黄智华：把握“新型消费”迎来的赢机
编者按：本文来自微信公众号“黄智华”，贝壳投研经授权发布。
证券部陈姨继续参与新能源、半导体、锂电池、稀缺资源、有色金属等概念品种操作，这些高景气成长概念本周尽管有所波动，但总体仍较活跃。她认为，高景气成长概念体现新能源、新材料题材，是当前A股最火的赛道，尽管该板块不少股票已有较大涨幅，但机构仍在力推赛道龙头股。对有题材有前景的高景气成长概念应有信心，调整反而是低吸的机会。
据报道，随着上市公司2021年半年报陆续披露，公募基金隐形重仓股逐渐显现。从截至8月5日的已披露数据来看，这些标的主要分布在电子、化工和医药生物领域。值得注意的是，基金经理对细分赛道的挖掘愈加“精细”。
野鹤山人说，市场资金一段时间以来加速从传统蓝筹、大消费等白马品种进入高景气成长的赛道，形成“新蓝筹”抱团效应。事实上，不少高景气成长品种半年报业绩预告同比增长达100%以上，是支撑其股价走强的关键因素。
作为未来消费市场升级扩容的重点，新型消费正在迎来更多政策支持。“支持新能源汽车加快发展”的提出，是适应产业升级趋势和绿色消费新需求，新能源汽车加快发展，将有效提升配套产业链水平和促进相关行业发展。
新能源车、半导体、锂电池、新材料、光伏、化工等高景气成长概念，以及有产品价格上涨题材的钢铁、有色金属、化工等资源类周期品种整理后或仍反复带来阶段机会，特别是部分高景气行业、高增长公司其股价涨幅不大的品种，或成为市场反复挖掘的对象。
随着上市公司半年报渐次披露，QFII二季度持股情况浮出水面。数据显示，以重仓大金融和消费板块见长的QFII持仓风格略有改变，明显加大了对先进制造板块的配置力度。业内人士认为，高端制造和科技是未来拉动经济增长的发展方向，特别是相关核心企业的长期投资价值愈发突出，长期仍是反复挖掘的对象。“锂”进“茅”退是对过去极致风格的修正，也是时代对核心资产进行重新定义。
最新出炉的7月官方服务业采购经理人指数（PMI）和财新服务业PMI均有所上升，显示服务业加快恢复，中国经济增长韧性仍足。
梁伯仍继续在新能源汽车、风电、光伏等新能源概念以及5G概念等品种上操作。他根据报道说，当前从部委到地方正密集出台鼓励政策和措施，积极打造新型消费新增长点。与此同时，随着5G融合应用提速，穿戴设备、虚拟现实等5G+信息消费领域将迎来广阔市场空间，业内预计到2025年5G有望带动8万亿元信息消费。
黎大叔操作了一把热门的锆、钴等有色金属概念品种，这些品种近来表现题材。他说，今年以来，锆市场行情景气度高升，产品价格大幅上涨，A股相关生产企业也争相提价扩产。据有关披露，锆作为重要的冶金和化工原料，应用领域非常广泛，主要以硅酸锆、氧化锆的形式应用于陶瓷、耐火材料等领域。金属锆再进一步加工成各种锆材，应用于核燃料组件及其他工业领域。
李生本周仍反复在锂电池、充电桩、新材料、光伏、化工等成长概念品种中择股操作，并操作了一把工程机械概念股。
他说，随着上市公司半年报陆续披露，社保基金的最新持仓陆续浮出水面，新能源、半导体板块成为其重点加仓方向。在截至8月5日已披露半年报的上市公司中，共有39家公司获得了社保基金青睐。尽管锂电、光伏、芯片等热门品种波动加大，但仍是市场热门追捧的赛道。而工程机械、房地产、军工等板块近期也呈现从低位“突围”态势，估值相对“低估”和超跌是受资金挖掘的原因之一。本周工程机械板块经过较长时间下跌后回升，部分更持续拉升，该板块不少品种业绩大幅增长，属高成长概念，目前不少估值跌回历史低位。
对于市场走势，野鹤山人说，沪指去年7月中旬以来形成大箱体运行格局，中轴区为3320-3470点，上周三跌至中轴区下边附近形成抵抗支撑，后回升，本周反复在上周跌破的年线和去年11月2日3209点、2021年3月9日3328点、2021年3月25日3344点、2021年4月15日3373点、2021年5月11日3384点等低点连线附近受阻消化，有所消化后，上方半年线和60日均线所在3500-3540点区域或构成一定压力，特别是今年2月18日3731点、6月2日3629点、6月28日3614点、7月22日3576点多个高点连线（现位于3570点上下）是近半年来的压力线，未有效突破前市场仍存在阶段波动风险。在大箱体格局下，市场结构性行情和轮动仍是特征。
乙未月（7月7日至8月6日）与辛丑年，天干地支均相冲，市场7月大波动或体现这相冲效应。8月7日为立秋，估计前后或有所结构性波动，而立秋后进入丙申、丁酉，估计结构性机会仍不断。
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