黄智华：“新能源”景气高，不少品种有可挖掘潜力
编者按：本文来自微信公众号“黄智华”，贝壳投研经授权发布。
证券部陈姨近期反复继续参与新能源车、半导体、锂电池、稀缺资源、有色金属等概念品种操作。她说，这些高景气成长概念仍是市场热门追逐的赛道，尽管部分品种有所波动，但总体仍较活跃，调整反而是低吸的机会，不少调整一定时间后又创本轮涨势新高。
野鹤山人说，尽管传统蓝筹、大消费等白马品种近周一度反弹，但持续性有效，毕竟今年2月中旬和6月中旬阶段高位套牢盘又待消化，制约其持续反弹空间，市场仍呈高景气成长的“新蓝筹”抱团效应。
新能源车、半导体、氢能源、充电桩、风电、特高压、锂电池、光伏、化工等高景气成长概念，以及有产品价格上涨题材的有色金属、钢铁、化工等资源类周期品种，尽管部分波动加大，但仍是市场反复追逐的赛道，而资金也对这些热门品种展开“高低切换”，挖掘其中有补涨潜力的板块和个股。事实上，不少高景气成长品种半年报业绩预告同比增长达100%以上，不少动态市盈率在20倍以下，前景看好，是支撑其股价走强的关键因素。图片
高景气成长概念体现新能源、新材料、碳中和题材。从披露的半年报看，新能源产业爆发式发展带动上下游产业链公司盈利大增是重要亮点，而在碳达峰、碳中和目标的推动下，氢燃料电池技术高速发展。近期部委及地方密集出台相关政策，“新能源+储能”项目的落地正步入快车道。
作为未来消费市场升级扩容的重点，新型消费正迎来更多政策支持。作为目前全球公认的未来汽车产业发展方向，新能源汽车发展离不开政策的大力支持。“支持新能源汽车加快发展”的提出，是适应产业升级趋势和绿色消费新需求，新能源汽车加快发展，将有效提升配套产业链水平和促进相关行业发展。打造新型消费新增长点，发展高端制造和新科技，培育壮大发展新动能是加快产业转型升级、增强经济发展动力、推动高质量发展的重要举措。
当前保持快速增长的高技术制造业将获更多支持。近期地方密集披露的经济发展“半年报”显示，多地高技术制造业投资实现两位数高增长，彰显制造业后劲十足。
梁伯仍反复在新能源汽车、风电、光伏等新能源概念等品种上操作。他根据报道说，近年来，中央和地方政府对新能源汽车产业的政策支持不断加强，中国新能源汽车产业在基础设施建设、核心技术突破、新产品开发等方面都取得了长足进展。随着政策环境、产业环境、消费环境持续向好，中国新能源汽车产业迎来了新的高速发展期。今年1-7月，汽车消费总体保持回稳向好态势。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量创历史新高。当然，也要提防部分结构性波动，有分析人士表示，目前新能源赛道景气度较高，尽管对中长期看法乐观，但仍需警惕短期资金撤离风险。此外，新能源是一个相对宽泛的概念，需投资者仔细辨别细分赛道。
黎大叔继续在钴等有色金属概念品种上操作，其本周继续走强。他说看了有关报道说，实现碳达峰、碳中和，钢铁、建材、有色、石化等多个重点行业减碳路径渐明。钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业将面临更严的排放约束。
李生今期挖掘含有锂电池、充电桩、新材料、光伏、化工、有色金属、大宗商品等多种题材的中低价品种，尤其半年报业绩增长100%以上、动态市盈率在10倍左右的品种，他说这类品种可挖掘的潜力大，进可攻退可守。本周五有色金属、大宗商品、钢铁、稀有资源等板块指数再创新高，反映大宗商品类品种由于商品价格上涨而水涨船高，维持上升趋势。
对于市场走势，野鹤山人说，沪指去年7月中旬以来形成3200-3600点上下大箱体运行格局，中轴区为3320-3470点，7月28日跌至中轴区下边附近形成支撑，后回升，上周收复年线，本周三上碰半年线略受阻，周四、周五略回落，特别是今年2月18日3731点、6月2日3629点、6月28日3614点、7月22日3576点多个高点连线（现位于3570点上下）是近半年来的压力线，或面临多空争夺博弈。
近两周市场成交仍未能有效放大，上方套牢压力区仍有待消化，有效突破需要成交量持续放大。当然，大盘收复年线和中轴区上边，市场稳定性有所提高。在大箱体格局下，市场结构性行情和轮动仍是特征。
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