聊聊新能源板块中，有“叶飞”嫌疑的庄股

“叶飞”事件我想经常关注市场的各位肯定已经知道事情发生的始末了，所以我也就不在多做叙述，当然也为不怎么关注的朋友准备了一张图：

这个事情一句话概括就是：这个叫叶飞的股票大V，和一家名叫中源家居的上市公司约定好做个杀猪盘，结果盘没做成反而自己栽了进去的故事。

所以今天我找了个小伙伴叫“唐醋锂机”今天由他来给大家讲讲关于新能源领域的“庄股”。毕竟，大家的钱都不是飞来的，投资上的坑能避开一个是一个。

下面是他的讲解：

我要给大家普及的是市值管理和“庄股”，以及怎样远离庄股；

关于市值管理，这件事其实是张明牌，原因就在于，各家公司对自家股票进行市值管理毫不稀奇，不仅A股不稀奇，国外也不稀奇，直到现在，国外这种事也依然挺多的；

市值管理这种事，好坏咱们不评判。但是上市公司自己下场，或者和某机构进行内幕交易干预市值的，而且还对市场造成了大幅度的影响的，就比较恶心了；

因此，为了规避个人的价值毁灭风险，像中源家居这种庄票，我们小散还是躲远点的好：

差不多也就是1年的时间，出现了三次大起大落，这种剧烈波动的程度，我相信大家都不愿意碰到，尤其是大落的时候，反正我的小心脏不行；

如何识别庄股？

绝大多数庄股都具有以下五大特点：

特点一：小市值；

庄股的盘子一般都比较小，原因是盘子小，需要的资金量较小，这样比较容易控盘，几千万就可以使股价涨停或者跌停，便于控盘方控盘；叶飞暴雷后，很多小市值的个股都跌的很惨，就是这个原因。

特点二：业绩差

一般只有绩差股才会有市值管理的需求，原因是，业绩好的票，都不用你管理，自己就会涨；而且业绩好的票，容易被大资金盯上，不利于盘方控盘；

特点三：股东户数较低，且变动幅度较小；

这一点大家容易理解，高度控盘，那股东户数自然不能过多，股东户数过多，不容易掌控；      

特点四：换手率低，成交量不稳定，且常常突然无量拉升；

换手率低，是因为被高度控盘的票，筹码已经高度集中，换手率太高损耗大，交易费用也高。而成交量忽高忽低，是因为，盘方是被控盘票的主要参与者，他不可能每天都在大量交易，这样费用高不说，还容易丢失筹码，造成控盘度下降；

因此它只有在需要的时候才会进行高额交易，那么交易量自然就不稳定了；

如下图中潜股份K线图：

中潜股份在2020年1月到4月，40多个交易日股价上涨了250%以上，这种级别的涨幅，平均每天的换手率仅有0.6%。可见绝大部分筹码都被盘方控制；

因为非庄票，随着股价的连续上涨，分歧会不断增大，分歧越大，换手率越高。只有庄票，已经被高度控盘，股价拉升非常容易，换手率自然不会很高；

特点五：K线形态经常性的走独立走势，且影线较多，K线图不规则；

如仁东控股K线图，前期长期无量拉升，不随大盘涨跌，看着很稳，是因为高度控盘的原因，而不是一致性看涨，因为一致性看涨会连板，而连板又会引起监管层注意；

上下影线多的原因是，交易的人员特别稀少，这时候突然有散户想买入（卖出）加了一笔（减了一笔）单子，哪怕单子很小，也会使股价异动，而为了使股价能够按照盘方的预想进行，自然要把价格打回原位，那股价体现在K线图上就是影线较多；

另外庄股跌停的原因有两种：

第一种是因为“庄股”出货的时候，资金接力不足导致的；

第二种是股价大幅度下跌，给散户造成低价的假象，他们在低位出货；

最后，我帮大家在新能车领域排下雷吧，把有庄股嫌疑的，给大家列一下；

案例一：泉峰汽车

公司主营为：从事汽车动力系统、电气化底盘、视觉等相关领域零部件的研发、生产、销售。

2019年6月6日互动平台回复2018年公司新能源汽车零部件业务在汽车零部件业务收入中占比11.16%，在主营业务收入中占比9.54%。2021年3月份，公司于近期收到比亚迪股份有限公司全资子公司弗迪动力的项目确认通知，弗迪动力拟向公司采购变速箱阀板，用于终端装配秦puls-dmi平台。

