题材百晓生|基金可以“定投”了,全是机会!

贝壳号 | 发布于2021-03-09

01市场新鲜事

题材百晓生|基金可以“定投”了,全是机会!

今天收盘后,安信策略称阶段的调整已经结束。原因是:A股从昨天到今天上午的调整,大概率不再是由美债利率担心驱动,而变为绝对收益止损操作及负反馈担忧主导,这构成调整期第一阶段的底部。

啥意思呢?我给大家解释解释,安信策略称,昨天的下跌与今天的下跌是“没有原因的”,为什么说没有原因呢?因为美债收益率阶段下滑,美股的道琼斯再创新高,因为美债收益率导致的“估值调整”,已经结束。

但是昨天与今天市场的下跌依然是如此不理智!这说明市场短期定价的原因已经不再是“美债的收益率”,那么是什么导致市场大跌呢?“绝对收益止损操作及负反馈担忧主导”,简单说就是“止损盘开始了”,导致“情绪恐慌”出现崩塌,注意情绪恐慌是没有“基本面支撑”的,所以从昨天的下跌开始上证3542点,与创业板2905点是“未来反弹的第一目标位”。

大家要注意这种逻辑的转变,从“美债收益率”导致的估值下移——变成——“止损盘的强平,恐慌”。造成了短期的流动性危机,市场出现“黄金坑!”。

虽然短期会有但是由于情绪难以琢磨,不排除有反复,所以现阶段最好的策略就是“题目写到的”,从现在开始“定投基金会有较好的收益”。

大家会问我买什么基金合适呢?

这里百晓生认为“创业板50etf与上证50etf”是比较好的交易品种。

未来的板块主线应该是:一季报超预期的方向的个股,这个方向顺周期估计占大部分,也就是涨价题材!

02龙虎榜

题材百晓生|基金可以“定投”了,全是机会!

今天的龙虎榜,没有一个值得写!我们直接看研报:市场风格开始由DCF估值向传统PEG估值切换机械:近期由于无风险利率上行、市场风格开始由DCF估值向传统PEG估值切换,注重增速与估值匹配度,中小机械公司关注度提升。天风按照一定维度进行筛选:总市值200亿以下,TTM估值40x以下,三年平均营业收入增速10%以上,2019年ROE(摊薄) 10%以上,细分行业隐形冠军。最终在300+机械公司中选出26家公司,主要包括:叉车标的安徽合力杭叉集团缝纫机标的杰克股份;数控机床标的国盛智科华锐精密欧科亿

以及各细分领域隐形冠军凌霄泵业华荣股份银都股份微光股份等。

机床

主要逻辑:“更新需求+数控化”验证数控机床景气逻辑,预计未来五年复合增长率23%

1)机床十年更新周期启动,行业拐点来临

2)“数控化率提升+国产替代“,高端数控机床民企受益

相关个股:

机床制造:国内排名前十的厂商包括创世纪、海天精工、纽威数控等,目前正由中低端机床往高端机床转型。 

数控系统:国内公司包括华中数控、大连光洋、国盛智科等。

机床主轴:目前国产主轴企业包括昊志机电国机精工(轴研科技)等,已具备一定生产能力,但技术仍需迭代提升。

机床刀具:目前我国部分国产刀具已经达到日韩、欧美水平,国内上市公司主要有欧科亿和华锐精密、恒峰工具。

龙头是华锐精密:国内先进的硬质合金切削刀具制造商

市场标杆股:以下个股都是板块的趋势股,只要趋势没有走坏,就还会有资金做,同时也会有“高风偏”的资金在“板块中打弹性”。

新梯队:复工、周期、农业、科技

科技:tcl科技、士兰微拓邦股份顺络电子移远通信

周期:万华化学中远海控格林美龙蟒佰利恒力石化

农业:荃银高科大北农

金融:东方财富招商银行中国平安

高端制造:三一重工、应流股份潍柴动力

复工:春秋航空华夏航空美年健康锦江酒店同庆楼、上海机场

老题材:消费/军工、新能源车、光伏

消费:茅台、五粮液中国中免鲁商发展海天味业

医药:药明康德英科医疗爱尔眼科智飞生物

新能源车:天赐材料赣锋锂业德赛西威福耀玻璃

光伏:阳光电源隆基股份通威股份

军工:火炬电子中航光电

03总结

1、反弹第一目标位:上证3542点,与创业板2905。

2、新题材:化工、有色、复工、金融。老题材:光伏、高端白酒、创新药。

3、六氟磷酸锂、生产线是长线,黄金可以做到5月份。

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