五穷六绝七翻身

贝壳号 | 发布于2021-06-16

编辑按:本文转载至微信公众号 “  投研老司机  ”作者“行研-智杰” ,贝壳投研经授发布 。   

回顾5月,各大指数的月线都成功收阳,看到数据说5月股民月均盈利2万,不知道朋友们是超过这个数了还是被平均了。到了6月上旬,在鸿蒙概念的爆发下,也打出了市场赚钱效应。

相比于过去“五穷六绝”的印象,这次五六月市场表现确实是很好,这其中流动性预期的修正起到了关键作用,资金面比市场预想的要好得多,外资的爆发也是重要因素。

不过相比于过去,现在大家更加关心的是市场后市的走向,既然五没有穷,六月上暂时没有绝,那六月下会绝吗?

五穷六绝七翻身

这事情不能只听一家之言,每周各大卖方机构都会写一周策略前瞻,很值得我们借鉴。其中有几家我们是比较关注的,下面我们摘一些核心观点分享给大家看看。

中信证券:存量博弈主导市场,把握短期轮动机遇。存量资金活跃调仓主导市场,中报临近下,结构博弈将缓慢退潮。基本面因素对市场的短期影响趋弱,6月A股依然处于估值驱动阶段。

兴业证券:夏日行情,艳阳高照。中国两国高频经济数据再度印证当前处于内外三期共振期。有PPI胀,无CPI胀,流动性难大收再验证。

安信证券:风险偏好波动难免,中报高增长是核心。进入6月以后,国内债券市场收益率出现了明显回升,制约了A股的短期表现。6月底银行间资金面的紧张同样可能对市场造成短暂的冲击。流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

天风证券:建议兑现部分反弹较多品种。博弈7.1维稳行情的资金可能正在提前撤退。市场是否整体存在较大风险,取决于后续国内外流动性的变化。

整体看下来机构对6月中下旬的态度算是谨慎乐观,多空因素都有,预期回报要相对低于5月份,机会更多是结构性的。

有个细节我们注意到,几大券商推荐的板块中一致指向了军工板块,那么接下来会不会像他们说的“军工行情不会缺席”呢,我们拭目以待。

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在这里,我们汇总了一份各大机构的军工金股清单,放到了后台,感兴趣的朋友先去点个在看,之后在消息栏回复【军工】即可获取。

上周末举行了华为鸿蒙系统蓝军资深专家交流会,我们也有幸收到了一份交流会的相关资料,里面涵盖了鸿蒙的介绍、发展史、战略、生态发展以及问答环节等,把里面一些比较核心的点给大家分享一下:

1)鸿蒙是微内核、分布式、跨硬件的,不是安卓的套壳

华为鸿蒙对标的是谷歌Fuchsia,而不是安卓。Fuchsia跟鸿蒙的推出时间是比较接近的,聚焦下一代物联网操作系统,也是微内核、分布式。鸿蒙能够支持128K到8G内存范围内的硬件设备,对硬件的要求是相对较低的,跨度很大。安卓则只支持1G以上的硬件,安卓对硬件要求非常高。另外,鸿蒙是微内核、安卓是宏内核。鸿蒙的系统内核比安卓小很多,可能只有它的1%甚至1‰。

2)鸿蒙系统开源的部分是Open Harmony,针对核心、内核的部分

开源后,更好地支撑上面的应用伙伴用好鸿蒙,包括提供模组、芯片、主板等方面的支持,让智能硬件厂家更方便开发自己的智能硬件。

3)鸿蒙未来前景成功概率高

华为7亿手机用户,目前已有1千万用户下载升级鸿蒙,认可度高。其次,1+8所有硬件都推鸿蒙操作系统,包括销售的硬件量也是一个很大的市场,2022年年底,包括荣耀的老的手机都可以升级。生态整合方面,积累了大量的生态伙伴,原来生态伙伴去用,推的难度会较小。

总的来说,鸿蒙的意义就在于硬件的自由,所有互联的硬件类似组成了一个“超级终端”。

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比如你可以把手机上的视频划到电视上看,并且通过无线耳机收音;再比如你可以把手表上监测的个人健康数据共享到智能厨电上,后者可直接按照你当前的身体状况进行营养配餐。而且硬件间的交互极其丝滑,使用体验很好。

上文也说到鸿蒙具备一个革命性的分布式技术,这个让我印象很深刻,说白了就是应用可以直接跨越硬件,比方说你在手机上玩游戏,可以直接把游戏拉到pad上接着玩,看了演示视频感觉确实很有科技感。

华为鸿蒙生态的构建意义是重大的,从长远看将会进一步助力软硬件层面的国产化,推动国产软硬件生态的繁荣。多年之后回头看,鸿蒙的诞生很可能是国产软硬件腾飞的起点。

不过从交易层面上还是要提醒下,鸿蒙概念最近涨太多了,今天开始熄火并进入调整,市场亏钱效应蔓延。当然,我们上周五的文章《聊聊今天市场的几个点》也明确提到“本周的上半周鸿蒙概念会迎来回踩”,今天也是如期按着剧本走。如果你看了我们之前的文章,应该会有所注意。

今天市场有几个比较值得关注的点:

1、端午小假期被议论最多的是药明康德上海瀛翊偷摸减持近30亿的事。按照规矩,减持得提前15个交易日出来公告,但是上海瀛翊做事不地道,减持完了,事情败露了才出来道歉,太不讲股德了。对应股价上,今天却没怎么跌,有点神奇。不过,即使短期对股价有负面影响,但我个人觉得对企业的根本逻辑并没有质的改变,中长线逻辑依旧在。2019-2024年CXO行业的收入端复合增速大约为27%,远远高于全球10%的水平,但是我们国内CXO企业的市占率还是比较低的,除了药明生物,其他基本都在3%以下,所以说我们国内CXO企业还是有很大发展空间。如果短线砸下来,我认为更多的是机会。

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2、锂电池今天跌的比较惨,天齐锂业盘中一度跌停。据了解,原因是昨日晚间天齐锂业发布了关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告,这已是天齐锂业第二次延期了。天齐锂业2020年审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见,很显然,天齐锂业的财务风险还是非常大的,大家不要贸然入手。

3、水晶光电今天涨停,歌尔股份也迎来大涨。消息面上,华为将于2021年6月17日举行5G+AR全球峰会,产业有事件预期。之前文章《这个曾经的伪风口要变真风口了?》中提到“随着硬件、内容方面的痛点被解决,未来有望进入VR/AR设备销量增长-用户增长-内容需求增长-内容开发收益提升-内容爆发-设备销量加速增长的良性循环,VR/AR产业即将迎来爆发增长的拐点”。我们认为,随着VR/AR行业的快速增长,有望成为华为鸿蒙的下一个方向。

4、今天半导体设备迎来大涨。盘前消息显示,芯片供应链继续偏紧,部分芯片生产设备订单交期已超过12个月,同时也间接推动了二手设备的涨价,整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%。我们上周末的文章《芯片半导体还能炒多久?》也给大家普及了相关知识,还没阅读文章的朋友,非常值得回去琢磨一下。......

最后,说说我们对当前市场的应对策略:要保持敬畏跟谨慎,谨防被扣下买单。

对于5月以来深调过的板块来讲,在亏钱效应浓郁的世道里为数不多的机会将出现在这里,但是,操作层面要降低盈利预期,追涨更是要不得,因为很容易被大盘的回落压制。

整体来讲,在刚刚经历过上周的暴利鸿蒙之后,在本周要时刻保持警惕,市场已经进入鱼尾阶段,刺会很多,小亏或者保本,都是胜利。

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