凯恩斯:仅一天,酿酒食品和医疗大反转,9月的机遇和挑战

名家观点 | 发布于2021-09-07

本文来自微信公众号“凯恩斯”,贝壳投研经授权发布。

周四收盘后我们明确讲,按照我们好股屠龙刀软件的技术指标来看,创业板出现了砸锅卖铁信号,应当是见到技术底了,所以上周周五是买点。当然,上周五很多人是不相信我们的的,通过留言就能看的出来。今天的创业板K线就像一根穿云箭,千军万马来相见。三根K线就会让他们相信,或者周四就会追涨买入,然后周五下跌,再次套住。前几天一直在奇怪,专精特新小巨人股市不涨,成立北交所券商和互联网金融不涨,中秋国庆消费股不涨,美联储宽松鸽派美元贬值虚拟币又上天了,A股还是不涨,这是要唱哪出戏?于是今天周一,创业板一片气势如虹的景象。很多大V唱空的喝酒吃药行情又回来了,宁组合也回来了。为了让北交所成功,创业板和科创板会不会拉一把呢?价值投资还是不要管这些有用的没用的东西,市场整体波动性加强是事实,但当前市场平衡市的判断没有改变。

投资人不要过度去计较市场波动幅度,当前的总原则:机会是跌出来,风险是涨出来,股市总体区间波动。周四大盘见底,我们鼓励大家低位介入消费和医药,但更希望投资人循序渐进的摊薄成本,股市这东西,总是有意外的,确定大方向前提下,也要记得和资本市场讨价还价。有人平时买菜几块钱都要计较,股市里面却很大方。 投资人以一定要记住我们的一句话:医疗黄金赛道,亘古不变。没有只跌不涨的股市,医疗股跌的便宜了,一定会价值回归,这是常识。不管教育培训,均贫富,还是互联网都无法改变你得病就要吃药治疗的规律。你越是变富裕,越是在乎身体健康。美国医疗支出占GDP的18%的案例摆在那里。在阳光底下没有什么新鲜的东西。

《圣经.传道书》第一章第九节上原文:已有的事,后必再有。已行的事,后必再行。日光之下并无新事。释义:在阳光底下没有新鲜的东西,我们每天看到的事情都是以前做过的,已经有的事情今后还会有,历史是一种不断地循环,不断地重复! 价值投资是依靠常识赚钱,如果这次下跌你害怕了,你骂娘了,那么我在9月11日的《秋季投资策略报告会》一定要报名!今天的板块方面,券商、互联网金融,白酒家电,医疗医药,工业机器人或者工业母机,此类标的之前已经谈过了,我们今天来谈一个冷门的热门行业,也就是EDA工具概念。首先说明,很理解金融分析师和芯片大佬的分歧,其实金融分析师有时候都是偏于乐观,如果要技术大佬来说,那句话可以移植:国内EDA可能都不够看。但金融分析师普遍是发展的眼光看问题,也许有一天,在功能差距不是太大的情况下,中国人会倾向于选择国产EDA。当前国内EDA的企业规模都很小,而且都是针对一个细分点的软件工具。EDA三大厂依然把持着大部分市场。

且大多数A股的EDA概念,是参股。全球EDA的格局主流是三大厂,Synopsys、Cadence、Simens EDA。其中Synopsys占据芯片设计前后端,实力最为雄厚,Cadence强项是模拟设计和PCB工具,Simens EDA强项在物理验证、制造和封装。EDA对于芯片设计来说就是软件工具,可以是综合解决问题,也可以专门一个软件解决单个问题,未来将云服务方式为主。相比而言,国内的EDA企业就比较多的是细分领域,综合解决方案的云服务商较少。华大九天:模拟以及平板显示设计环节具有全流程EDA工具能力。一站式是对的,当然模拟芯片和数字芯片的差别就不多说了。参股的比如申通地铁隧道股份。最近刚刚过会准备IPO,有可能起点估值会很高。

概伦电子:IPO问询中,也快了。其主要是电路建模仿真,主要聚焦芯片制造。广立微:芯片制造的良率管理。准备冲科创板IPO。思尔芯:原型验证,港股国微控股算是关联企业,思尔芯对于国微控股有一定的业务依赖性,另外国微控股算也是EDA工具概念公司。当然,在EDA领域还有很多企业:芯和半导体、鸿芯微纳、立芯软件、芯华章、汤谷智能、芯瑞微、飞谱电子等等,大多数上市还早,有个印象。EDA工具的发展道路还很长,中国EDA让市场认可需要至少十年积累。但是EDA当前国内企业市场份额很低,又或者从低端到高端,从解决一个点到综合解决方案,实际上还有很大的空间。下一步,华大九天的上市会带动一波热潮,当然潮水过后,如果股价能够回落到理性程度,投资人可以作为风险投资来一场长期的投资跟进,又或者说,风险投资谈估值反而不怎么理性。

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