真正的股神只需做好一件事,龙虎榜中暗藏精妙玄机高手教你笑看风起云涌

真正的股神只需做好一件事

做股票的人都明白，控制仓位是在投资过程中非常重要的一个环节。很多人非常重视却又是十分困惑的难题，因为能真正做好、做懂仓位控制的投资者并不多。

此外，想要控制仓位保持交易成功率是件非常不容易的事，付出了很多到最后才发现转了一圈又回到了原点。这也就是交易中很多人会提到见山是山，见水是水，随后见山不是山，见水不是水，最后研究了一圈才发现见山还是山，见水还是水，这是交易中的不同境界。

今天的文章就说一说仓位控制的轮廓，尤其在市况比较差的时段里，希望你们都不再为这个问题困扰。先明确一个前提，这里说的一些分析和策略仅针对真正普通的个人投资者。

个人投资者对于仓位控制的理解渐进与禅宗大师青原行思提出参禅的三重境界是极其吻合的，以此为引。

第一重：看山是山，看水是水。

“为涉世之初，还怀着对这个世界的好奇与新鲜，对一切事物都用一种童真的眼光来看待，万事万物在我们的眼里都还原成本原，山就是山，水就是水，对许多事情懵懵懂懂，却固执地相信所见到就是最真实的，相信世界是按设定的规则不断运转，并对这些规则有种信徒般的崇拜，最终在现实里处处碰壁，从而对现实与世界产生了怀疑”。

个人投资者入股市也是这样的，入市之初，对股市心怀好奇，懵懵懂懂，小马乍行，对仓位控制根本没有任何概念，但是坚定的认为自己的选择是正确，通常情况下，非全仓即空仓，看好哪个可以全情投入，至于是投一个还是十个根本不在考虑范围。有可能靠这种大开大合，什么热追什么，没准儿投资者先期会取得大幅盈利，但最终运气会用尽。直到口袋缩水大半，新韭菜被割的遍体鳞伤，方才醒悟这么经常性的一把梭是没有好果子吃的，开始真正用怀疑的目光审视自己的仓位控制问题。

第二重：看山不是山，看水不是是水。

“红尘之中有太多的诱惑，在虚伪的面具后隐藏着太多的潜规则，看到的并不一定是真实的，一切如雾里看花，似真似幻，似真还假，山不是山，水不是水，很容易地我们在现实里迷失了方向，随之而来的是迷惑、彷徨、痛苦与挣扎，有的人就此沉沦在迷失的世界里，我们开始用心地去体会这个世界，对一切都多了一份理性与现实的思考，山不再是单纯意义上的山，水也不是单纯意义的水了”。

这个阶段，投资者逐渐开始进行必要的理论准备与学习。看图说话是必须的，趋势理论，价值投资也要懂一些才行。仓位嘛？分五档！要不就分四档！大师说了，最多不超过五只，回头还得控制住，得留30%现金备用呢，别一激动再都扔进去。可是不对呀，还是赔钱，那只当时肯定赚钱，全仓就好了；那只买完就跌，赶紧卖了，等趋势走好再接回来；那只分十八档买的，结果越追越高，赚的最后都赔进去了；那只最惨，买完就股灾，越买越跌，深套，下回再有这情况，必须第一时间止损；那只赔钱最少，感觉盘面不好，马上就卖出了；就那只是赚钱的，可惜没敢多买。

这个时期是最熬人的，很多投资者终生都走不出去。很多人由此对仓位控制产生了各种心理偏见，可以归纳到各类心理学效应。大部分个人投资者由新韭菜成长为老韭菜，一些惨痛的赔钱经历和教训久久不能遗忘，定格为固化在头脑中的不靠谱经验。但还是有很少一部分人，没有乱，开始用心研究仓位控制的意义，准备走上自由运用手中资金的道路。

第三重：看山是山，看水是水。

“这是一种洞察世事后的反璞归真，但不是每个人都能达到这一境界。人生的经历积累到一定程度，不断的反省，对世事、对自己的追求有了一个清晰的认识，认识到“世事一场大梦，人生几度秋凉”，知道自己追求的是什么，要放弃的是什么，这时，看山还是山，水还是水，只是这山这水，看在眼里，已有另一种内涵在内了”。

极少数投资者走到这一步，已经将各种经验和理论内化为自己的仓位控制思想。资金的使用上可以按照不同情况，不同标的进行自由组合，做不同的适配，而不拘泥于固定的长中短仓，或者必须限制的3只或者10只，更加不会稀里糊涂，不分青红皂白的沉淀一部分资金放在证券账户里。

