讲讲靠谱的选股方法

贝壳号 | 发布于2021-06-11

这段时间有不少粉丝后台私信我:A股4000只股票,要怎么选?

股票挑选其实是个很强的技术活,我自己选股一般会从二十个子维度来全面考量一个公司:

1、行业的景气度、行业增长空间、公司在行业的位置;

2、公司产品的竞争力、公司的护城河、公司营收和盈利情况、公司的盈利增长空间;

3、当前估值情况、公司主要财务指标情况、财务三表的情况;

4、股权构成、治理机构是否完善、公司核心管理者的水平和人品;

5、解禁和增减持情况、历史分红情况;

6、机构关注度、机构持仓情况、股东户数变化;

7、K线的价格形态情况、爆雷风险分析。

所以想认真分析并且挑选出一个好公司是需要不少功夫的,后面我也会出专门的课程来讲讲深度选股。

对于新手小白来说,肯定一下子掌握不了这么多,需要慢慢地学习。

但对小白来说也有简单实用的选股法,可以做到“模糊的正确”。在投资市场有句话:宁要模糊的正确,不要精确的错误。能做到模糊的正确很多时候也能赚钱。

首先要树立一个观念:你眼中的A股不应该是4000只股票,而是应该不超过300只股票。A股中绝大部分的公司股票其实是没有什么投资价值的,至多只能算投机标的,甚至沪深300里有些股票都是僵尸股,典型比如四大行和两桶油。

讲讲靠谱的选股方法

股价多年就在一个小范围内波动,已成僵尸股所以你如果是认认真真做投资的话,你的股票可选范围应该是不超过300只的,如果你专业能力比较强,经验比较丰富,这个范围可以扩大到500只。

散户小白怎样用简单的方法挑股票?

1、看市值

我的原则是100亿市值以下的公司看都不看,100-500亿的选优秀的看,主看500亿以上的

为什么100亿以下市值的不看?

一方面中国10%以上GDP增速的时代早已结束,大部分行业增量增长的时代已经结束,未来很长一段时间都会是存量竞争的时代。在存量竞争的时代,各个行业小公司逆袭的机会是很小的,基本都要被龙头大公司降维打击。好一点的小公司还可以保个温饱,差的直接就难以存活直接倒闭了。所以对于100亿以下市值的小公司来说,竞争的难度是非常大的。

另一方面100亿市值以下的公司股票缺乏流动性,大的机构像公募基金、大型私募基金基本都不会去买的,他们的研究员也没有时间去研究这些几十亿市值的小公司,像坚朗五金这种从几十亿市值起就被机构关注的情况是很少见的。几十亿的公司因为市值小,也容易被游资和一些小的私募控盘,在这种被控盘的股票中交易,散户的风险是很大的,最典型的莫过于仁东控股

讲讲靠谱的选股方法

非常典型的庄股,坑散户专用

所以避开了100亿以下的公司股票,你就避开了A股的大多数雷。市值越大,公司相对就越安全。

2、看研报数量

如果一个公司没有券商出它的研报,那这个公司你基本也可以排除了。没有券商出研报无非两种可能:一种是这个公司机构根本看不上,调研都懒得调研,这种机构肯定也不会买的,你买了也没人帮你抬轿。还有一种可能是机构研究了,但发现这公司有问题,而业内的潜规则是不能出看空的研报,所以直接就不出了。

有没有券商研报以及券商研报的数量多少直接显示了这个公司受机构关注的程度。一个公司受机构关注的程度越高,你买入后赚钱的机会自然也就越大。

3、看增减持和回购

一个公司好不好,股东和管理层永远比外面的人清楚的多。如果一个公司股东和管理层大幅减持,要么是急于套现,要么是对公司不看好了,趁高位赶紧捞一笔就跑。而如果公司大量回购自己的股票,或者管理层自掏腰包大量增持自己公司的股票,说明公司和管理层觉得自己公司的股价低估了,趁低买入赚差价。也可能是公司未来可能有重要的业务突破,管理层抢先进场。增减持都是真金白银在买卖,可信度很高。

4、看机构持仓

机构比散户要专业很多,如果一个公司有社保资金、公募资金、北上资金、QFII、保险资金等多类机构持仓,很显然这是一个非常好的公司。另外一些很知名的私募机构像高瓴资本、高毅资产、景林资产、林园投资这些机构持仓的公司也可以关注,可以在其中挑选,但不能盲目地抄他们的作业。

讲讲靠谱的选股方法

典型的机构喜爱股

5、买龙头股

非常重要的一点——买行业龙头!

买不了龙一也要买龙二、龙三,龙三之后的公司基本不用看了。

未来很多年都会是一个存量竞争的时代,各个行业都是如此,行业资源会越来越往龙头聚集,龙头公司会在品牌优势、市场渠道、成本优势、研发能力、人才优势等各方面吊打行业内的小公司。强者会越强,弱者会越来越难以生存。

对于龙头股,这里列举了一些细分行业的龙头公司,大家可以选择加入自己的股票池范围。

讲讲靠谱的选股方法

讲讲靠谱的选股方法

讲讲靠谱的选股方法

即使是小白,用以上这几个方法选下来的基本都是很好的公司了,至少踩雷的可能性很小。

这些条件如果用人工选是非常耗时耗力的,有好的工具选起股来就非常的方便快捷。这里也分享几个非常好的工具给大家:

分享9个研究股票的神器

选到好公司不代表马上就可以买,不代表买了就赚钱,买的不好一样买在了山顶上。

所以还要进一步看价格和估值,常用的PE、PB、PEG都是非常好的参考指标。选到好股,在好价格进入,坚定持有,这样你在股票市场赚钱的概率就会大大增加。

编辑按:本文转载至微信公众号 “   投研老司机   ” 贝壳投研经授发布   。  

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