中国船舶的三条导火索
编者按：本文来自微信公众号“投研报”，作者：凡人阿甘，贝壳投研经授权发布。
三条导火索，不是点燃鱼雷炸沉，而是神船发射上天。
有时候即使是行业内的人也看不清方向的股票，更容易在资本市场获得高溢价，一旦透明化，估值也就容易合理了。较喜欢能够可推测的行业！
背景：
从2008年左右的超级牛市来讲，中国船舶、中国铝业和中远海控（原中国远洋）都是上一轮超级牛市的人气之王。
这一轮随着疫情，导致集装箱运费大涨，最近带动着干散货的指数也开始上涨，在这样的背景下，造船业处于复苏的预期，周期可持续多久，后面有几个参数跟踪。
另外，海运炒作也会参考疫苗冷链的炒作，进行全产业链炒作。当初疫苗相关的运输车，冷链，玻璃瓶等全产业链被炒了一把。估计不久会后海运炒作会传递到船舶制造行业的个股。
一：股性
1.温和放量
2020参与增发机构的价格分别为13.14元和15.44元， 2021.3.31解禁上市28.44亿股，对应市值400亿左右。
也可以看出今年4月后，中国船舶的成交量明显放大了不少。由原来成交量放大到5倍，每天成交5亿左右。
这点和南车北车合并前极为相似。
我们先回顾一下南北车合并的历程
2014年9月，有报道称国资委正在力推南北车合并，以便增加中国高铁的海外竞争力，避免双方互相压价，且双方均已上报整合方案。随后，两家公司均发布公告否认了这一消息。2014年10月16日，南北车突然涨停，同时进入龙虎榜，成交量放大5倍。2014年12月30日，南车北车发布重组公告，采取中国南车吸收合并中国北车方式进行合并。合并双方拟定中文名称：中国中车股份有限公司，简称“中国中车”。2014年12月31日，南北车同时复牌，各自接连6个一字板。2015年1月12号高开低走放量交换筹码，震荡4日后，接下来一周上涨近40%。2015年1月20日触顶回落，盘整一个月后，两个月内翻了3倍。
当然，市场已经早就知道了南北船合并了的预期，而且现在也吃这一套了。果真公布合并，顶多两个板吧。
我个人估计南北船的合并，八一建军节前是个不错的时间，给百年庆典献礼。
阿甘解读：增发价13.14，考虑时间成本，可能存在有少部分机构离场的因素，要想几百亿的资金同时出走，股价不跌，那是不可能的。
2.火速增持中的北上资金
从四月底以来，北上资金火速增持到八亿，还在持续中。
二：影响业绩因素之海运费景气度上涨
集装箱运费暴涨后带动干散货BDI指数上涨
最近中国船舶交易价格指数SSPI也开始走高，
当然这其中有船板上涨的因素但根据中国船舶上市公司交流基本上和钢厂合作锁定了船板价
三：重组预期
5.18国际反垄断审查已完成，目前南北船合并重组的障碍基本扫清。
在这建党百年庆典时节，这个时候红色军工应该会有资金点火吗？作为国产航母概念的正宗老大中国船舶若有炒作，当仁不让会首当其冲。
此外，在近期的投资者问答上，中国船舶也肯定了正在推进合并重组之中。
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