信托型基金《资本招募说明书》中,信托报酬和管理费用、信托文件的挂失、信托变更和受益人大会具体内容?

基金投资知识 | 发布于2021-08-20

信托型基金

《资本招募说明书》

信托报酬和管理费用

(一)本信托计划的信托报酬分为固定报酬与浮动报酬。

(二)信托报酬的收取标准和支付本信托计划按投资者已缴纳的信托资金规模的2%向受托人支付固定报酬。

固定报酬应于每个信托年度开始的5个工作日内,由保管银行根据受托人出具的划款指令从信托账户直接划付该信托年度的固定报酬。

(三)浮动报酬的标准和计提

本信托计划期满,当信托计划年化收益率不超过投资者预期收益率时。则不提取浮动报酬;当信托计划年化收益率超过投资者预期收益率时,则受托人就超过的部分,提取20%浮动报酬。

浮动报酬于本信托计划终止时由保管银行根据受托人出具的划款指令从信托账户直接划拨至受托人名下。

二、管理费用

(一)本信托计划的管理费用分为固定管理费用与浮动管理费用。

(二)管理费用的收取标准和支付

本信托计划按投资者已缴纳的信托资金规模的0.5%向投资顾问支付固定管理费用。

固定管理费用应于每个信托年度开始的5个工作日内,由保管银行根据受托人出具的划款指令从信托账户直接划付该信托年度的固定管理费用。

(三)浮动管理费用的标准和计提

本信托计划期满,当信托计划年化收益率不超过投资者预期收益率时,则不提取浮动管理费用;当信托计划年化收益率超过投资者预期收益率时,则投资顾问就超过的部分,提取20%浮动管理费用。

浮动管理费用于本信托计划终止时由保管银行根据受托人出具的划款指令从信托账户直接划拨至投资顾问名下。

信托文件的挂失

一、在信托财产分配之前,委托人的信托文件如不慎遗失,应及时办理

挂失手续。

二、挂失手续的办理∶

(一)法人或依法成立的其他组织∶挂失办理人员须持有单位有效授权文件、本人身份证,并提供信托财产的性质、数量等有关信托内容。授权文件须加盖单位公章。

(二)自然人∶挂失时须持有本人身份证亲自办理,并提供信托财产的性质、数量等有关信托内容。

三、挂失人申请办理挂失手续时,应按照100元/笔的标准向受托人缴纳信托文件挂失手续费。

四、受托人对挂失内容审核确认无误后办理挂失手续,并按规定补制信托文件,即在该存档信托文件复印件的封面加盖公司公章和挂失补制章,并标注补制日期。

信托变更、终止及信托财产的归属

一、本合同生效后,除受益人依法转让信托受益权,委托人、受托人均不得擅自变更。如需要变更本合同,须经双方协商一致。

二、信托期限内,委托人不得随意提前终止合同。如确有必要提前终止信托合同,委托人应提前10个工作日向受托人发出书面通知,并经受托人同意。由于委托人提前终止合同造成的损失,全部由委托人承担。

三、本合同信托期限届满,本合同设定的资金信托即告终止,受托人将全部信托财产以现金形式归还给受益人。

四、本信托合同终止日起10个工作日内由受托人将信托财产划拨至受益人指定账户。

五、信托财产的保管

受托人于信托财产分配后10个工作日内,书面通知受益人取回应得财产,未被取回的财产由受托人负责保管。保管期间,受托人只能将该财产存于银行,不得进行其他方式的运用。保管期间的收益归受益人所有,发生的保管费用由被保管的信托财产承担。

受益人大会

一、受益人大会由全体受益人组成。

二、出现以下事项而信托文件未有事先约定的,应当召开受益人大会审议决定∶

(一)提前终止信托合同或者延长信托期限;

(二)改变信托财产运用方式;

(三)更换受托人、管理人或者投资顾问;

(四)提高信托报酬标准;

(五)变更信托财产及收益分配原则;

(六)需要召开受益人大会的其他事项。

三、受益人大会由受托人负责召集,受托人未按规定召集或不能召集时,代表信托受益权份额百分之十以上的受益人有权自行召集。

四、召集受益人大会,召集人应当至少提前10个工作日公告受益人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。受益人大会不得就未经公告的事项进行表决。

五、受益人大会可以采取现场方式召开,也可以采取通信等方式召开。受益人大会召开时、受益人按照拥有的受益权在全部信托受益权中的份额具有相应票数的表决权,受益人大会可以委托代理人出席受益人大会并行使表决权。

六、受益人大会应当有代表50%以上份额的优先级信托单位受益人、代表50%以上份额的劣后级信托单位受益人参加,方可召开;大会就审议事项作出决定,应当经参加大会的优先级信托单位受益人所持表决权的2/3以上(含)通过、劣后级信托单位受益人所持表决权的2/3以上(含)通过,但更换受托人、改变信托财产运用方式、提前终止信托合同,应当经参加大会的受益人全体通过。

七、受益人大会决定的事项,应当及时通知相关当事人,并向监管部门报告。

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Tags: 银行
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