罗嗦了这么多呢？肯定不只所说的这三重境界，分四重也没问题；但大体上应该不会错，可以自行对号入座。后面的分析需要有这样的讨论前提，认清自己的仓位控制水平处于什么阶段，有助于想清楚后面的事情。后面的问题提出与分析基本不脱离上面的三个阶段。

如果你能从上面的三个阶段中找到自己，那么问题就肯定会自己冒出来。

1、做好仓位控制的最大前提是什么？

用于投资的资金一定不能是短时间可能会用到的钱。如果你用了这样的钱，永远也不可能做好仓位控制。用于投资的钱进入市场后就只能有一种属性——投资赚钱，而不是尽快手术，抓紧买房，结婚费用，否则就是资金错位，并很可能会引发期限错配，最终仓位控制变成了一种赌博。

2、为什么要研究仓位控制？

明显的答案是对投资风险总体进行控制，尤其是极小概率事件的发生。其实这还有另一面意义，仓位控制得当可以从容不迫的扩大利润。所以仓位控制对于投资是有重要意义的研究课题。

3、我觉得你说的不对，我就用某老师的N档买入法难道不行吗？

肯定行，但是这里面有几个问题。

第一，把一个不断变化的世界当成不变的，是典型的形而上学，根据你的回忆你确定赚到钱了吗？

第二，把方法论当具体指导意见，历史证明是会出乱子的。

第三，假使这方法不错，你确定你会一折不扣的执行这个办法吗？

4、仓位要分成五只股票吗？

几只不是关键，关键是赚钱几率的把握和风险的控制。比如工商银行跌到每股1块钱，每年的利息都让人眼红，还什么仓位啊？直接扑上去，资金量够的话直接就退休了，巴菲特不一定能胜过你。再比如最近的国企改革股，最终里面可能涉及十几二十只股，但其实将他们作为国企改里受益的一个整体来考虑盈利，这比把资金投资投在单独一只身上赚钱概率要大得多，风险也小得多。所以最终，除了1块钱还高息分红的工商银行，正常情况下，我们还是要承认自己能力的弱小和犯错的可能性，不能轻易重仓一只标的，控制风险的重要性永远不能忽视。

5、仓位控制要留准备金吗？

那要看你的准备金是要用来干嘛的。不管你本意是什么，我知道的大多数人最终都在形势一片大好中用来追赶趋势站岗了。基金留准备金是正确的，防止赎回时受迫性卖出，你的资金是自己的，已经确定是闲钱了，有谁要赎回，你是借的钱吗？那准备金的用途就只能是准备用于另外的好标的，或者准备向下摊低成本，争取更大利润，而不是天然闲置。

6、仓位要划分长中短期投资标的吗？

根本没有这回事。按照趋势，每天炒来炒去坚持十年还能赚到钱的，有，但可能不是你，甭说十年，五年A股都至少一个轮回了，能保住本的都属异类，更可怕的是部分人会把运气当成技能点，在下一个五年输的更惨。股灾里搞得最惨的就是这部分人，反复杀进杀出，一次就能把投资心理和建立的投资理念打到崩溃，最终的结果就是重归人类面对危险的先验行为老路。

人为硬性划分短线持仓、中线持仓、长线持仓本身就是非理性的。所有的仓位投入分析都有一个出发点，那就是价值，不管是预期价值增长还是现有资产价值低估。如果只是为了娱乐和满足自己交易的欲望，最好重新开一个股票账户，现有条件下是可以实现的，既利于明显的对比分析也不容易产生心理账户干扰。

还是要强调以上所讲，只针普通个人投资者。因为普通，所以其实资金分配上的困扰本应是很小的，卖光和满仓瞬间就可以完成。如何进行仓位控制只取决于降低风险和放大利润两条；与各种条条框框无关，也与错误的经历反射无关。

就个人而言，确信在信息社会，有生之年不会遇到类似1块钱的工商银行这样的机会，所以不会盲目只选一只股，这也是基于对自己能力缺陷的认识。但是一半我是绝对敢投的，更重要的是，我也绝不拒绝将资金分成十份，一切都取决于利润与风险的分成和自己考虑的成熟度，最怕的是为了仓位控制而进行仓位控制。

