熵解投资:就是躺赚

名家观点 | 发布于2022-04-11

编者按:本文来自微信公众号“熵解投资”,飞鲸投研经授权发布。

第一、行情回顾

上周交易日只有三天,整体整体呈现震荡,不过我们的持仓表现十分亮眼,中交地产国统股份北新路桥等多股躺赢!

成长赛道继续调整,个别个股走势独立,红星发展蔚蓝锂芯、凯盛新材等独立逻辑个股从盘口上看有资金维护,建议做好筛选关注;市场主要赚钱效应还是在短线热点题材,“稳增长”是政治任务的判断我们多次提及,地产到基建的炒作无疑验证了我们的判断。随着地产股的连续大涨板块出现了较大分化,我们也在复盘文章提示不要随意追高,多留意尚在低位的基建股,尤其是叠加新疆概念的基建。

节奏的切换非常完美,国统股份、北新路桥的基建股龙一、龙二尽收囊中,新疆交建八一钢铁安徽建工雪峰科技南岭民爆等不是涨停就是大涨,方向选对了自然轻松赚钱。

周五盘面除了基建股大涨,受通胀影响和春耕农业用肥高峰,钾肥、磷肥等相关个股连续大涨,我们认为通胀线可以继续看好,但是短期涨幅过高可以等待分化后再择机低吸。

熵解投资:就是躺赚

熵解投资:就是躺赚

周五基建超20多只个股涨停爆发涨停潮,周末也毫无疑问继续发酵了基建的行情,“拯救经济靠地产,地产看国资;活络经济靠基建,基建看新疆”!

对于下周,我们认为继续看好基建以及相关产业链的投资机会,新疆--水利--建筑材料--工程器械等等都能够关注,相关精选个股也会在治疗群作出公布,有兴趣的朋友可以前去查看!继中交地产成功翻倍之后,短期间新疆基建龙头--国统股份翻倍股也接踵而来,板块明天肯定是高开的,周五按计划打野的后排基建股建议高开落袋为安,低位看好的目标股做好低吸,目前板块尚未高潮预计会有不少低位低价低市值的个股补涨。所以手里断板的个股需要高抛低吸,尽量不要随意追高后排,多注重低位挖掘。

对于成长赛道股继续做好筛选观察,挑选独立走势的个股研究好上涨逻辑,全面的反弹几乎预计在“稳增长”风格退位才能迎来较好机会。

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第二、后市展望

宏观方面,3月美联储议息会议纪要较市场预期更加鹰派,缩表将加速10年期美债收益率的上行速度,市场认为将于5月启动缩表并加息50bp的概率较大;4月6日国常会释放5个重大信号,其中我们注意到财政政策加快专项债发行,明确发行时间表,扩大有效投资。复盘近期地产股以及基建股大涨是稳增长、防风险、宽信用和促民生四条线的联合聚焦,2022年通过基建托底经济的必要性持续提升。这里我们简单讲一下周五大涨的工程器械板块,三一重工涨停,稳增长政策升温,根据国君宏观团队预期,4月内社会清零假设下疫情对2022Q2固定资产投资几无影响,极端情形下将拖累1.1%。

板块方面,坚持“超跌成长反弹+热点题材轮动”的轮动节奏,下周短线继续关注“稳增长”拔高至政治问题的高度,中西部重点城市的基建投资以及相关产业链的补涨机会、通胀线(钢铁、化肥)等逻辑较好的板块;超跌成长股继续做好选股,等待板块整体走强或者指数持续上涨的时候能够从容进场,提前减仓等待就是为了下一次更好的出手!

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