熵解投资:赛道大涨,不要慌
编者按:本文来自微信公众号“熵解投资”,飞鲸投研经授权发布。
第一、行情回顾
三大指数全天震荡,早盘创业板指数一度在赛道股的带动下走高,但午后受俄乌消息扰动出现回落,盘中较多涨停个股出现炸板,两市个多涨少跌多,涨停家数较昨天有所减少,北向资金全天净流入53.66亿。
板块上看,上游能源金属材料集体反弹,带动新能源赛道股一度出现普涨,近期我们布局的磷化工--云天化在利好的带动下成功涨停,其他的pvdf、钴、锂矿、稀土等等都在利好的刺激上有不错的表现。对于磷化工我们认为当前板块已经走出了趋势,建议大家做好持股按规则操作;而锂矿这里价格从20万到30万40万不断出现超预期表现,就连大票中军天齐锂业都出现了涨停,中矿资源更是在新能源集体调整之后第一个创出新高,我们无论参不参与都需要把这些标杆加到自选里面观察起来,作为赛道股走向的一个风向标。
总体来看呢,今天我们的持仓可以说是收获满满,除了上面提到的云天化成功涨停,昨天涨停的实朴检测在昨夜的利好影响下一字涨停,法师盘前推荐的富邦股份同样封板;金辰股份按照预定价位进场盘中一度涨停,无奈受外围扰动午后出现回落。总得来说,能够跟上节奏的朋友都能在近期推荐的股票中有所斩获,没跟上的朋友也不要着急,做好核心股的筛选观察,目前底部修复没这么快结束。
第二、后市展望
目前市场信心依旧不足,大盘是30分钟最后一天,虽然早盘赛道出现普遍反弹但在外围扰动下回撤不少,我们认为当前还是要降低预期不要随意追高,底部修复没有那么快结束的,当然超跌反弹也不是马上能够反转,所以应该像前几天复盘说的那样做好超跌的核心选股等待参与机会。另外基建、数字经济等两大老题材预计还会轮动反复,不过从力度来看有所减弱了,审美有点出现疲劳,或许资金在等待两会新的主题。
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