重要的事情重复说,“研报来了”!
01、市场新鲜事
今天市场大爆发,啥原因呢?这里百晓生给大家说说!
首先是大方向,货币泛滥+房住不炒,资金外溢。需要品种做蓄水池,需要打出收益。
品种可以是“制造业、房地产、权益资产”。但是大宗产品涨价+房住不炒,地产、制造业不行,钱只能流入“金融资产”。
前一段时间的大宗期货与比特币的大涨,都是资金外溢的结果。所以A股的资金也越拉越多。但是A股不争气,上不去,美股天天新高,把A股的资金憋坏了。
另外,目前是私募基金的半年业绩考核期,私募基金憋了一把火,想在上半年刷刷业绩。(这是内因)但需要时机触发,如何触发,三条,第一条,美债收益率,也就是美联储与宽松的态度,美国CPI过快,美联储态度不明,不符合;第二条:业绩触发,目前是二季度业绩真空期,不符合;第三条,央妈态度!
央妈态度!央妈的一季度货币政策总结中说了PPI数据不影响货币政策,没有加息的可能,比较鸽派!触发债市二级狗做多债市价格,中国十债收益率走低,A股的私募基金刷净值的“东风”已成!
有粉丝问,十债的收益率已经在5月21日新高了,为什么资金反映这么慢,因为A股的资金有很多的“交易流派”,这种流派的资金“宏观基本面”非常渣,所以反映迟钝,但是大资金早在“东方财富”与“上证50”的走势上“卡住了筹码”。
今天的触发上涨,应该是资金出现了逼空,交易流资金读了读“卖方策略师的研报”,比方说在今天的早上就有证券宏观策略分析师对十债的看法!所以大涨!
大涨的周期应该不长,而且会有分歧,因为目前的“十债”还没有“破3”,需要进一步的观察!
总的来说,成交量增大,交易性机会变多,短期看2星期的行情。
主线:
白酒、汽车、基因检测(医美提出)
白酒(消费):汾酒、酒鬼酒、老窖、百润股份、重庆啤酒;中国中免、中顺洁柔、安井食品、片仔癀
备选:
老题材:
02、龙虎榜
做什么:
“白酒、医美、证券”,超跌反弹的是“芯片、军工”。
水来了,题材还是核心都会上涨,只是节奏不同,短期看的是“抱团核心”!
抱团核心:
核心资产也有节奏,这波反弹的第一波是“医美、新能源车、白酒、疫苗”。目前是反弹的第二波,这一波的重点分两个方向:
机构方向“白酒、创新药、新能源车”;总的说是“稳健成长股”。
机油共振方向:医美、证券、科技(芯片、软件)、军工;总的说是“超跌反弹”!
这里面我要说说“新能源车”,昨天的宁德时代股东大会说,要生产“钠电池”,这是利空“碳酸铁锂电池的”,也利空“磷酸锂”,所以永新材料一度跌停,虽然盐湖提锂的西藏矿业阴抱阳,但是也没有涨停,因为钠电池利空“锂涨价”,所以
锂矿可能被“医美、白酒淘汰”。
市场热度最好的是“白酒、医美、证券”,超跌反弹的是“芯片、军工”。就这四个板块,大家自己选!
潜伏题材:直播618题材、100周年、钠电池
直播618题材:
100周年
传媒:
红船概念:
中国船舶、张江高科、上海临港、浦东建设、浦东金桥、锦江酒店、陆家嘴、市北高新、复旦张江
钠电池:7月份宁德时代推出
03、总结
1、第一梯队:证券、白酒、医美;第二梯队:军工、芯片、新能源车。
2、2周的行情。
3、题材:黄金、100年庆典、618直播、钠电池!
行情突然爆发,来的有点快速,短期看属于机构的半年净值考核月,这波行情不会太大,要快。没有方向的赶紧上车,晚了就变成“接盘侠了”,什么方向,什么标的,《晓生研选》
明确答案,本期《晓生研选》三个标的,分成“稳健版”(机构标的)“高收益版”(游资标的)。适合不同的粉丝!
编者按:本文转载至微信公众号题材百晓生,贝壳投研经授发布。
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