凯恩斯:华尔街嘲笑瞌睡乔“抱薪救火”,能源价格飙升,医疗板块悄悄走出底部。。。

名家观点 | 发布于2021-11-24

编者按:本文来自微信公众号“凯恩斯”,飞鲸投研经授权发布。

美国白宫宣布释放5000万桶石油储备,打压高高在上的通胀。当前美国消耗量单日1800万桶,产油量单日1300万桶,就按照差额看,也就是只够10天的消耗量。另外日本、韩国、印度等国连带会投放3000万桶石油,不仅是杯水车薪,还勾起了华尔街的嘲笑,高盛讽刺其作用为“沧海一粟”(大海里的一滴水)。Courvalin通过石油定价模型,预测释放石油储备将给油价造成不超过2美元/桶的冲击,大大低于预期。几乎所有人都达成一个共识,增产才是阻止油价上行的唯一方式。

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但欧佩克+在沙特和俄罗斯主导下是不会增产的,他们迫切期望石油价格暴涨,所以白宫当前释放储备,还不如不放,释放储备反而点燃了石油为代表的大宗商品做多的热情。今天白天,不仅仅是油价,动力煤期货卷土重来,强势反弹,要知道,为了让动力煤(期货价格)从2000元跌到1000元以下,我国是付出很多努力的。所以,美国释放石油储备,颇有点成事不足败事有余,又或者称之为瞌睡乔在“抱薪救火”也不为过。

投资人在市场还是看结果。我们周一就已经提示投资人关切油价反弹,认为油价前几天的下跌是短期行为。预期未来隔几个月,美国还将投放原油储备。需要了解的是,美国经济过度依赖于传统能源,美国碳排放人均是中国的3倍,美国的农业都是通过高耗能的化石能源来实现的,大型播种机,大型喷灌,大型收割机,除了基因育种技术,美国实际上没有农业,因为是工厂化的超级大农场。所以对于美国,气候会议永远不如欧佩克+会议重要。

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说这么多,只是表明,化石能源的故事还没有讲完。如果化石能源不够,那么新能源来凑。创业板可能由新能源带动冲向新高。

今天11月24日股市总体平稳,九安医疗的上涨是新冠检测带给医疗器械板块的好消息,但是对于这种迅猛的上涨,着实投资人很难看懂,市场认为是其OTC家用新冠试剂盒通过FDA紧急许可,也获得EUV许可。但这个利好并不存在独占性,也并非国内首例。既然还是被炒这么高,应该是有资金在做局,当前监管层已经出手,所以还是提示投资人注意风险。

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元宇宙今天又表现了,终于,很多实体企业坐不住了,开始蹭元宇宙的热度。元宇宙的概念当然谁都想蹭,但大多数企业都是比较低调的,在投资人交互平台会提及模棱两可的观点,既不承认,也不否认。但有几家企业如今胆子大起来了。比如大富科技,其宣称元宇宙和“公司多年沉淀积累的业务高度契合”,比如金运激光,实控人还在因为操纵打官司,已经有投资人在互动平台暗示“元宇宙类IP衍生品占主营已近5成”。不仅仅上市公司疯狂,国外政府也是纷纷跟进。韩国反应最快,首尔市政府发布《元宇宙首尔五年计划》。

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故事说多了,估计说故事的人自己都会信,元宇宙的火爆还将持续。推动者不需要知道元宇宙是什么,但需要知道资本市场的规则。由于过去20年,很多创新都是先讲故事,再烧钱,最后才实现盈利,这就使得互联网领域讲故事往往能够招揽大量信徒,获得更多投资,所以讲故事也成为资本市场上市公司的重要竞争力。我们对于元宇宙的看法,还是那个观点:看清事实并参与其中,在结束前退出。若是看不清事实,看个热闹即可。

未来元宇宙龙头还在痛苦下跌中,康复医疗,疫苗,CXO,医疗板块已经开始悄悄的走出底部,很多人还在犹豫中……

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