需要用自己的资金重仓持有就好，但需要注意的是，当发现很多个股经过长期上涨，估值明显泡沫严重，而这时股价却无厘头的连续加速暴涨，这时往往你就要注意减仓了，因为多年的经验告诉我往往涨的最诱人的时期就是主力将要出货的高风险时期，这时一定要克服贪婪，不要高位加仓或者融资，一定要反人性的逐步减仓。

2）熊市的仓位管理

对于单边下跌熊市同样也是最简单的仓位选择，最好的选择不用问，当然是轻仓甚至是空仓。有人或许会说，熊市里也有股票上涨的，也有人赚钱的啊。确实如此，熊市里也有极少数股票会上涨，也有人能赚钱而在市场中穿越牛熊的，但你可以扪心自问自己能否做到。因此对于大部分人在熊市还是适合空仓或者轻仓。

为什么我没有说直接都空仓呢？因为熊市实际上也是一个很好历练期，不经历风雨怎么见彩虹，熊市对投资者的素质和各方面的能力是极大考验，如果你想牛市里收获，那么你就应该在熊市里磨好刀。

3）震荡市的仓位选择

震荡市里仓位选择是最考验人的，实际上要结合长短线和综合能力来选择仓位。由于震荡市中，市场处于盘整运行，大部分个股都是涨涨跌跌，所以在震荡市并不适合长线持有不动，大波段操作比较适合在这种股行情下生存。在震荡市的行情中，市场忽上忽下，往往这时我们采取上涨出现乏力后就卖出部分，出现调整缩量后就加点，保持涨时手中有股赚钱，跌时有钱买股，这样时刻掌握主动性，是比较好的策略。

三招教你看破主力出货法

主力机构将股价拉高后，到达了主力的目标位.主力机构接下来最主要的任务就是出货。主力机构出货的股票本身就存在下跌风险，主力出货有些投资者杆不清是不是主力机构出货的股票，主力出货或者想做一做短线而参与这种主力出货的股票.殊不知，股价随时有暴跌的风险。如何判断主力出货?

一、金钩钓饵式出货法：

1、规律性出货法。有的庄家为了出货，故意每天低开，全天多数时间让股价低位运行，然后尾市拉高，连续数天这样，给自以为聪明者造成短线操作适当获得丰厚的感觉，一旦某天接盘众多，果断砸盘出货。或者在K线图上搞有规律的箱体震荡，操作方法异曲同工。

2、假换庄出货法。在盘面上进行明显的不同仓号对调，造成大手笔成交不断，或者干脆利用一个周五的时间进行一笔或者几笔特别大的成交(超过百万股)，尾市上涨，同时配合著名咨询机构在电视媒体指出这种异动，天性贪婪的一些投资者很难不手痒。

3、大异动出货法。在盘面上挂出连续大买单，一分钱一分钱地把价格往上推，推到一定程度后突然跳水，把来不及撤单的买单砸成交。或者是在买单上挂上特别大的买单，吸引那些勤快的傻子上当，当然这包括许多软件选股的人。

二、重大利好式出货法：

1、高业绩出货法。如果可能的话，使用财务手段或者投资收益手段把上市公司的业绩公布得特别的好，当然利用股价刚刚送股出权后公布，这样还有误解业绩、公布后先涨后跌达到出货的目的。

2、大题材出货法。如果这个股票价格已经高了，先高比例送股，后改个适合当时热点的名字，其后送一个特别大的利好，紧接着出货。

3、好形态出货法。用连续的小阳线上涨，进行所谓的低位放量，研究销量较大的软件公式，吸引单一技术的痴迷者的买盘出货。

三、金蚕脱壳式出货法：

1、新换庄出货法。目前有一些机构专门帮助一些不会出货的机构出货，条件是接货价格比市价便宜一些协议出货。有些券商干脆利用职权把货出给基金。

2、暗消息出货法。到一些大中户比较多的营业部，故意不断地买进某一只股票，让成交回报暴露，同时私下传播消息，达到出货的目的。

上述方法很可能是最常见手段的一部分，投资者不要轻易上当。即使这样，以后上当的糊涂虫也不会少，因为沪深市场缺乏的东西非常多，但贪婪者不缺。