注意，盘面巨变

编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。

01、市场新鲜事

民生关乎每个老百姓的口袋，也关乎众多老百姓的就业。这两年，原材料振幅巨大。为什么说是振幅不是涨幅呢？因为有的品种，涨的快，跌得快，就像妖股一样。

为什么今天说这个，因为国家的一个政策以及社会的现象。大家有没有看猪肉的价格有的地方价格已经到了6到7元，什么概念！养一头赔一头，为什么呢？因为这两年的猪饲料也是涨价的，还有人工费用，还有场地费用，还要建厂等等，都是涨价的，你说养猪的赔钱吗？

但是，为什么养猪赔钱呢？因为19年开始养猪的赚发了，河南首富从房地产厂商变成养猪厂，主要的原因是“猪肉的周期”，另外国家的环保政策加剧了养殖户的出清，导致猪肉供给减少，猪肉一度涨到45元。你能想象这仅是一年前的猪肉价格吗？

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。逐利是一切的驱动力，金融是嗜血的。所以各大资本涌入养猪产业，老百姓也加入。这就导致猪肉的供给过剩，固有价格到了目前的6、7元！这样的折腾最终受害的是谁，全是老百姓啊！

怎么办！最近国家出台了一项政策“做好国家物资储备工作，是预防重大能源资源风险”，猪肉的价格仅是这项政策的一项而已，主要是大宗商品的波动。其中粮食价格才是重头，做到“手中有粮，心中不慌”。

怎么做到呢？加大“供应链”，一项是“运输”，一项是“仓储”。这类的股票不多，我选了四个：

密尔克卫、厦门象屿、厦门国贸、宏川智慧。

这个方向不是热点没有热钱，属于低波趋势股，可以重点关注。

02、板块结构

板块梯队：

第一梯队：光伏>锂电>整车>芯片。

第二梯队：机床母机、军工、（有机硅>储能）、（磷化工>有色>钠电池>钛白粉>氢能源>稀土）、（数据（云）>miniled）、煤炭（升级）。

第三梯队：农业、（白酒、创新药）、金融、（低价股、次新股）。

第三梯队：钢铁、电力高开低走震荡；消费上涨，旅游、白酒、游戏拉升；农业、水泥也出现拉升。出现新题材中字头、运输、港口，金融的保险、证券拉升。

周期：

09:30 钢铁强势，包钢股份一字涨停，本钢板材、华菱钢铁、马钢股份、重庆钢铁等跟涨。

09:36 到09:52 电力走强，华能国际、兆新股份、协鑫能科、三峡水利、太阳能、林洋能源、节能风电等跟涨。

09:56 港口拉升，唐山港涨超6%，上港集团、中远海发、招商港口、珠海港等跟涨。

10:05 农业拉升，美好置、荃银高科、隆平高科、厦门象屿等跟涨。

11:03 水泥拉升，华新水泥、四川双马、天山股份涨停，海螺水泥、祁连山、青松建化、上峰水泥等跟涨。

消费：

09:49 旅游拉升，长白山、中青旅、众信旅游、凯撒旅业、桂林旅游等跟涨。

10:06 到10:30到10:51白酒拉升，皇台酒业涨停，海南椰岛、古井贡酒、泸州老窖、贵州茅台、舍得酒业、水井坊、酒鬼酒等跟涨。

10:18 到13:38云游戏走强，三七互娱、完美世界涨停，丝路视觉涨超14%，鹏博士、星辉娱乐、游族网络、巨人网络等跟涨。

蓝筹：

10:02 中字头走高，中国船舶、中国交建涨停，中国中铁、中国铁建、中国电建、中国核建等跟涨。

10:07 证券拉升；10:58 保险走高；11:17 证券拉升

13:12 运输板块拉升；

第一梯队：芯片、锂电、光伏、整车全部下跌，其中锂电先涨再跌，再涨。

09:34 芯片下挫；

09:47 锂板块走强，西藏矿业、兆新股份、盐湖股份、西藏城投、西藏珠峰等跟涨。09:59 锂电池下挫；10:12 锂电池下挫；10:42 锂电池大跌；11:11 锂板块回暖，西藏城投、西藏矿业涨超7%，西藏珠峰、兆新股份、盐湖股份跟涨。

10:26 光伏下挫；

10:45 整车下挫；

第二梯队：军工出现板块内的高低切换，造船与卫星拉升；稀土先拉升后下跌，化工、资源下跌，工业母机下跌。

09:38 军工下跌；09:43 到09:55中船系拉升，中国船舶涨停，中船科技涨超7%，中船防务、中国重工、中船应急等跟涨。

13:23 卫星走高，中国卫通涨停，中国卫星、天银机电、移为通信、中国海防等跟涨。

周期：

09:40 稀土拉升，包钢股份、创兴资源涨停，北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、闽东电力等跟涨。14:03 稀土走弱；

10:22 化工下挫，兴发集团、湖北宜化、巨化股份跌停。

10:23 资源下挫，兴发集团跌停；

其他：

14:30 工业母机走弱；

点评：

新题材有：水泥、港口、运输、中字头、旅游、卫星、保险。

成交量1.7万亿，大幅放量，开盘“一个半小时”成交量万亿，主要的现象是，第一梯出现“拉升诱多”，迅速下跌，第三梯队出现超跌反弹。其中旅游股出现趋势，值得重点关注。另外则是第二梯队的周期与股第一梯队同步下跌。

另外第三梯队中还出现了很多蓝筹股，水泥、中字头、证券、保险、港口、运输。这也说明了资金的无缝切换。但是从今天的龙虎榜看，机构减仓了游戏，而游资今天的反弹力度很大。

下面很多粉丝会问，方向在哪里，百晓生认为，高景气的成长股还会继续，而消费股，目前依然是筑底，反弹的持续性较差，金融股依然如此。所以今天活跃的第三板块，都是一夜情！

当然第三梯队也有潜力的方向，这就是旅游与工程机械，应该是反弹的最强方向，其中旅游有十一的逻辑。

总结：可以关注的旅游

长白山、中青旅、众信旅游、凯撒旅业、桂林旅游

电力：华能国际、兆新股份、协鑫能科、三峡水利、太阳能、林洋能源、节能风电

个股：创兴资源、中国船舶

03、龙虎榜

捡漏：三孚股份、快克股份、湖北宜化、东阳光、中联重科。

快克股份、东阳光：转型高景气，很有潜力，有趋势可能。

中联重科是超跌反弹，可以一夜情，可以做波段。

湖北宜化、三孚股份，强势股反弹。

04、潜伏板块

新能源：

新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：

9月23日、11月4日以及12月16日。

05、总结

1、中国船舶、三孚股份、快克股份、湖北宜化、东阳光、中联重科、创兴资源。

2、决赛圈：光伏（分布式光伏、有机硅）>锂矿（磷矿）>有色>军工>整车>芯片，躺平！