重点事件,指数要“搞事情”!
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
周三A股市场出现风格高低切换现象,保险、券商等低估值权重板块大涨,带动上证50指数涨逾2%,而近期领涨的资源品涨价主线及新能源概念股集体大跌。沪深两市成交额进一步放大至1.71万亿元,再创今年以来新高。
今天光伏、风电掀涨停潮,煤炭、化工、氢能源、燃气等周期股表现强势;消费、医药低迷,北向资金流入近百亿,另外沪强,创业板弱的现象。
昨天放量,其中上证放量最明显,我们看看下图就可以看出来。放量上涨后再度出现缩量上涨,啥意思?有增量资金入场!所以最近的低位异动板块全是增量资金做的,有哪些?昨天是
“水泥、港口、运输、中字头、旅游、卫星、保险、工程机械、轮船”,今天是“风电、光伏屋顶、证券”,其中上证异动,证券出现连续活跃!广发证券今天更是出现75亿成交额的涨停。
为什么有增量资金呢?应该是昨天的PMI数据不及格,引发大家对“降息”的预期!那么这利好什么,很简单,风电、光伏一体化、证券这都是“基建属性”,所以这个位置应该是有大资金在布局“基建”的相关方向。
有哪些影响?首先大家要知道17年上证大涨,创业板会“失血”,所以这个位置注意“金融与创业板的跷跷板”,另外今天与昨天活跃的方向需要重点看!其中百晓生看好的是“风电、光伏一体化、证券”其中最好的是光伏一体化,由于资金恐高,所以买了“风电”,另外
“保险、证券、中字头、工程机械、轮船”是重点关注的对象!
收盘又出现阿里巴巴的消息,如果阿里巴巴“止跌”那么继续利多“上证50”。
02、板块结构
板块梯队:
第一梯队:光伏>锂电>整车>芯片。
第二梯队:机床母机、军工、(有机硅>风电>储能)、(磷化工>有色>钠电池>钛白粉>氢能源>稀土)、(数据(云)>miniled)、煤炭。
第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)。
第二梯队:新题材,风电爆发;工业母机、煤炭、磷化工、稀土继续上涨。
高端制造:
09:32 中船系走弱;
09:45 风电走强,甘肃电投、大金重工、中信重工、中环海陆、金风科技、金雷股份、金盘科技、金风科技涨停,今天共计33只风电股涨幅在10以上。
09:48到09:55 工业母机拉升,维宏股份涨超15%,恒而达、华明装备、上机数控、恒锋工具、华中数控、浙海德曼等跟涨。
周期:
09:36 到10:40煤炭拉升,平煤股份、安源煤业、焦作万方、广汇能源、云煤能源、山西焦煤、山西焦化、晋控煤业涨停,神火股份等跟涨。
10:23 磷化工走高,云图控股、湖北宜化、云天化涨停,和邦生物等跟涨。
13:08 稀土走强,包钢股份、中国铝业、北方稀土、五矿稀土、中国宝安等跟涨。
第三梯队:白酒先跌后涨,创新药走弱。
消费:
09:34 白酒走弱;09:50 白酒拉升,古井贡酒、迎驾贡酒、伊力特、水井坊、舍得酒业等跟涨。
13:24 创新药走弱;
周期:
09:41 电力拉升,甘肃电投、嘉泽新能、吉电股份、东旭蓝天涨停。
10:13 钢铁走强,广大特材、安阳钢铁、南钢股份、甬金股份、方大特钢等跟涨。
13:38 证券拉升,第一创业、广发证券涨停,浙商证券、国金证券、长城证券、光大证券等跟涨。
第一梯队:光伏、锂电、整车拉升,芯片走弱。
09:44 到09:53到13:02光伏建筑一体化拉升,晶科科技、爱康科技、林洋能源、上机数控、汉嘉设计、启迪设计等涨停,明阳智能、中来股份、华自科技、天合光能、东方日升、卧龙电驱、正泰电器等跟涨。
09:58 芯片走弱;
10:00 到13:06锂电池拉升,西藏矿业、盛新锂能、融捷股份、西藏城投、西藏珠峰、盐湖股份、天齐锂业跟涨。
10:21 整车走高,福田汽车涨停、广汽集团涨超9%,海马汽车、江淮汽车、北汽蓝谷、长安汽车等跟涨。
点评:成交量1.4万亿,情绪较高,风偏出现分化。什么意思呢?高位资金继续干高位,低位资金继续买低位。
两方面的资金没有“吸血”,这说明有增量资金入场。
上文已经说了,今天的风电,昨天的工程机械、造船都是增量资金的操作方向。另外这两天的北向资金也是重点数据:比方说今天资金买入最多的是“紫金矿业,共计买入11亿”。
明天的操作很简单,盯住“金融、中字头”与高景气的关系,一但出现跷跷板可以减仓高景气,配置“风电、工程机械、造船、中字头、金融、旅游”等个股!
蓝筹:中国电信、三峡能源(电力)、中国建筑、中国电建(光伏)、中国中铁(锂电)、中国中车、中国交建、中核科技、中国船舶(军工)、中国化学(锂电)。(中国西电、中国高科是高度龙头)
个股:金风科技、福田汽车、广发证券、广大特材。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、注意“上证要发力”!
2、金风科技、福田汽车、广发证券、广大特材。
3、短期关注上证50相关的蓝筹(金融与中字头)与高景气的跷跷板;
4、决赛圈:光伏(分布式光伏、有机硅)>锂矿(磷矿)>煤炭>有色>风电>军工>整车,躺平!
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。
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