张涛论市:A股目前处境最透彻分析!一季度超级炒作赛道出炉!

名家观点 | 发布于2022-02-19

编者按:本文来自微信公众号“张涛论市”,飞鲸投研经授权发布。

节后开盘2周,A股走出了独立性和韧性,但是国际市场依然是动荡不安,面对当前错综复杂的外围市场和国内市场的独立性及韧性,我们到底该怎么看?如何应对?今晚重点还是和大家说投资的市场就是风险之中挖掘机会,而当前A股最大的投资机会就是数字经济,今晚从2方面和大家说一下我个人观点,一个是当前大盘行情如何看?另外一个是炒作主线数字经济如何把握?如果你对当前A股投资错乱,没有方向,迷茫甚至忐忑不安,那一定要将我今晚的内容看完,不理解,希望反复看,读懂为止,因为接下来行情迎来的关键就在其中大盘方向和炒作方向!

一、大盘行情分析

1、相信大家近期都感受到了A股的独立性和韧性,外围市场集体下跌甚至连跌几天,而A股却是独领风骚一路震荡上扬,但是这里大家务必明白,当前大A依然是结构性分化格局,并非大家想象之中的反弹行情,一天一个炒作热点轮番表现让人难于操作,反复震荡的指数也是让人看不透,外围局势的变化让人忐忑不安,即便有局部赚钱效应和做多热情,很多投资者也依然只是看戏,可是有一个点大家不得不承认,那就是节后的A股市场正在回暖,政策刺激正在发挥作用,之前高呼A股要挺起脊梁,这不是一句空话,更不是喊口号,而是一步步在实现,让大家见证,甚至连外围市场机构也开始唱多A股,这就是当前A股的底气,你感受到了吗?

2、那么,A股的底气到底在哪呢?纵观全球股市,特别是成熟的市场,对比一下我们的A股,前面多少投资者抱怨A股2009年A股最高位置和目前一个区间,10几年A股原地踏步走,但是大家再看看这十几年我们国家的变化,经济发展速度,GDP,甚至我们身边的生活的地方变化,就能够感受到当前我们A股是多么低位和低估值,甚至全球股市估值垫底,而也就是2020年开始,高层开始有重视A股的声音,目前这个声音越来越强烈,通过这几年金融市场的变化,从监管、制度、注册制等各个环节都感受到这股力量和决心,目前还在不断推进之中,改革红利之前没有真正体现,后面或许会体现的更加淋漓尽致!所以这就是A股底气,估值低,经济发展向好,资产配置低(随着地产发展转变,金融市场改革和完善,股市配置比例会不断扩大),此外还有一个重点是近期积极的政策托底,特别是货币政策对股市就是最好的维稳。

3、近几年全球都遭受YQ影响而拖累经济发展,我们国家也一样受到影响,但是对比全球国家,我们国家YQ控制方向可以说全球领先,经济复苏也是如此,甚至近期公布的经济数据也能够感受到我们国家的发展速度,当还有很多国家还在花尽心思抗御YQ,我们正在不断刺激经济发展,尽管我们局部也会出现个别反弹,但都会第一时间短期内控制,这也为我国经济发展弯道超车提供绝佳的机会,一边是经济的发展,一边是金融改革,最终势必就会激活整个金融市场,最终A股必然是一个重要的投资方向。

综合来看,目前的A股依然值得期待,短期或还有震荡,但也无法改变其中长期前进的步伐和发展,所以大家一定要把投资眼光放远,而非只盯着每天的指数波动和听着那些所谓的利空消息影响,真正的投资势必是一场持久战,而真正的投资收益也是时间积累,价值成长带来的超额收益才是真正的投资收益,投机心态在投资市场最终就是被淘汰!

二、目前最热门炒作赛道分析

1、说到近期最热门炒作赛道那当然非数字经济莫属,数字经济从严监管向谋发展,经历了一定时间的考验,如今,从去年11月份正在局会议提出,经历了几个月的发酵和炒作,数字经济成国家战略,目前政策暖风频吹,相信大家也都感受到了。

2、数字经济发展着眼于基础设施、产业数字化、数字产业化过程,《十四五经济数字发展规划》进一步明确中期发展路径,提出“优先升级数字基础设施”、“大力推进产业数字化转型”、“推动数字化产业化”等八大具体要求。回归去年11月的炒作路径,从元宇宙、数字货币再到国资云、边缘计算等的炒作,如今再次到“东数西算”,整个产业链的炒作可以说是自下而上的节奏,而今天的重点就是“东数西算”,整个产业链还会随着项目的推进和发展消息的出炉轮番炒作;

3、东数西算,最直白的理解就是当年的西气东送,南水北调,如今到了数字化信息时代,轮到东数西算,就是东部发展先进城市的经济数据换到西部去计算,前这个概念重点是是数据重心,产业链包括传统的土建工程,涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等,大家通过这些方向去挖掘有潜力品种!

4、就在今晚,腾讯:在“东数西算”贵州、京津冀、成渝等枢纽节点均有布局,重庆数据中心将成为中国西部最大的单体数据中心!这似乎有为下周的炒作方向提供了一些信息,相关城市涉及“东数西算”概念大家可以重点去挖掘。

综述,当前依然是结构性分化格局,对于热点的炒作,一段形成浪潮就会反复,节后基建产业链的反复表现就是最好的预期,而目前盘面的炒作逻辑也是非常明确,围绕市场消息和政策驱动,基建是节后消息最多方向,同时也具备低位低估值炒作风口,这次的“东数西算”,也涉及基建,所以基建成为了目前一个炒作超级赛道,数字经济的发展也离不开它的发展,相互相成!一定要把握有预期的炒作主线,即便遇到回调也不怕,投资的市场,未来有预期就好比心中有粮不怕天旱的道理一样的,多少人明白呢?明白了,感觉看看自己账户,确认一下持有个股是否具备未来炒作预期?符合当前炒作赛道呢?

东数西算概念股:

1、机房空调:依米康佳力图英维克

2、路由器:紫光股份星网锐捷中兴通讯

3、服务器:浪潮软件、紫光股份、中科曙光

4、不间断电源:科华数据科士达英威腾易事特

5、数据运维:亚康股份、银信科技天玑科技新炬网络华胜天成海量数据

6、IDC服务:奥飞数据数据港铜牛信息光环新网城地香江鹏博士易华录证通电子、科华数据、宝信软件中科金财首都在线

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