股东户数变化：

股东人数变化：截止2020-12-31，公司股东人数比上期（2020-09-30）减少284户，幅度-1.28%；

股东人数变化：截止2021-02-28，公司股东人数比上期（2020-12-31）增长156户，幅度0.71%；

股东人数变化：截止2021-03-31，公司股东人数比上期（2021-02-28）减少437户，幅度-1.98%；

这只票，股价自2021年以来，就开始变得不正常了，莫名其妙的暴涨暴跌（如图中甲乙两处），而且K线图中，量能也很不稳定，忽高忽低，庄家已有高度控盘迹象；

图中丙处的振幅莫名其妙的达到10以上，而量能却没有波动，可见庄家控盘度之高；

另外从股东户数，持续下降的情况来看，也能够进一步佐证，该票庄股的嫌疑；

案例二：微光股份

公司主营：电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。

 2018年5月，公司通过收购杭州祥和实业有限公司介入新能源汽车领域，杭州祥和实业有限公司是一家专业从事汽车空调研发、生产、销售与服务的高新技术企业，主要客户有扬州亚星、江西宜春、保定长安、安徽安凯、厦门金龙和郑州宇通等。

股东户数变化：

股东人数变化：截止2021-03-31，公司股东人数比上期（2021-02-28）减少490户，幅度-4.28%；

股东人数变化：截止2021-04-09，公司股东人数比上期（2021-03-31）减少239户，幅度-2.18%；

股东人数变化：截止2021-04-30，公司股东人数比上期（2021-04-09）减少775户，幅度-7.22%；

该股流通盘仅有0.76亿股。以上数据显示：该股股东户数持续下降！而且下降的幅度比较大，也比较快，不到3个月下降了10%以上；

有人问我股价集中不是好事吗？我想问，筹码过快、过度的集中能是好事吗？

该票要是真那么好，那前十大流通股东，怎么就没有一家是机构呢？连个信托、险资都没有；

K线图中，甲、乙两处的影线较多，而且整个图看上去都不太规则，明显感觉到有人在控盘；

最主要的是，整个筹码集中的过程中，它的量能却一直处于极低位，平均换手3%都不到；

案例三：宏达高科

公司主营：纺织面料，是全国最大的经编面料生产厂家之一。

2020年1月11日互动平台回复：公司目前在为奔驰和宝马品牌汽车供应汽车内饰面料产品。公司的汽车内饰面料产品也在供应给宝马、大众、比亚迪等品牌的新能源汽车。

宏达高科的股东户数，咱们就不看了，因为看不看没有意义了，箭头甲处盘中突然下挫，无量连续暴跌，而前期一直稳步拉升，这是典型的庄股特征；

案例四：华达科技

公司主营：车身零部件、发动机管类件及相关模具的开发、生产与销售。

公司已经参与了一汽大众、东风本田、广汽乘用车等汽车厂的新能源汽车车型的产品开发工作。

公司专注乘用车车身零部件及相关模具的研发,是特斯拉的一级供应商;19年上半年,成功开发美国特斯拉,正式切入豪华车及新能源汽车零部件市场。

子公司江苏恒义是宁德时代电池箱托盘的供应商。

现在有些庄票，庄连隐藏都不用隐藏的，明显的过分！

图中圆圈处突然暴跌，随后股价一路上行，作为一个小盘股，平均换手连2%都不到不了，这个票，庄股的概率比上面任何几个都大；

案例五：泰尔股份

公司主营：万向轴、联轴器、精密卷筒的研发、生产、和销售及再制造服务子公司众迈科技主要生产锂电池自动化注液设备,旗下泰能新能源10GWH锂电池项目一期2GWH下线投产仪式5月14日在安徽马鞍山生产基地举行,标志着国内首条200PPM高速21700圆柱形锂电池产品正式下线。

泰尔股份K线拉长看，不能算庄股，均量能还可以，但是我们在仔细点就能发现，它的量都是忽高忽低的，突然的就爆量了，而且还不涨停，然后突然的就缩量了；

像这种我们都不用看股东户数什么的，换手这一个指标就够了；

案例六：今飞凯达

公司主营：专业的铝合金车轮制造商。

公司主要生产经营铝合金车轮产品，目前已与部分新能源汽车客户合作。

这种庄票看着挺良心的，连续跌停（爆量）还能跑出来，可实际情况是，当时市场火热，它直接借着市场热度就崩盘出货了；

该票需要注意的是，它前期的暴涨阶段，无量拉升，很稳，根本不管你大盘怎么样；

随后异动放量收阴；

这是庄股的典型特征，庄股特别爱连续暴涨暴跌；

案例七：英博尔

公司主营：国内中低速电动车辆的电控系统技术引领者和重要供应商。 

公司主营以电机控制器为主,车载充电机、DCDC转换器、电子油门踏板等为辅的电动车辆关键零部件,主要客户有吉利汽车、众泰汽车等;17年上半年,汽车零部件收入2.17亿营收占比100%;2020年3月,公司拟定增募资不超1.59亿用于新能源汽车一体化动力总成建设项目。

整个K线图当中，咱们都能清晰的看到，影线特别多。而且图中股价暴涨暴跌；其实这也是庄股的一个特点，因为，短期内股价过渡的暴涨暴跌，就会造成散户的敬而远之，包括机构也会远离这种非常不稳定的票，没有任何个人或者机构，愿意把自己置身风险当中；

