9月金股!

贝壳号 | 发布于2021-09-03

编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。

01、市场新鲜事

9月金股!

问大家一个问题,从去年至今,最牛的周期股是谁呢?有人说是锂矿,有人说是铜,有人说是铁矿石,有人说是煤炭,有人说是工业硅。当然目前看这些周期股都非常强势,但是百晓生想说的最牛周期股是“海运”。

海运行业是30年的周期底部,在这一次疫情爆发的时刻爆发了,真是十年不开张,开张吃十年,股价瞬间十倍。当之无愧的最强周期股,那么带来的影响是什么呢?很简单集装箱与“轮船”行业的订单。

资本是逐利的,如果有赚钱的行业,那么资金一定会涌入。9月2日晚间,中远海控发布公告,中远海控子公司,花费102亿打造10艘集装箱船舶。这是明显的资本介入信号!带来的机会是?是中远海控吗?当然不是,而是造船业!

之前就说过造船业也是30周期的地步,如今集装箱行业爆发,盈利,订单传递到造船行业。另外最近还有“政策助攻”。造船行业景气度拐点提前到来,国企改革加速推进或成为催化剂。

我们来看研报:

全球经济复苏,大宗商品需求回升,而集装箱短缺助攻大宗商品的涨价,集装箱价格疯狂飙升,航运业业绩暴增。资本市场逐利的,船运持续景气是船舶制造行业景气的基础。但是目前航运主要包括油轮、干散货、集装箱运输等。后续若出现集运、散运、油运运价共振,航运业实现全面复苏确立,航运业产能扩张(订船)的动力或有望上升。

造船业在2008年金融危机后,至2020年,持续低迷。目前有望迎来反转!逻辑在于两个方面。一是基本面的好转;二是来自国企改革的催化。

基本面:供需两端均或支撑行业景气向上。

首先行业产能已经出清。

2020年末全球造船业手持订单比例创下31年来的新低。

第二行业新旧替换,带动新需求。

船舶行业存在20年左右的更新与再投资周期,此前,2006到2012年期间为造船高峰期,且远超2005年之前,因此2025年后将迎来持续性的高位替换需求。由于造船周期大约为2-3年,因此,倘若2025、2026年旧船加速到期,则至少在2022年甚至2021年开始下订单。

第三政策端或加速旧船更新速度。

国际海事组织在环保方面立法,加速存量船去产能,目前有75%的船不满足排放标准,将加快造船业的复苏。

政策面:国企改革加速推进。

2019年11月,造船业联合重组,成立中国船舶集团。

相关个股:中国船舶、中国重工中国动力中船防务中船科技天海防务海兰信亚星锚链江龙船艇国瑞科技中科海讯

02、板块结构

板块梯队:

第一梯队:光伏>锂电>整车>芯片。

第二梯队:机床母机、军工、(有机硅>风电>储能)、(磷化工>有色>钠电池>钛白粉>氢能源>稀土)、(数据(云)>miniled)、煤炭

第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股

第三梯队:银行护盘,农业、养殖、机场、钢铁、天然气、白酒、创新药、酒店、体育、软件拉升。新题材是:机场、养殖、体育、酒店、软件、银行。

蓝筹:

10:27 银行拉升;

周期:

10:46 到10:56农业拉升,华绿生物涨超15%,隆平高科触及涨停,登海种业荃银高科万辰生物农发种业等跟涨。

10:58 养殖业拉升,ST天山、佳沃食品、晓鸣股份开创国际国联水产牧原股份等跟涨。

11:23 机场走高,吉祥航空华夏航空、上海机场、中国国航厦门空港等跟涨。

13:45 天然气拉升,重庆燃气长春燃气深圳燃气贵州燃气大通燃气蓝天燃气等跟涨。

13:53 钢铁回暖,八一钢铁太钢不锈本钢板材友发集团华菱钢铁重庆钢铁等跟涨。

消费:

11:06 白酒走高,金种子酒皇台酒业老白干酒泸州老窖贵州茅台五粮液等跟涨。

11:07 创新药走强,药明康德涨、泰格医药康龙化成睿智医药药石科技等跟涨。

13:35 酒店走高,锦江酒店涨停、首旅酒店中科云网全聚德西安饮食等跟涨。

概念:

11:09 体育拉升,舒华体育莱茵体育金陵体育中体产业豫园股份共创草坪玲珑轮胎等跟涨。

13:18 软件拉升,润和软件九联科技科蓝软件拓维信息等跟涨。

第一梯队:锂电、光伏走弱,芯片先弱后涨。

10:30 锂板块走弱;

11:04 芯片走弱;

13:00 芯片拉升,中芯国际涨超4%,兆易创新北方华创长电科技等跟涨。

第二梯队:全面调整。

9月金股!

点评:成交量1.57万亿,再次放量。昨天公布利好,北京交易所,昨天的广发证券涨停,前天上证放量上涨,本以为今天剧本是这样的!证券拉升,吸血高景气,上证大涨,创业板下跌。但是今天的剧本变成了这样!

第三梯队再次出现新板块“新题材是:机场、养殖、体育、酒店、软件、银行。”

注意,昨天的新板块与前天的新板块都没有出现上涨,比方说中字头、造船、风电都没有连续强势。

而第一梯队与第二梯队除了“芯片”之外,几乎全面覆灭!其中证券军工更是成了“散户的绞肉机”,这两个板块的亏钱效应非常大,例如金融属性的“四川双马”今天“天地板”!

9月金股!

为什么会出现这样的现象呢?热钱太多,直到这批热钱折腾够了,震荡也就结束了。百晓生认为,未来的方向重点依然是“第一梯队”。建议大家不要怕,闭着眼买!

光伏(分布式光伏、有机硅、光伏辅材)>锂矿(磷矿)>煤炭>有色>风电>军工>整车>芯片

03、龙虎榜

9月金股!

捡漏股:四方股份东阳光

04、潜伏板块

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿汇川技术创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压国茂股份

家电:美的海尔智家海信视像

汽车:长城汽车长安汽车

关键的美联储时间点:

9月23日、11月4日以及12月16日。

05、总结

1、四方股份、东阳光!

2、决赛圈:光伏(分布式光伏、有机硅)>锂矿(磷矿)>煤炭>有色>风电>军工>整车>芯片,躺平

大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。

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