也听说过很多道理，可就是做不好仓位控制，怎么回事呢？

问题出在心态上。也许有人有同样的感受，很多时候我买完后就被套，买的太快了，可是分析来分析去，就是有低估买入的机会呀，未来就是一片光明啊，资产注入板上钉钉了。可是怎么就是跌呢？越便宜还不好了？先减点仓再说吧！还有一种情况是买入后，股价直接起涨，看来预计没错，顺势跟进加大投入吧。这就都正好做反了，你分析的估值没有变，你的心态变了。你原来定的计划到哪里去了？

想做对需要一定的勇气和稳定的心态，外加上一点运气。

我们所有关于回撤和仓位的犹疑，基本上都来自于赔钱的经历和心态的起伏不定；

我们所有的坚持都来自于对企业现状和预期评估的确定和乐观与积极。

只有你做对了什么，运气才可能降临。

龙虎榜中暗藏精妙玄机 高手教你笑看风起云涌

一般龙虎榜的情况可以分为两类：

一、纯游资对决(交易席位均为游资)

1、买卖双方力量比对，买方总金额越大越好。买方席位前5名的总资金要远大于卖方席位前5名总资金。并且买一的资金要远大于卖一的资金，最好是1.5倍以上。（具体可以参照安贝龙虎榜每日更新的买卖比数据）而买一和买二的金额差不能太大，否则会容易造成一家独大，后市意味着抛压也大。

2、如果是第一次涨停，在龙虎榜交易数据当中，买方数据为纯买入最好，表示新进资金入场后市还将走高。另外第一次涨停后留意买一席位是直接出局、锁仓、继续加码买进还是做差价？通常直接出局代表了行情一日游，锁仓说明行情可持续，等待别的资金接力拉高。继续加码买进表示强烈看好。做差价说明买一实力不够强。个股的大行情都是游资接力完成的，不会是某一个游资来推动整轮行情的发展。因此通常2-3个涨停之后如果买一继续锁仓，别的游资只会是观望了，因为持仓量太大造成的抛压也大。只有当买一出局后，别的游资才考虑进场接力拉升。所以说行情的初中期换手率是一个非常重要的参考指标。一个游资的离去会吸引另外游资的进驻。另外还有一种情况就是边拉升边对倒的游资，对倒涨停是为了投入少量的资金来达到涨停效应，持续力不会太强。

3、留意游资的身份和操盘风格，是一线知名游资还是名不见经传的游资？在最近是否经常上榜？操盘风格如何？一日游为主还是波段为主或者是喜欢与机构共舞等等。通常一日游资口碑不太好，上榜了也不会对行情有推动作用，反而打击做多的积极性。波段游资则比较受欢迎。

4、留意龙虎榜数据买方席位知名度，越知名越好，数量越多越好。比如银河绍兴路、光大杭州庆春路、光大奉化南山路、财通温岭东辉北路、中信杭州延安路、中信杭州定安路、华泰益田路荣超商务中心等这些著名游资出现3个以上，代表着一线游资对这个题材个股的高度认可，后市持续力强。

二、游资和机构博弈(交易席位为游资机构混杂)

1、买方中机构出现的数量越多越好，机构当日买入金额占总成交金额比例越大越好。一次性锁定筹码集中度越高越好。因为多家机构进驻的个股基本面都比较不错，符合市场调研评判的标准，通常引发中级行情！当游资和机构达成共识合力推升股价，短线往往爆发力比较强，后市继续上涨概率也很大。

2、买方中的买一席位是机构最好，并且卖方的5个席位中不出现机构最好；

3、如果买方席位和卖方席位均有机构出现，卖方的5个席位中机构出现的数量越少越好，金额越小越好。如果卖方的机构席位比买方机构席位旗鼓相当甚至还要多，说明机构之间分歧非常之大，短期方向具有不确定性，对于交易数据当中的游资席位来说也会打退堂鼓，应该观望等待明朗。

4、当买方5个席位均为游资，而卖方所有席位均为机构的时候，说明机构早就有出局的想法，有可能是该股基本面发生了转变，或者其他的不确定性让机构调仓换股。另外这种情况也经常发生在股价炒作末期的高位，机构认为风险较大时就会组团出货，通常砸至跌停。

5、当买方均为机构卖方全部为游资席位，如果股价已经在炒作高位，发生这样的交易数据则机构有利益输送嫌疑，利用机构效应吸引散户高位接盘来帮助游资顺利出货。记住：市场上没有100%的完美，太美好的东西其背后一定掩饰着什么。