黄智华:“成长”为王,市场拥抱“新蓝筹”

意见领袖 | 发布于2021-07-30

编者按:本文来自微信公众号“黄智华”,贝壳投研经授权发布。

本周市场波动较大,周初受消息影响,相关行业股票大跌,而锂电池、半导体等高景气成长概念在持续拉涨后的一度调整也加剧了市场的波动。周三大盘止跌,周四出现有力反弹,高景气成长等近期热门概念一马当先,周五不少再创新高。

证券部陈姨所参与的新能源、半导体、锂电池、稀缺资源、有色金属等概念品种,本周也较大起伏,她在周初冲高回落时抛出不少,而下半周回稳反弹时再介入,买入价有的比抛出价低,有的比抛出价高。她说,市场波动大,适当回避风险也正常,而对强势的高景气成长概念应有信心,调整反而是低吸的机会。

黄智华:“成长”为王,市场拥抱“新蓝筹”

野鹤山人说,今年是“十四五”开局之年,经济运行持续稳定恢复,稳中加固、稳中向好。高景气成长概念,包括有产品价格上涨题材的煤炭、钢铁、有色金属、化工等资源类周期品种整理后或仍反复带来阶段机会,特别是在半年报业绩预告中,部分高景气行业、高增长公司其股价涨幅不大的品种,或将成为市场未来反复挖掘的对象。不少高景气成长品种业绩同比增长达100%以上,远超过酿酒等大消费品种,也难怪今年以来取代大消费等传统抱团股成为市场追逐主线,毕竟股市讲“成长”为王。

7月以来,市场波动大,特别是本周上半周大跌,而乙未月(7月7日至8月6日)与辛丑年,天干地支均相冲,市场7月大波动或体现这相冲效应。8月7日立秋后进入丙申、丁酉,估计结构性机会或仍不断。

8月是年内重要周期段,金融、酿酒等传统蓝筹经过较大调整后,可关注8月会否构筑支撑转折点。

权威评论认为,深入分析当前市场关心的几方面问题,不难得出结论:中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。

黄智华:“成长”为王,市场拥抱“新蓝筹”

梁伯近期继续在新能源汽车概念股,以及风电、光伏等新能源概念上操作。他根据报道说,今年上半年,风电装机实现超预期增长。全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时,其中,风电为3441.8亿千瓦时,同比增长约44.6%,增幅远高于其他可再生能源。近期,风电行业相关上市公司频现利好,上半年业绩亮眼。

黎大叔所持的传统白马股仍呈弱势。李生对他说,近段时间市场资金加速从传统蓝筹、大消费等白马股进入高景气成长的“新蓝筹”,形成新的抱团效应。下半周大盘回稳下,高景气成长股又大幅走强,不少再创新高,可见参与人气之高,而金融、酿酒等传统蓝筹、抱团股进一步走低,周五又创近期新低,市场风格可见一斑。市场认为,从产业趋势角度看,高端制造和科技是未来拉动经济增长的发展方向,相关核心企业的长期投资价值愈发突出。

李生近期仍反复在锂电池、充电桩、新材料、光伏、化工等成长概念品种中择股操作。

他看了报道说,今年上半年,我国经济持续稳定恢复,能源需求持续高涨。进入二季度,全国能源消费增速较一季度略有回落,但煤电气消费均快速增长,“淡季不淡”新特征明显。

黄智华:“成长”为王,市场拥抱“新蓝筹”

对于市场走势,野鹤山人说,沪指7月22日反弹至2月18日3731点、6月2日3629点、6月28日3614点多个高点连线处受压,本周一跌破半年线支撑位(3510点上下),本周二更跌破去年11月2日3209点、2021年3月9日3328点、2021年3月25日3344点、2021年4月15日3373点、2021年5月11日3384点等低点连线与年线(3450点上下)。

该支撑连线与年线可以说是去年7月以来的上升趋势线,其跌破,加上上周五、本周一、本周二连续放大量下跌,这在去年8月以来少见,未来或要有略长缩量等待修复过程,本周四大盘出现有力反弹,周五又调整,而年线、半年线一带跌破后或成反弹压力区。另外,大盘近一年可谓逢缺口必补,目前沪指去年11月5日上涨缺囗3286-3291点尚未被回补。

沪指去年7月中旬以来形成大箱体运行格局,箱体下边为3200点上下,箱体上边为3600点上下,该大箱体运行历时一年,市场阶段成本相对集中,而大箱体中轴区为3320-3470点,本周三跌至中轴区下边附近形成一定抵抗,箱体下边3200点至中轴区下边3320点之间区域为去年11月下旬至同年11月初的支撑带,估计仍反复形成抵抗支撑效应,而年内总体或维持大箱体振荡格局。

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