黄智华:把握“绿色发展”新动能主线

名家观点 | 发布于2021-10-22

编者按:本文来自微信公众号“黄智华”,飞鲸投研经授权发布。

证券部陈姨近期继续在磷化工、有机硅等资源概念品种上低吸高抛,博短线反弹机会,但“抄底”煤炭股却亏着出局。

她说,近期市场尽管指数涨跌不大,但个股结构性波动较大,周初酿酒、金融等白马股出现略大跌幅,周三煤炭股受消息影响大跌,周四有所反弹后,周五煤炭、钢铁、电力等品种再走弱。据报道,近日有关部门研究制止煤炭企业牟取暴利、保障煤炭价格长期稳定在合理区间的具体政策措施,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应。

野鹤山人说,9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比涨幅创下有记录以来新高,CPI与PPI“剪刀差”达到10个百分点。工业领域通胀压力加大,中下游制造业和中小企业的利润率受到挤压。对煤炭价格进行干预,或利好部分中下游制造业,具有碳中和题材的如风电、光伏、锂电等板块一度有所表现,特别是碳中和龙头板块指数本周创出新高,显示市场反复推进碳中和主线未改。

调整一段时间的酿酒等消费品种以及医药医疗板块近日回稳有所反弹,尽管部分或反复形成支撑,消费品种不排除存在一定机会,但这些品种今年2月中旬和6月中旬的相对高位套牢区筹码有待消化,或制约其持续上行空间。

梁伯对风电、光伏等品种较为偏爱,近期一直在部分风电、光伏等新能源概念上反复操作,高抛低吸。梁伯说,今年以来,我国电力供需持续偏紧,增加清洁电力供应,特别是加快风电、光伏发电项目建设并网,有利于缓解电力供需紧张、对新能源发电的迫切需求,也有利于助力完成能耗双控目标,促进能源低碳转型。

黎大叔近期再“抄底”银行股和保险股,以及部分消费品种,操作了一把。黎大叔对部分品种仍具有长期投资的信心,他说,根据有关报道,今年以来工业经济总体延续了恢复性态势,结构优化、动能转换和质量提升稳步推进,总体发展的韧劲持续显现。当前工业经济稳定恢复态势没有改变,经济恢复的韧性和内生动能依然强劲。前三季度银行业保险业运行健康平稳,银行、保险等调整较长时间的品种或仍是市场的稳定力量。

李生本周参与了碳中和龙头品种,以及磷化工、锂电池、保险等品种的操作。他说,经过一轮调整后,不少品种跌回前期相对低位区,具可参与价值,特别是“绿色发展”新动能题材仍是市场未来较长期的主线。据报道,从部委到地方正紧锣密鼓谋划“十四五”时期工业绿色低碳发展施工图,制定工业领域碳达峰实施方案,以及有色金属、建材等重点行业的具体实施方案。近期部分地方也相继明确“十四五”时期工业降碳实施路径,一方面推动有色、钢铁、化工、建材等重点行业转型升级,另一方面积极培育氢能和储能产业,鼓励银行、保险等投资环保产业和绿色制造产业,壮大绿色发展新动能。

对于市场走势,野鹤山人认为,市场缺乏推动主线下,上行动量不足,板块间频繁轮动,但持续表现不强,特别是上周以来市场日成交额连续不到1万亿元,成交量缩小,市场活跃度下降,与国庆节前连续49天的超万亿元成交形成鲜明对比,反映出市场阶段上陷入蓄势等待格局中。

沪指上周和本周初跌至60日均线和半年线区域形成一定抵抗,本周二、周三、周四、周五在银行、保险、地产等权重股略反弹下大盘有所回稳,但在成交量萎缩情况下,估计市场仍维持今年5月中旬至7月下旬3500-3630点箱体整理局面。近几年,A股市场每年均有一波像样的拉升浪,今年8月至9月中旬由电力、煤炭、化工等周期股所带动的一波升浪估计告一段落,追涨可能存在一定风险,未来或等待明年1月至2月时窗转折点。从历史走势看,大多数年份的1月至2月时窗形成一波涨势的启动点,特别是经过之前半年时间整理后。

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