蔡钧毅：9个月跑赢指数90%
本文来自微信公众号“蔡钧毅实战”，贝壳投研经授权发布。
沪指全天横盘震荡，临近尾盘小幅上扬，创业板指盘中跌超1.4%，午后跌幅明显收窄。煤炭、油气、钢铁等周期股加速上涨，山西焦化、中曼石油、太钢不锈、华菱钢铁等多股封板，此外水泥、军工、黄金等板块较为强势。近日火爆的元宇宙概念、游戏股大幅回调，宝通科技等多股跌超10%，仅中青宝保持活跃。涨跌个股四六开，两市今日成交1.43万亿元，为连续第37个交易日破万亿，北向资金净买入逾26亿元。两市共1951只个股上涨，90只个股涨停，2370只个股下跌，4只个股跌停，19只股票炸板，炸板率20%。
今天是9月9日，煤炭ETF9个月翻倍，跑赢指数90%，从去年末的郑州煤电（他其实矿都没开）到年初的陕西黑猫，之前就是看好绝代双焦的周期逻辑；现在行业指数已经翻倍就不谈逻辑了，因为他们的供需缺口只是暂时的、政策性的，成长性很有限。今天公布的PPI数据对于周期资源是一个催化剂，但上游价格不断上涨，对于市场总需求往往是有压制作用的，长期看也不可能让利润全部给上游赚走，要小心点。对于目前的周期大家少谈逻辑多看图，你问问自己现在这个价格你买煤炭敢不敢拿三年？
5日线加速的模式，就是一个技术的范畴。对于一些长期横盘区间突破的图形，做做顺势是可以的。周期加速，别的方向就要休整；比如8月最风光的光伏最近就比较惨；我的建议是多看长逻辑，少看短趋势。比如中国电建15年19块、现在8块；中国神华07年81、现在24；中青宝13年50块现在13块等等最近超跌反弹的品种，拉长点看都不值一提。只是很多人都认为自己是那个可以抓住每个局部趋势的人，也就是这样他们会去追逐2600的茅台而对1600的茅台没有耐心。目前的大环境还是要谨言慎行，对于市场和板块我依然维持午盘的观点，7-8月异常的创业板和主板价差已经修复，后续同向运行是大概率，这时候还去追逐沪强就太晚了，关于板块的小思考往往会在最后的策略中不定期出现。
随着9月周期的大涨，未来的机会又会在目前下跌、盘整的板块中出现。明日思路电新超配博弈下半年下游的放量超预期，芯片等待打折降估值。短线上今天周期加速有所分化，明天周末只能看；军工昨天说的今天下午拉升，过几日光伏预计也有波动，然后再观察芯片是否进入横盘阶段。昨天的种子如果你今天去追亏10%很轻松，9月作为政策月，各条政策分支都有可能盘中出所谓的利好，追高潜伏盘就会砸给你。中线上9-10月属于风险偏好提升的时间段，逐步回补仓位。8.27会议降低提前缩表的预期，下一次时间在9.23，看好资源类的估值提升。电新，低吸上游和中游，超配。半导体，科创50ETF，维持低配，目前在筑底。
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