老艾股学堂:新年四连跌,谁在猛抄底?
编者按:本文来自微信公众号“老艾股学堂”,飞鲸投研经授权发布。
新年伊始,居然连跌四天,吓唬谁呢?
这样的开局,这几年可真是没见到了,上一次还得回到2016年,但要知道,那会有股灾有熔断,现在呢?
现在只不过美股跌了一天,不少人马上如丧考她、披麻戴孝.....
即便这么孝顺,估计美爹也不高兴——“我还没死呢!”
这四天很多人快被黄白线玩死了,一天一换位,昨天黄线刚涨一天,今天马上猛砸盘,尾盘甚至拿出了自杀的劲头,硬生生把白线拉了下来。
近3600只个股下跌,只有1000只飘红,中证1000指数都跌了2%。
小盘股跌成这样,末日来了?去年杀蓝筹估值,今年杀小盘股估值,谁也跑不掉?
金融地产基建权重股一起来,小盘股马上寻死觅活玩自杀,跷跷板能玩得这么极致,这就只有奇葩的A股了......
但人家上涨有自己的道理呀!消息面上,目前银行已告知一些大型优质房企,相关并购贷款不再计入“三条红线”相关指标。水利部印发多份水利建设指导文件,大力推进智慧水利建设。
地产、水利基建的利好,也和保经济有着直接关系。所以越是国外加息,国内的经济政策和货币政策就越要保持宽松。
中信证券预测,预计一季度基建投资将实现7%左右的高个位数的增长,全年基建增速也将有6.5%左右的亮眼表现,显著高于去年同期和全年增长。
而且低位蓝筹板块的崛起,除了消息面的利好,板块高低切换仍是一个重要逻辑,这和去年底以来的市场风格转换是一脉相承的。
所以人家的上涨是正当的,老艾一直建议高低切换以关注大消费、大金融、地产基建这三大类为主,之前一直以大消费的表现为主,现在轮到金融地产基建也是水到渠成的事。
这也进一步加强了今年的行情是以蓝筹为主导的趋势,而美国进入加息周期只不过是助推了一下而已,加重了高估值成长股的压力,去年的三大热点新能源、半导体、军工,再加一个概念热点元宇宙,今天继续下挫只不过是延续趋势而已。
但今天3600只个股下跌也是有点夸张了,特别是同属于低位蓝筹阵营的消费也受到拖累,就是明显的错杀了。
白线被黄线拖下水也有些泥沙俱下的感觉,A股就喜欢把事情做过头,涨时蜂拥而入,跌时一哄而散,典型的不成熟市场。
内资也参与砸盘的话,便宜了谁呢?
内资如此孝顺,外资岂能客气?今天再度大举扫货,尾盘更是进入疯抢模式,全天净流入近135亿!
一个普普通通的日子,没有扩容,没有指数成分股调整,而且行情很弱,居然又是100多亿扫货,目的是什么,已经不需要解释了。
美国还没开始加息呢,国内一帮人马上就发表"高论",说什么外资要流出了,结果呢,反而是更大力度地流入,真是啪啪打他们的脸!
另外有意思是,在美元以及其他货币均表现平稳的情况下,今天离岸人民币兑美元汇率升值了100多个基点,这也是外资流入的证据。
所以内资还是争口气吧!利用美国调整货币政策的机会,在2022年取代美股,当一回领头羊!
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