天辰视野：两大变数，同时出现
认真看昨天文章的辰友，应该对今天的行情不意外吧。
2010年2月3日，大A股强势反弹，上证收了一个光头阳线，涨幅2.36%。
2021年3与11日，大A股强势反弹，上证收了一个光头阳线，涨幅2.35%。
抱团股全线反击，前期的抗跌股补跌。
盘面是惊人的一致，虽然有其偶然性，但借鉴意义不言而喻。
的确，历史不会简单的重复，但周期和人性是不会变的。
正如大投机家利弗莫尔所言，华尔街没有新事物，因为投机像山岳一样古老。股市今天发生的事情以前发生过，以后会再度发生。
比如抱团股，其实不是什么新鲜事。2009年市场抱团基建股，2015年市场抱团移动科技股，如今市场抱团核心资产，本质没啥区别。
很简单的一个常识。如果抱住核心资产就是价值投资，就是长期主义，那世界上就不会只有一个巴菲特，只有一个高瓴了。
股市故事年年有，投资流派更是满地跑，只有经历两轮以上股市的牛熊轮回，你还坚信不疑的，那才算得上真正的信仰。
今天，盘面还是有不同之处，那就是周期股的暴涨。
我在周一文章里，写了周期股存在两大变数：一是美国的大规模基建，二是中米缓和超预期。
今天，两大变数居然同时出现：
先是拜登宣布将启动新一轮的刺激计划。该计划主要投向大基建，规模可能高达3万亿。
后是我国表示将同美方举行中美高层战略对话。中米关系正式开始破冰之旅。今天中午中美半导体产业技术和贸易限制工作组成立，算是破冰前的暖场。
变数出现，周期股上涨的中期逻辑也就出现，今年若有超额收益，大概率会在周期股。
不过，周期股即使有大行情，也不会一蹴而就。拜登的万亿基建计划，最快在5月份上会，在此之前会有一个很长的讨论期；而中米双方的对话，不可能一次解决，其中必有反复。
若参考2010年，美国在年中计划推出QE2，A股在7月完成筑底，10月才开始真正的主升浪。
同时，正如《道德经》所曰，凡事都福祸相依，如今美国决意继续大放水，但并非一切就太平了。
美国通胀风险明显抬升。疫情和撒钱缘故，现在美国居民储蓄高达3万亿，远高于历史平均的1万亿，加上这次每人1400美元的补助，一旦疫情解禁，这些钱都疯狂涌入消费领域，推高通胀。
国债利率会继续抬升。万亿级刺激计划的钱，都是通过发行国债获得，必然会继续推高国债的收益率，除非美联储出手。
真正的天敌是滞涨。居民报复性消费释放后，面临的就是经济回落，而届时通胀又在高位，美联储想再放水，就会左右受制，这或许是为何美国决意推出大基建的缘故。
美国这是跟时间赛跑。历史上从未有过类似的景象，两年时间释放了过往几百年的货币量，谁也不知道最后会如何结束。
美国到底是创造了一位无所不能的天使，还是万劫不复的魔鬼，唯有等待时间告诉我们答案。
作为一名合格的投资者，风险控制永远是放在第一位的。尤其在这百年未有的大变局里，你永远不知道会发生什么，啥时黑天鹅会从天而降。
我唯一能做，就是小心地留足冗余。投资，绝不做空，绝不放杠杆；在生活中，绝不背负自己无法能承担的负债。人生很长，不用急着一时所欲而压上一生的代价。
行业ETF情况：（具体用法，可在公众号主页输入“临界点”查看）
创新药159992：空头，临界点1.36
消费ETF159928：空头，临界点4.98
新能车515700：空头，临界点1.96
券商ETF512000: 空头，临界点1.05
半导体512480：空头，临界点1.95
电子ETF515260：空头，临界点0.96
军工ETF512660：空头，临界点1.05
银行ETF512800：多头，临界点1.2
有色ETF512400：空头：临界点1.14
若关注周期行情的朋友，可以留意有色ETF的回调买点。
今天我小仓位加了点光伏和LED，主要看各路主力表演。估计明天资金还会继续逼空一把，吸引场外资金入场。我是不会追高的，坐等回调买点。
就这。
文章转载至公众号天辰视野
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