利空来袭!

贝壳号 | 发布于2021-06-01

01、市场新鲜事

利空来袭!

央行降温:突发消息央妈出手,大手笔提高2%外汇存准率,试图扭转升值预期。其实周末官方已经出面降温,结果看没有管用,就直接出手!

最近外资买买买,最大原因当然是预期人民币汇率长期升值。但是央妈出手了,我们看到今天指数早盘集体低开,盘中震荡小幅回升,创业板指一度跌超2%,午后沪指翻红,创业板指微跌。

但是四大天王的白酒、医美、新能源车、创新药四个板块中,资金选择的是前几日跑输指数的创新药与整车,昨天大爆发的锂电池下跌,其中璞泰来盘中下跌7%,医美的鲁商发展也出现下跌。活跃的是这几天下跌比较多的“周期”。

那么为什么央妈要出手关注人民币升值呢?说到这里会让人想起当年世界第二的日本,20世纪80年代广场协议签订后日元的大幅升值和股市泡沫。因为中国与当时的日本类似,都是以制造业为主的“加工制造国”,人民币升值不利于出口。

所以央妈出现干预,因为央行的首要任务是维稳金融资产。最后,指数一般在6月会出现调整,市场将会迎来调整,“小心重阳节”,时间节点6月7日之后。

主线:

白酒、汽车、基因检测

白酒(消费):汾酒、酒鬼酒、老窖、重庆啤酒中国中免中顺洁柔安井食品片仔癀

汽车:天赐材料赣锋锂业宁德时代福晶科技

基因检测:艾德生物华大基因

备选:

周期:万华化学英科医疗

疫情智飞生物复星医药

避险:中国平安招商银行

老题材:

复工:春秋航空锦江酒店同庆楼、上海机场

医药:药明康德爱尔眼科

光伏:阳光电源隆基股份通威股份

军工:火炬电子中航光电

02、龙虎榜

利空来袭!

市场灵魂“顺控发展

央妈一句话,喊死顺控发展。昨天说了,市场指数在上涨,游资龙头就不会结束,目前看央妈的一句话,把四大天王(白酒、医美、新能源车、创新药)给叫停了。所以今天顺控发展没有溢价。

另外三胎概念的金发拉比涨停,也在一定程度上传位顺控发展,所以出现了顺控发展的下跌。那么此股会不会结束了呢?

百晓生认为没有结束,只要指数涨到6月7日,此股还会有机会,“最高辨识度”的股票,不会就这么死掉。

周期来袭:江山化工、海南矿业

今天周期股出现上涨,这波的周期上涨百晓生记得是“黄磷”发动的,我们看一下研报。

行业景气度将持续上行。价格仍处于上行 周期。 

磷化工产业链由于最上 游磷矿石资源品属性,以及重要中间产物黄磷的高能耗、高污染问题,同时行业集中度在贵州瓮福、开磷整合后显著提升,全球磷化工 产品定价权将向中国倾斜,因此未来磷化工产业链的相关产品价格将有望持续上涨。

黄磷供给呈现季节性周期。西南地区以水电为主,6-9 月处于丰水期,水电成本较低,复产,供应量季节性增加。近期受云南地区限电影响价格大幅上涨。

库存周期:国内黄磷库存只有 1200 吨,环比下降 55.6%,供应十分紧张。

相关个股:黄磷产能的兴发集团云天化。 

上游:醋酸-甘氨酸、黄磷推动、草甘膦价格持续上涨。

下游需求旺盛:江山股份拟重组并购,成为国内草甘膦产能最大的企业,全球产能仅次于拜尔收购的孟山都 38 万吨产能,行业集中度继续提升。

行业集中度提高:全球草甘膦产能约为 110 万吨,除了拜尔的 38 万吨海外产能,其余约 70 万吨产能 全部集中在国内,未来行业几乎没有新增产能,但随着转基因作物的推广应用,草 甘膦需求还持续稳步增长,我们看好草甘膦行业未来持续的高景气度。

相关个股:18 万吨产能的配套甘氨酸、黄磷自给的(一体化)兴发集团;22 万吨产能的 江山股份。

有点长,大家有没有看到重点,我提示一下!黄磷用电,6到9月电费便宜,黄磷产能增加,价格降低,利好草甘膦的江山股份。产能增加也利好黄磷生产,兴发集团、云天化也不错。

板块强度:

机构:白酒(茅台、老窖)、医美(爱美客贝泰妮)、锂矿(天齐锂业、赣锋锂业)、锂电池(宁德时代、亿纬锂能)、汽车(比亚迪长城汽车)、创新药(药明康德、泰格医药)、光伏(隆基股份、阳光电源)

游资:证券(东方财富)、芯片(北方华创兆易创新)、军工(航发动力

机构小弟:工程机械(三一重工、恒立液压)、家电(美的集团

机油小弟:周期

强度五:新题材,潜伏题材

潜伏题材:直播618题材、100周年、钠电池

直播618题材:

值得买星期六丸美股份壹网壹创丽尚国潮

100周年

传媒:

人民网新华网出版传媒中信出版中国出版

红船概念:

中国船舶张江高科上海临港浦东建设浦东金桥、锦江酒店、陆家嘴市北高新复旦张江

钠电池:7月份宁德时代推出

天原股份中盐化工圣阳股份南风化工沃尔核材山东章鼓

03、总结

1、只做大盘股,6月9日之前全仓干,不要下车,只做T。

2、江山化工、兴发集团、海南矿业。

3、建党100周年行情,指数在6月7日到6月16日是阶段高潮。

4、题材:

黄金、100年庆典、618直播、钠电池!

大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。

编者按:本文转载至微信公众号题材百晓生,贝壳投研经授发布。

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