德林社:太离奇!这个板块疯了

名家观点 | 发布于2021-12-07

编者按:本文来自微信公众号“德林社”,飞鲸投研经授权发布。

A股总是有些特殊性,不按常理出牌。

昨晚,央行全面降准,释放1.2万亿流动性,晚上各种看好大A今天走势的观点,真是一顿分析猛如虎。

今天,A股确实高开了,上证一度冲至3614点,不过很快又上演冲高回落的老套路,盘中大跌16点,直到尾盘才勉强拉红。

最终上证指数涨逾0.16%,成交量1.19万亿,1715家个股上涨,2715家下跌,跌幅超5%的个股有290家,跌停近20家,市场依然有些弱。

央行降准,股市走成这个熊样,也很让人无语。

用事后诸葛的话分析,降准之前,市场已经有所预期,“宽货币政策”,这是近期各类会议的主题,这次降准有置换MLF的成分在,所以流动性的释放有限。

从盘面上看,今天大跌,主要有几方面因素,券商金融股不为所动,权重股又大跌。

昨天,在“降准预期”下,券商股还有所表现,至少兴业证券涨停,广发证券大涨7%,但最终兴业炸板,证券冲高回落,带崩了整个盘面,昨天复盘说,券商,这个渣男,究竟还要渣多久?

今天,真正的降准利好来了,券商却直接趴下了,表现最好的券商是财通证券,盘中最高涨幅5%,其他券商们,基本上没有反应,象征性的异动也没有。

除了券商因素,拖累大盘的还有一个因素是权重股。

今天,宁德时代最大跌幅达到6.4%,至收盘仍跌4.3%,作为创业板一哥,宁德时代深蹲也拖累了创业板指数,最终创业板收跌1%。

德林社:太离奇!这个板块疯了

另外,前期大涨的热门板块汽车配件芯片、锂电池等高景气度行业纷纷出现核按钮,大面积亏损,市场观望气氛强烈。

盘面上,比较强势的是房地产板块,铁岭新城新黄浦中交地产等涨停,与此同时,家具、家电、装修、建材等产业链个股走高,背后的主要逻辑是降准有助于房地产企业有走出困境,相关产业受益。另外,电力板块有所反弹,其他板块大多是冲高回落。

德林社:太离奇!这个板块疯了

主板不行,资金涌向了另一个板块:ST。今天ST个股火红一片,共有50只st个股涨停,一方面主板不行,另一方面年底又到了ST股摘帽关键时刻,随着内外部环境、企业经营的好转,一些ST股可能迎来转机,也吸引了资金的套利。

目前,市场轮动依然较快,有些迷茫。

今天早盘分析:目前市场情绪处于退潮期,高位股仍在补跌,情绪与指数难以形成共振,即便指数涨但可能形成背离,降准是利好,但股民的期待常与市场的走势有时相反。

情绪退潮是我们近期复盘的主要观点。

12月2日,文章《3300股下跌,妖股高台跳水,元凶是它》,市场进入到退潮阶段,在退潮期,高位股的杀跌也是格外凶悍。高位股杀跌之后,恐慌情绪才慢慢释放。

12月3日,文章《又吃大面!2天被套28%,3天巨亏32%》,指数大涨主要归于港口等板块,难有持续性,市场退潮期,题材股的接力是危险的,各种大面连连。“妖股、龙头股补跌、连板个股减少,说明市场资金接力情绪不高,各种大面股横飞,这些都真真切切地说明市场的退潮期。”

12月6日,文章《太突然了!被渣男带崩!一龙头急跌33%》,冲高回落又是老剧本,市场仍然处于退潮期,涨停股没有多少溢价,市场活跃资金接力意愿差,一些资金更倾向于去做前期老人气股,如元宇宙等。

A股有自身的运作规律,那些看起来的利好,最终却走出与期望相悖的走势,可能与A股内在逻辑有关。

昨天大跌,昨晚降准利好,今天预期中的修复,但是开盘后,市场全面开花,各板块上涨,但今天的成交量仅1.19万亿,继续缩量,难免存在资金接力不济的情况。

当市场上形成太一致的预期,涨了资金想着砸盘,接力资金少,最终争相出货,互相踩踏现象,这也是退潮期所致。好在尾盘北上资金一路买买买,大买80亿,稳住了阵脚。

目前,市场新出现的题材汽车黑匣子EDR、氢能、光储直柔等,其中氢能出现了京城股份5连板个股,还有几只2连板个股,是吸引资金回流还是推倒重来,另掘新的进攻方向,只能走一步看一步了。

随着高位股补跌、人气股反包的结束,新一轮行情或许就开始了。

注:本文仅作为复盘分析,不构成任何投资建议。

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