有机会抄“养老基金”的底!

贝壳号 | 发布于2021-04-29

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市场新鲜事

有机会抄“养老基金”的底!

今天给大家说一个“神秘资金”的动向,这就是中国唯一一个不能赔钱的资金“养老金”的持仓报告!

消息显示:一季度末养老金账户共现身90只个股前十大流通股东榜,新进38只,增持21只。

持股金额最多:一季度末养老金账户对中国石化的持股量最多,持股量为8149.61万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有47只股,分别是人福医药正泰电器大族激光等。持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是皮阿诺,合计持股量为873.64万股,占流通股比例10.02%。养老金持股比例居前的还有福昕软件罗普特等。

下面百晓生就从自己的角度来理解一下,养老金的下单思路!

首先持股金额最多的是中国石化,啥意思,为啥不是茅台、隆基股份比亚迪宁德时代呢?很明显养老基金没有在高位加仓“高景气板块”而是“高低切换”选择了“顺周期”的涨价概念股。

市场也验证了养老金的思路,一季度,顺周期的钢铁、铜、铝涨幅靠前,其中钢铁的基本面龙头,宝钢股份大涨!

另外养老资金买入了“人福医药、正泰电器、大族激光”,很明显大族激光也是顺周期,属于制造业,也就是百晓生天天说的“生产线逻辑”,这个方向应该没有结束,毕竟全世界依然在复苏阶段。

正泰电器是变电站,有储能概念、光伏概念,说明养老资金选择了“基建+光伏”属性的个股,应该是被光伏逼空了。

人福医药此股最值得注意,因为此股在周线形态是“超跌反弹”,养老一季度介入,目前完全是“成本价”,未来一日很有潜力,此股是“麻醉药”方向的“细分行业龙头”,有一定的“价值投资”逻辑,百晓生认为目前依然值得关注!

最后在说持股比例最高的,皮阿诺,大家请看图,此股从20年6月到现在横盘整整一年了,养老资金持股比例最大,很明显目前是养老金的成本以下,这样一来大家就可以抄“养老金的底了”。

有机会抄“养老基金”的底!

那么我们看看养老金为什么选这个股票!此股是家居板块,属于定制家具。同行业的个股还有“欧派家居顾家家居”等,其中定制家具有很多的大资本喜爱,例如外资持股比例已经突破规定上限的“索菲亚”,而养老资金选皮阿诺。这么多大资金选择“定制家具”一定不是意外。

说到定制家具,很明显属于“家居中的高端消费”,当下市场中高端消费是最受资本欢迎的,另外家居是地产后端逻辑,属于“复工的一种”,复合当下的复工主线,这应该是养老金介入的理由。

说了这么多,百晓生就想说一个重点,人福医药与皮阿诺值得关注,福听软件与罗普特是科创板,流动性不好,暂不做考虑!

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龙虎榜

有机会抄“养老基金”的底!

中国平安

今天北向资金介入中国平安,个人认为可以无脑买入。逻辑有三点:

1、此股低位小阳线,目前这个位置在周线级别的年线附近。这说明筹码比较稳定。

2、另外中国平安属于滞涨股,在19年到20年的大行情中,中国平安没有上涨。另外最近中国平安刚刚提出了“华夏幸福”的雷,以及p2p的陆金所的包袱。所以基本面上可以说是“否极泰来”。此股是金融老大,最近成长的金融股。

3、白酒的汾酒出现下跌,这是白酒反弹以来的第一次分歧,位置在前高附近,说明大资金已经开始减仓白酒。如此大的资金对冲,只有银行、保险才有体量接受。所以白酒的下跌助攻中国平安!

有机会抄“养老基金”的底!

有机会抄“养老基金”的底!

中公教育

今天最豪华的机构榜单,中公教育,4家机构买入,2家卖出.成交量放出了阶段巨量。主要的原因是“中公教育”公布业绩,此股是超跌反弹,目前就判断趋势反转有点为时过早,不过教育行业属于机构喜欢的赛道之一,此股也是之前的价值投资股,目前这个位置做长线确实可行,建议关注。

有机会抄“养老基金”的底!

新题材:

白酒、医美、汽车、基因检测

白酒(消费):汾酒、酒鬼酒、老窖、百润股份重庆啤酒中国中免中顺洁柔安井食品片仔癀

医美:爱美客贝泰妮华东医药鲁商发展朗姿股份

汽车:天赐材料赣锋锂业、宁德时代、福晶科技

基因检测:艾德生物华大基因热景生物

备选:

消费电子、芯片:士兰微歌尔股份

老题材:

科技:京东方A、三利谱全志科技、士兰微、歌尔股份

周期:万华化学中远海控英科医疗

复工:春秋航空锦江酒店同庆楼、上海机场

医药:药明康德爱尔眼科智飞生物

光伏:阳光电源、隆基股份、通威股份

军工:火炬电子中航光电

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总结

1、咬住 :白酒、汽车(锂矿)。

2、小心医美反噬!

3、中国平安可以长期定投、茅台、京东方A、皮阿诺、人福医药。

4、5月前看黄金;

5、六氟磷酸锂、生产线是长线。

大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。

本文转载至题材百晓生公众号

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