熵解投资:复盘发现了一个重要规律!

名家观点 | 发布于2022-04-11

编者按:本文来自微信公众号“熵解投资”,飞鲸投研经授权发布。

第一、行情回顾

三大指数全天又大跌了,两市仅剩下558只个股,成长赛道股再现钝刀子割肉,创业板指数跌幅一度接近-5%,两市亏钱效应明显。此前我们多次提示做好右侧交易,对于单边下跌的赛道成长股不要随意伸手,波段机会参与过后需要及时推出再等待机会,相信跟随我们策略的朋友持仓都会保持较低仓位或者空仓的成长股。

市场的赚钱效应依旧是在题材炒作这里,昨天发酵了大一统市场--物流这个新题材,受消息推动物流板块近20只个股涨停,绝大部分个股都是一字,资金吃独食的迹象非常明显。我们认为这样的走势并不会长久,很难说会不会一统大面,预期明天就会出现分化,没有先手的朋友不会随意接力。

受物流板块资金分流,地产和基建板块今天同样出现了较大分化。首先是地产板块,上周开始我们就表示整体板块涨幅过高了,按照高低切换的节奏应该多重视同属于“稳增长”的基建板块,地产板块也如期进入了去弱留强,后排个股纷纷掉队跌停,仅剩下中交地产逆势走出了地天板。

基建板块也是分化,不过对比来看强度好于地产,我们持股的龙一国统股份、龙二北新路桥都成功晋级,安徽建工涨停,民爆概念板块大幅冲高。对于基建板块我们认为行情并没有走完,基建订单超预期和各地专项债提前发放验证了机构资金更愿意参与基建的原因,不过节奏上需要有所变化,注意优质股的低吸,后排冲高套利为主。

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第二、后市展望

大盘如期跌至3100点附近,临近尾盘出现了5分钟小级别底部,若明天3150跌破不了的话肯定有反抽出现,对于重仓的朋友是一个降本的机会,哪怕成长股大涨了也不要乱追,建议观察好持续性再考虑能否参与。

短期还是围绕题材+右侧交易为主,基建行情还没走完,看好有资金回流;明天可以留意下游戏股的短线机会,消息面上游戏版号自21年7月暂停以来终于重启,相关个股有望得到情绪修复。

最后也是最重要的,我们发现今年以来“稳增长”的炒作出现了几次行情,只不过每次涨的股不大一样。这让我们想到跟上年的“碳中和”炒作相当,底层逻辑都是一样,每次回踩或者走波段都是与成长股进行了切换。也就是说,稳增长休息,那就成长股反弹来填补位置;成长反弹差不多了,稳增长又发酵新方向炒作起来。总体来看,还是稳增长这条线涨幅最大。

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