老艾股学堂:周末大消息密集,还能走独立行情吗?

名家观点 | 发布于2021-12-05

编者按:本文来自微信公众号“老艾股学堂”,飞鲸投研经授权发布。

周末不平静,大消息很多,多空交织,简单梳理一下:

利好消息有:

1、总理称继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,围绕市场主体需求制定政策,适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度,确保经济平稳健康运行。

点评:“适时降准”,这几个字很关键,年底的资金面没问题了,资金是左右股市走向的决定力量,为年底行情提供了保障。

2、恒大集团披露了可能无法履行担保责任的公告,应恒大请求,广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组。随后,中国人民银行、银保监会、证监会、住房和城乡建设部就恒大问题作出回应。

点评:有人觉得是利空,但我觉得是利好,债务压顶悬而未决,反而让人担心,现在政府介入,相当于落地了,有了解决的希望。而且监管部门表态支持房地产正常融资,多只地产债于深交所发行,房地产行业正恢复正常融资。

3、美国财政部长耶伦日前表示,对每年价值数千亿美元的中国输美商品加征高达25%的关税"确实导致美国国内物价更高"。通过重启排除程序降低上述关税,可能有助于缓解通胀压力,“这也是我们正在努力的事情"。

点评:美帝终于扛不住了,虽然是为了自己才降关税的,但却为持续数年的贸易战迎来拐点打开了门,这种标志性的事件对于人气提振很有意义。

4、银保监会发布《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》,允许保险资金参与证券出借业务。

点评:这事对于证券公司和保险公司来说是利好,有利于增加业务收入,但对市场来说,融券增加了做空风险,不过短期暂时影响不大。

5、工信部发布《"十四五"工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出,到2025年,我国绿色环保产业产值达到11万亿元。

点评:新能源行业总是利好不断,不过近期各大细分板块分化明显,要注意踩对节奏,避免追高。

利空消息:

1、周五美股三大股指高开低走集体收跌,纳指跌近2%,创2021年10月中旬以来新低。美国11月非农就业人数新增21万人,预期为55万,前值为53.1万。

点评:虽然纳指跌幅较大,但主要是科技股领跌,道指仅微跌0.17%,标普500跌0.84%。近期A股以走独立行情为主,和美股甚至港股关联性都不太强。

2、滴滴宣布从美股退市。美国证券交易委员会(SEC)宣布通过法规修正案,完善了《外国公司问责法案(HFCAA)》最终实施细则,标志着美国证监会对中概股的监管,从制度建设阶段迈入了法律执行阶段。

受此影响,中概股集体大跌,滴滴、达达集团分别下跌22.2%、19.5%,互联网巨头阿里巴巴拼多多、百度、京东分别下跌8.23%、8.16%、7.77%、7.71%。

证监会周日紧急发声表示,个别媒体报道中国监管部门将禁止协议控制(VIE)架构企业赴境外上市,推动在美上市中国企业退市,这完全是误解误读。据了解,一些境内企业正在积极与境内外监管机构沟通,推进赴美上市事宜。

点评:中概股以科技股为主,不少股票同时在美、港两地上市,所以对港股影响较大,周五夜盘恒生指数期货下路1.7%,科技指数期货大跌3.8%。

周一开盘要防范对港股的冲击,A股可能也会受到拖累,但有了上周的经验,市场恐慌不会太严重,影响应该较小。周五夜盘富时A50期指仅微跌0.31%。

总的来说,虽然利好利空交织,但还是利好较多,利空主要来自是美股和中概股的下跌,而近期A股的最大特点恰恰是独立行情,下周仍然有机会走出独立行情。

从板块上说,可以多关注和中概股、港股关联度较低的品种,比如大消费板块,大多只在A股上市,受外部因素影响较小,而且是传统的防御型品种,价格估值较低,年底又是传统消费旺季,攻守兼备,仍适合继续布局年底及跨年行情。

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