成交额164亿,超越茅台,市场第一
编者按:本文转载至微信公众号题材百晓生,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
百晓生连续提示,最近的市场风险,今天资金再度出现恐慌。虽然在节前已经有资金跑路,两融数据减少,但是依然挡不住今天的下跌。
我们看看节日期间发生了什么。
首先是药明康德的违规减持,减持金额29亿。另外G7会议结束,还好欧洲没和美国穿一条裤子,这个可以说是利好。节日期间,美股上涨,黄金下跌、美债收益率下跌。可以说一片乐观的局面!
按道理,节日期间利好居多,但是今天居然是下跌的。已经接近16日的美联储议息会议了,资金才开始反映。说明目前的资金分歧比较大,今天下跌,尾盘又有资金回补。
目前看机构股与游资股的资金比较分裂,市场的分歧带来的现象是市场没有大风险,所以当下看,市场连续调整的可能性也很小,还是跷跷板居多。
02、龙虎榜
今天市场很有意思,成交量最大的股票居然是一个游资股“三峡能源”,龙虎榜出现后,西藏天团上榜。机构卖出,游资散户接力,所以明天要小心。
为什么呢?主要是散户与游资这个群体,都是短线客,持筹并不牢固。依然出现亏钱效应便会出现踩踏的可能,而赚钱效应需要大资金的拉升,但是散户不具备这种条件,游资估计看到这个“西藏天团”,也不会拉升,所以此股要小心。
需求旺季来临,渠道库存见底,复合肥有望迎来量价齐升(天风证券)。
天风证券认为,随着复合肥旺季来临,行业有望盈利量价齐升。
1、农产品高价提升农户种植积极性。
2021年以来,国内大豆、玉米、中晚稻的现货价格持续上涨,达到近10年的最高价。
天风证券认为,在全球疫情、各国粮食出口收紧、部分国家宽松的货币政策等因素影响下,国内外粮食价格在2-3年内有望保持高位,农民种植积极持续提升。
复合肥行业景气度与粮食价格有高度相关关系,复合肥销售有望量价齐升,行业长景气周期开启。
2、短期看,复合肥销售旺季将至,有望量价齐升。
2021年入春以来,单质肥价格上涨明显,代表区域的尿素和磷酸一铵的市场价格普遍上涨30-40%。在价格快速上涨的阶段,经销商处于备货观望状态,拿货积极性降低,渠道库存持续下降,有望见底。
三季度迎来复合肥秋肥施用需求旺季,经销商拿货意愿有望在6-7月加速释放,6-7月开始复合肥企业销售有望迎来量价齐升。
新洋丰:公司自配180万吨磷酸一铵产能(全国第一),具备产业链一体化优势,降低复合肥成本。
云图控股:公司拥有磷矿及磷复肥产能,且公司布局有氯化铵和硝酸铵的产能,降低公司生产成本;公司产能集中在湖北和四川,既靠近上游原料产地,又可以利用长江水运,物流成本低。公司硝基肥及水溶性肥料均处于行业领先地位,已成为高端复合肥产品的领军品牌。
制造业排名:
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:
6月16日、7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材:梅雨时节:
03、总结
1、三一重工、美的集团!
2、白酒、新能源车、创新药、光伏。
3、题材:梅雨时节、复合肥!
上一期5月25日的《晓生研选》,百晓生选出了“润和软件”,不知道大家赚的开不开心。今天润和软件尾盘跳水。宣布市场的题材阶段进入真空。
这是新题材诞生的机会!
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