案例八：创力集团

公司主营：新能源汽车配套零部件及充电桩领域,用于年产2万套新能源汽车车载充电机,5000套直流充电桩充电模块研发生产。

创力集团，在暴跌前的换手一直连1%都不到，却一直在18年中旬，涨至19年12月初，连18年的漫漫熊途人家都能躲过，可想而知这控盘度有多强悍；紧接着在12月初，暴跌前异常放量，随即，便连续跌停，这是典型的庄股特征；

案例九：天成自控

公司主营：汽车轻量化座椅，目前新能车部分占比过小；但因为涉及汽车轻量化，因此列入；

在甲处暴跌前，图中影线开始变多，股价振幅也开始变大，经常性的达到6个点以上；

但这期间的量能，平均仅仅只有1%，而股价运行到甲处，突然异常放量，吸引散户入场，这种都是庄股暴跌的前兆；

案例十：秦安股份

公司主营：汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴等产品的研发、生产与销售。

2018年公司已获得北汽福田汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、创捷新能源汽车(杭州)有限公司4个新客户共计6个项目。并已打入吉利汽车供应链；

秦安股份是个特例，或者说有多个庄，因为它给了你出逃的机会，但绝对不是庄家发了善心，不是跟风接盘者不够，就是两个庄（即存在刻意的对手盘），体现在K线上，就是量能忽高忽低，振幅较大；

案例十一：永鼎股份

公司2019年年报披露：旗下公司苏州金亭积极参与新能源汽车线束的研发和产品开拓，致力于推进新能源汽车市场拓展，目前已开发多个经认证的较优质新能源汽车客户的车型。为客户苏州波特尼电气系统有限公司、上汽大众、华为车、配套生产汽车高压新能源线束。

永鼎股份的K线图，还挺具有迷惑性的，那就是甲处指数连阳，放在正常的票上，可能就是一只大牛票，可在这完全不适用；

第一点：换手平均仅有2%，典型的庄股嫌疑；

第二点：连阳后随即乙处异动放量收阴；

庄家开始出货；

案例十二：奇精机械

公司主营：离合器等汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售;公司汽车零部件应收占比目前仅有10%；

大家看甲框里面，几乎每天日K都有影线，而且量能奇低，换手平均水平仅仅1.2%；

股价在乙处异动放量收阴，开始出货，整个K线图中量能来的都是莫名其妙；

案例十三：日盈电子

公司主营：汽车洗涤系统产品、汽车精密注塑件及小线束、汽车电子传感器等汽车零部件研发、生产和销售。

在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域，公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商，并已通过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证，同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

日盈电子是个老庄票了，刚上市没多久就被控盘了，2018年01月31日，突然异动放量收阴，随后瀑布跌；

作为一只刚上市 的小票，暴跌前的换手，平均仅有2%；

案例十四：奥特佳

给大家说个经典票吧，奥特佳；

公司主营：公司是国内汽车空调压缩机行业的领先企业，是中国汽车工业协会认定的“中国汽车零部件(空调)行业龙头企业”。2018年8月收购国电赛思,主要产品为双向电源设备,用于锂电池生产检测环节,可以降低电芯厂成本。

公司在国内主要研发了蔚来汽车、理想汽车、恒大汽车、华人运通、盛腾汽车、华为、吉利、东风、江铃等客户多个新能源汽车热管理系统项目。

在18年11月，奥特佳旗下子公司空调国际成为特斯拉供应商,将为特斯拉公司的某型号电动汽车供应汽车空调产品(HVAC)。

大牛股奥特佳也是庄票，而且是个彻底的庄票，只是后来走势发生了不可逆的变化；

图一

图二

图三

我截取了奥特佳的几段K线图，图一和图二是去年特斯拉概念还没暴涨前的K线图；

从图一箭头处能明显的看到奥特佳的上涨，但是换手仅仅5%左右，直到暴跌的时候，它的量能都没有放出来，也就是说没有人接盘；

再说图二就更明显了，整个拉升过程的换手仅有1%左右，却在甲处突然爆量，而后开始走下坡路；

直到图三的图上，在乙处出现暴跌，甲框里面的影线大家自己看吧，特别多；

图四

图四是奥特佳的转折点，特斯拉的概念突然火了，叠加疫情的突然来袭，作为庄股的它暴力拉升，直到成妖；

该图是图四的放大图。我们可以清晰的看到，奥特佳在甲处放量涨停了，这个时候它的庄股性质就变了，在甲处绝对是有新资金介入的，叠加它本身是个庄票，拉升的时候，庄家在背后推波助澜，于是在图中第二个箭头处，我们看到了它的暴力连板；

直到各路游资和散户加入，开始爆量；

它和其它庄股还是有区别的，区别就是，该庄票在甲处的筹码就已经开始耸动了，因为有了其他大资金的介入；

所以才没有出现我们大家看到的套人惨相；

编辑按：本文转载至微信公众号 “  未来投研派  ” 贝壳投研经授发布  。