接下来就瞄准这个方向干!

贝壳号 | 发布于2021-06-15

编者按:本文转载至微信公众号老韩实盘,贝壳投研经授发布。

假期消息面:

上周五晚上人家美股又大涨了,标普继续刷新历史高点,虽然我们高层一直看空人家的市场,但是无奈人家就是不跌。

其实,这几天人家G7没有闲着,会谈决议到底会对我们产生多大的影响?还有本周美联储利率决议,俄美会谈这些都会影响本周A股的走势,我个人不太乐观,周五宁德时代拉升指数的时候,中国石油应声而起。

 

接下来就瞄准这个方向干!

 

01、市场机构怎么看待下半年市场行情?

最近几天的行情,完全是宁德时代带动锂电池的一个人的表演,其结果就是创业板指数直线飙升,锂电池概念股疯狂上涨。

其实,反过来仔细想想,创业板过去节前2月份高点的概率有多大?而大盘指数则是萎靡不振,若不是周五中国石油的拉升,我相信和创业板的走势差异会更大,按照现在的结构走势,如果券商股不一波,指数很难实现有效突破。

接下来就瞄准这个方向干!

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当然,机构其实更在意的是市场方向,从最近机构的调研情况看,大家更看好成长消费食品饮料光学电子医药生物等。

具体策略方面,中信证券认为要淡化周期思维,三季度聚集高成长,四季度增配大消费。

02、华为鸿蒙系统催化国产替代进程

本周让人最意想不到的是华为鸿蒙概念成为市场最强的超级热点,没有之一。其中,有一个很重要的时间轴,其中6月2号晚上华为鸿蒙发布,第二天市场反应不大甚至润和软件还出现了大跌,原因是华为的鸿蒙从技术上不算新鲜,且需要大量的第三方用户,比如小米、oppo、vivo等并没有公开宣布使用期操作系统,还有一些车企因为自身利益等因素,也没有加入到华为鸿蒙阵营。

但是,周末一个事件那就是

华为宣布鸿蒙系统免费无偿提供给国家,周一6月7号当天四大银行公开表示使用华为鸿蒙系统,然后当天润和软件涨停。接着好消息不断传来,更多的企业开始支持华为鸿蒙系统,升级用户突破1000万,然后就没有然后了,连周四卖出的宁波敢死队游资,也不得不在周五再买回去。

其实,华为这次营销做的很成功,但是其背后是国产替代的大趋势,你要知道人家G7在开会想尽办法要围堵中国,我们会坐以待毙?所以我个人认为

围绕国产替代的炒作华为鸿蒙只是一个前奏和开胃菜,未来国产替代进程只会提速,相关机会直接会体现在A股的炒作上面。 

接下来就瞄准这个方向干!

 

03、白酒等大消费遭到爆炒,

反映的是资产荒近一个月初让人印象深刻的其实不只是华为鸿蒙,白酒必然可以占据一席之地,白酒调整以后,资金才流向了华为鸿蒙。

白酒的炒作路径很简单,从舍得酒业到大豪科技,再到皇台酒业,再到现在的海南椰岛,其逻辑很简单就是炒作二线白酒,你看贵州茅台都没有动,为何?

因为太贵了,太高了,而且里面套着一批基金和机构,因为他们大多是重仓,所以这个时候你让他们加仓,他们是没有勇气的。

另外,从截止到6月份暂停或者暂停大额申购的基金达到了100家,为何这些基金不再扩张基金规模,难度单单是为了保住当下的净值?

以易方达中小盘混合为例,迟迟没有开放申购,是不是可以反映出其实基金也是在做主动性防御,因为实在没有什么好的资产来配置,所以只能买银行和白酒?如果你有大把的十分看好的行业和公司,基民的钱你不要?

接下来就瞄准这个方向干!

 

04、散户该如何应对下半场行情?

都说5穷6绝7翻身,今年5月份市场走的一点都不穷,6月相信也不会绝,但是大家要记住,市场不可能天天涨,在市场中想成为弄潮儿,必须随时保持一份清醒的头脑。

6月份比5月份操作难度会加大,热点的轮动速度大家也看到了,如果你去随意追涨,很容易一追就套。那么什么样的策略适合呢?

那就是找超跌股的机会,找那些概念龙头股底部吸筹后开始进行第一波拉升的反弹机会,这个最安全,比追那些高高在上的趋势股更让人安心。

最近从润和软件到科蓝软件,再到国华网安等都是这个思路,而且资金也是看准了300和688的20cm的优势,这就是市场的一个新思路和方向,大家可以借鉴一下。

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