熵解投资：选择大于努力
编者按：本文来自微信公众号“熵解投资”，飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
上周行情完全诠释了什么叫“选择大于努力”，首先是大盘节奏上周一我们发酵周末卖方发酵火热的以锂电为代表的成长方向表现弱于预期，同时指数层面出现15分钟小顶部背离，基于规则我们建议群友进行减仓并后续观察盘面动向再考虑要不要低吸回来，整体截止周五来看高抛止盈减仓策略使我们有效控制回撤；其次，周四我们在盘中提示了中交地产、莱茵生物以及凯盛新材的交易机会并贴图交割单，不少朋友也选择自己喜欢的标的参与，周五中交地产、莱茵生物成功涨停，凯盛新材逆市冲高，莱茵生物更是在周末美国推动大麻全面合法化的发酵下一字涨停预期，这无论是大盘节奏还是个股选择上都体现了“选择大于努力”的重要性。
回到大盘，指数连续反弹后尽显颓势，周五三大指数更是震荡出现大跌有回补前期缺口的迹象，赛道成长方向表现不佳，权重股承压下跌；短线情绪高涨但是操作难度较大，这既体现在看好的个股都是一字涨停，也体现在盘中热点轮动的节奏非常快，存量市场资金抱团核心标的，后排个股多为一日游行情。
短线题材方向，新冠治疗线以及房地产线持续性相对较好，同时周五大麻板块爆发，价值重估的莱茵生物率先反包涨停带动相关概念股上涨。基于周末铺天盖地的发酵，莱茵生物大概率是一字预期，我们沿着大麻提取加工的路线挖掘了晨光生物的补涨机会，相关个股逻辑已经发在治疗群，有兴趣的朋友可以前去查看。
周末，产业面上召开了“中国电动车百人会论坛”，围绕“双智论坛、碳中和进程中汽车、交通、能源转型国际论坛、高层论坛-迎接新能源汽车市场化发展新阶段”等多位产业大咖发表了重要讲话。我们继续维持智能化是新能源汽车下半场的观点；其次电动化方向我们国家技术已经遥遥领先，电动化方向我们会更加注重技术革命带来的投资机会，例如4680、CTP3.0等；碳中和进程中政策大力扶持的锂电产业链已经实现明显的超越，同样作为技术路线辅助的氢能和换电我们认为后续会受到更多的政策利好偏移，建议做好产业消息的跟踪。
短线题材方面，除了周末发酵力度最大的大麻板块，我们认为房地产板块行情并未结束，看好地产股在分歧中震荡走高；最后新增一个看好的短线题材--农业，受库存低位叠加俄乌冲突和农资、燃料供给紧张，农产品价格目前仍处上升周期，可以留意京粮控股的短线机会。
第二、后市展望
宏观方面，中美罗马会谈以及中美元首电话会议之后，美国公布了第一批关税豁免名单，当然这也有美国考虑自身通胀问题从而出现的放松，俄罗斯倾向在5月9日之前解决冲突，卖方认为打成和平会议最终符合绝大多数人利益；国内方面，国务院要求“9月底前完成金融稳定保障基金筹集相关工作”，这预示着我国已经步入了金融风险处置的“深水区”，金融稳则经济稳，国家逐渐重视金融资本市场的稳定。回到指数层面，连续反弹后尽显颓势，周五大跌有回补缺口的迹象，我们认为下周大盘就是出现崩盘大跌也不必过于害怕，若这次出现大跌能够出底，到时候我们抄底的机会。（提前减仓等待就是为了下一次更好的出手）
板块方面，继续做好“超跌成长反弹+热点题材炒作”的轮动，短线题材关注大麻、新冠类医药、房地产以及农业的投资机会，相关看好标的文中也作了提示；超跌成长反弹提前做好选股，等待抄底机会出现的时候能够从容进场。
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