着重说个题材

贝壳号 | 发布于2021-06-02

01、市场新鲜事

着重说个题材

6月1日,国家市场监督管理总局召开新闻发布会,强化校外培训机构市场监管。对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。

这件事早有预谋,并不是空穴来潮,而且发布时间也非常有讲究。我们看看顺序!

5月21日下午,全面深化改革委员会通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。意见指出,中小学生负担太重,特别是校外培训机构无序发展。

2019年至2020年,是校外培训概念股的超级大牛年。在此期间,高途集团涨了393%,新东方涨了239%,好未来涨了168%。资本市场的火热,也令热钱涌入这个行业。

数据显示,2020年,中国基础教育在线行业融资额超过500亿元,这一数字超过了行业此前10年融资总和。

为什么教育行业这么受到资本的欢迎,主要是赛道好,小孩的钱最好赚。但自2月16日以来,高途集团(跟谁学)累计下跌82.93%;好未来累计下跌逾55%;新东方下跌48%。并且从2020年第三季度开始与今年一季度,高瓴资本大笔减持教育中概股。其中,好未来和一起教育被清仓。

大家注意,领导讲话,减负!领导都是大战略大规划,怎么给孩子减负的事,这么上心呢?另外为什么要处罚教育机构,社会上虚假宣传的公司一扎一大把,为什么主动出击呢?而不是之前的“民不告官不究”的策略呢?

我们再看最近炒得最热的“三胎概念”,三胎政策结束之后,立刻是“孩子减负”,很明显,为了老百姓的生育减轻“养孩成本”,让大家敢于生二胎。不要怀疑国家的意志,凡是对生育做对的行业必须整改!

着重说个题材

说到不要与国家政策做对抗,我们再看看最近央行天天念叨的政策,其中新华网今日也出面发表文章。对此,市场的态度是,创业板跌1.73%,2800多只个股下挫,高位成为大跌成杀跌主力。所以说千万不要与国家意志做对!

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02、龙虎榜

着重说个题材

市场节奏今天有一个消息,大家需要仔细看!

着重说个题材

联邦基金利率是美国版的“银行同业拆借市场的利率”,可以理解成隔夜拆借利率。这种利率的变动能够敏感地反映银行之间资金的余缺,央行是调节同业拆借利率能直接影响商业银行的资金成本,间接的并传递给工商企业,进而影响消费、投资和国民经济。

据外媒,美联储的联邦基金利率自4月30日以来首次下降,5月28日下降1BP至0.05%,增加了联储调整利率调控工具的可能性。这种市场现象推升美联储进行货币政策的调整。

参考2013年-2014年美联储QE退出路径,对美联储货币政策进行初步分析与预测如下:

第一阶段,2021年“6-9月”将会释放缩减购置规模的信号;

第二阶段,2021年9-12月则逐步开启缩减购债规模的政策调整,每月缩减100-150亿;

第三阶段,2022年6-9月正式结束第五轮QE;

第四阶段,2022年12月或者2023年初开始加息,2023年-2024年会加速加息。届时黄金将会趋势性走弱,大宗商品亦会受到负面冲击。

所以说,未来几年,如果经济数据没有太多起色,投资将会比较困难!而在周四,美国的小非农数据便会出炉,今天的下跌,便是资金在为小非农数据做准备!

楚天龙

区块连是白马股的看空期权,但是今天市场下的区块连没有逆市走出,反而出现了下跌。从目前的龙虎榜看,此股被游资低吸,还有继续上涨的潜力。

为什么指数下跌,此股没有逆市上涨呢?

确切的说,应该是市场的成交量太低,导致的,此股目前依然有“逆市”的属性与记忆,明天短线可以看看。

区块连与农业都是指数的看空期权,目前区块连下跌,农业站了出来,所以明天农业也可以关注,但是一定不要追高。

板块强度:

机构:白酒(茅台、老窖)、医美(爱美客贝泰妮)、锂矿(天齐锂业赣锋锂业)、锂电池(宁德时代亿纬锂能)、汽车(比亚迪长城汽车)、创新药(药明康德泰格医药)、光伏(隆基股份阳光电源

游资:证券(东方财富)、芯片(北方华创兆易创新)、军工(航发动力

机构小弟:工程机械(三一重工、恒立液压)、家电(美的集团

机油小弟:周期,华鲁恒升中国铝业中国中冶

强度五:新题材,潜伏题材

潜伏题材:100周年、洪水

100周年

传媒:人民网、新华网、中信出版中国出版

红船概念:中国船舶张江高科上海临港浦东建设浦东金桥锦江酒店陆家嘴市北高新复旦张江

洪水:青龙管业

03、总结

1、“白酒、新能源车、医美、创新药”减仓,军工、芯片持有,证券减仓。

2、减仓不是清仓,仓位5成,不能满仓。

3、建党100周年行情,指数在6月7日到6月16日是阶段高潮。

4、题材:

黄金、100年庆典、洪水!

大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答

编者按:本文转载至微信公众号题材百晓生,贝壳投研经授发布。

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