刷屏!你算老几?

贝壳号 | 发布于2021-08-01

编者按:本文来自微信公众号“ 天辰视野”,作者:天辰,贝壳投研经授权发布。

最近股市表现太极致了,用冰火两重天来形容,都觉得不够味。10%的股票一直涨,火爆的牛市也不过如此;剩余90%的跌跌不休或震荡不止,熊市气息扑面而来。

这么极致分化的行情,连业内人的情绪都变得极致。这不,周末

圈内最火的消息,不是周五的ZZJ会议,而是分析师罕见的怒怼。

一是一电子分析师公开批评公募一哥张坤。

张坤以重仓白酒股出名,他管理的易方达精选曾被称为“世界第三大名酒庄”。

周末,一电子分析师直接在500人群里批评张坤,说他没有社会责任感,抱团白酒对社会价值观影响太坏了。

要知道,公募基金可是券商的大金主,券商一大部分佣金收入都是来自基金,平时跪舔基金都来不及,公开批评公募的事情更是想都不敢想。

虽然说张坤今年业绩实在不咋样,最近白酒也跌成狗了,但是人家基金规模还是数一数二,更何况人家还是国内前三基金公司易方达的台柱子。

这位分析师敢公开怒怼张坤,也是稀罕事。

二是一电子分析师怒怼中芯国际技术大拿。

近日,在一个半导体行业500人的微信群内,“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示,“别扯ArF(ArF即光刻胶,半导体材料),没一家能看的,各个都不敢来见我。”

结果,某券商首席分析师在群里怼了杨晓松,并称“你算老几”。

对于券商来说,上市公司就是大客户,即使没有业务上的直接合作,平时想去调研,也离不开上市公司的配合,所以跟上市公司怒怼的事情,也是很少见的。

如今,该分析师是直接怼上了,而且措辞还极为不客气,业内也是惊诧不已。

俗话说,事出蹊跷,必有妖。如此罕见的事情,接连发生,而且都是出现在电子分析师身上,只能说最近以半导体为首的电子行情实在太火爆,让这些电子分析师们都激动地“忘乎所以”本色出演了。

不幸的是,这种极致的情绪,大概率还会延续一段时间

周五的ZZJ会议,对经济的论调已经从乐观转向中性;最新披露的PMI数据,表明经济增速的下滑速度再超市场预期。一句话,

下半年经济形势不容乐观

投资时钟角度,经济从过热走向衰退,此阶段不利于股市,指数级大涨也不可能。不过,官家已经提前启动了跨周期调整,大跌大概率不会,故维持震荡会是大概率事情板块来说,凡是跟经济相关的板块,都面临着下行压力,无论是周期品还是消费品皆是如此,在此背景下,想让他们有大表现还是很难的。

资金唯一的选择就是涌入“高景气度、高政策支持率”的板块,那就是近期火爆的先进制造方向,即锂电、光伏、半导体、军工乃至近期景气度有所恢复的5G。该方向短期的热度,很难下来。

不过,现在这些方向也面临着估值过高的客观现实,大幅波动、巨幅震荡会是常态

之前入场的,已经拿到先手,接下来重点的是做好跟随。如此极致的行情,谈估值已经毫无意义,重要的是跟住趋势,在趋势结束前离场

对于想参与的,一种最简单的思路,就是利用好大幅波动,进行低吸。只要作对一两次节奏,今年是妥妥跑赢其他板块。

周五无操作。持有光伏和锂电均下跌,不过大涨之后,有所下跌也很正常,只是光伏个股再次跑输光伏ETF,再度不爽。

不过,5-7月我只做光伏和锂电,很是吻合这波行情主线,比起持有白酒、金融的朋友,还是舒服多了。

股市投资跟现实生活一样,选择大于努力,选对方向比什么都重要,所以,研判方向才是做股市研究的第一要务,要努力成为风口上的猪。

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