注意,盘面巨变
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
民生关乎每个老百姓的口袋,也关乎众多老百姓的就业。这两年,原材料振幅巨大。为什么说是振幅不是涨幅呢?因为有的品种,涨的快,跌得快,就像妖股一样。
为什么今天说这个,因为国家的一个政策以及社会的现象。大家有没有看猪肉的价格有的地方价格已经到了6到7元,什么概念!养一头赔一头,为什么呢?因为这两年的猪饲料也是涨价的,还有人工费用,还有场地费用,还要建厂等等,都是涨价的,你说养猪的赔钱吗?
但是,为什么养猪赔钱呢?因为19年开始养猪的赚发了,河南首富从房地产厂商变成养猪厂,主要的原因是“猪肉的周期”,另外国家的环保政策加剧了养殖户的出清,导致猪肉供给减少,猪肉一度涨到45元。你能想象这仅是一年前的猪肉价格吗?
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。逐利是一切的驱动力,金融是嗜血的。所以各大资本涌入养猪产业,老百姓也加入。这就导致猪肉的供给过剩,固有价格到了目前的6、7元!这样的折腾最终受害的是谁,全是老百姓啊!
怎么办!最近国家出台了一项政策“做好国家物资储备工作,是预防重大能源资源风险”,猪肉的价格仅是这项政策的一项而已,主要是大宗商品的波动。其中粮食价格才是重头,做到“手中有粮,心中不慌”。
怎么做到呢?加大“供应链”,一项是“运输”,一项是“仓储”。这类的股票不多,我选了四个:
这个方向不是热点没有热钱,属于低波趋势股,可以重点关注。
02、板块结构
板块梯队:
第一梯队:光伏>锂电>整车>芯片。
第二梯队:机床母机、军工、(有机硅>储能)、(磷化工>有色>钠电池>钛白粉>氢能源>稀土)、(数据(云)>miniled)、煤炭(升级)。
第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)。
第三梯队:钢铁、电力高开低走震荡;消费上涨,旅游、白酒、游戏拉升;农业、水泥也出现拉升。出现新题材中字头、运输、港口,金融的保险、证券拉升。
周期:
09:30 钢铁强势,包钢股份一字涨停,本钢板材、华菱钢铁、马钢股份、重庆钢铁等跟涨。
09:36 到09:52 电力走强,华能国际、兆新股份、协鑫能科、三峡水利、太阳能、林洋能源、节能风电等跟涨。
09:56 港口拉升,唐山港涨超6%,上港集团、中远海发、招商港口、珠海港等跟涨。
10:05 农业拉升,美好置、荃银高科、隆平高科、厦门象屿等跟涨。
11:03 水泥拉升,华新水泥、四川双马、天山股份涨停,海螺水泥、祁连山、青松建化、上峰水泥等跟涨。
消费:
09:49 旅游拉升,长白山、中青旅、众信旅游、凯撒旅业、桂林旅游等跟涨。
10:06 到10:30到10:51白酒拉升,皇台酒业涨停,海南椰岛、古井贡酒、泸州老窖、贵州茅台、舍得酒业、水井坊、酒鬼酒等跟涨。
10:18 到13:38云游戏走强,三七互娱、完美世界涨停,丝路视觉涨超14%,鹏博士、星辉娱乐、游族网络、巨人网络等跟涨。
蓝筹:
10:02 中字头走高,中国船舶、中国交建涨停,中国中铁、中国铁建、中国电建、中国核建等跟涨。
10:07 证券拉升;10:58 保险走高;11:17 证券拉升
13:12 运输板块拉升;
第一梯队:芯片、锂电、光伏、整车全部下跌,其中锂电先涨再跌,再涨。
09:34 芯片下挫;
09:47 锂板块走强,西藏矿业、兆新股份、盐湖股份、西藏城投、西藏珠峰等跟涨。09:59 锂电池下挫;10:12 锂电池下挫;10:42 锂电池大跌;11:11 锂板块回暖,西藏城投、西藏矿业涨超7%,西藏珠峰、兆新股份、盐湖股份跟涨。
10:26 光伏下挫;
10:45 整车下挫;
第二梯队:军工出现板块内的高低切换,造船与卫星拉升;稀土先拉升后下跌,化工、资源下跌,工业母机下跌。
09:38 军工下跌;09:43 到09:55中船系拉升,中国船舶涨停,中船科技涨超7%,中船防务、中国重工、中船应急等跟涨。
13:23 卫星走高,中国卫通涨停,中国卫星、天银机电、移为通信、中国海防等跟涨。
周期:
09:40 稀土拉升,包钢股份、创兴资源涨停,北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、闽东电力等跟涨。14:03 稀土走弱;
10:23 资源下挫,兴发集团跌停;
其他:
14:30 工业母机走弱;
点评:
新题材有:水泥、港口、运输、中字头、旅游、卫星、保险。
成交量1.7万亿,大幅放量,开盘“一个半小时”成交量万亿,主要的现象是,第一梯出现“拉升诱多”,迅速下跌,第三梯队出现超跌反弹。其中旅游股出现趋势,值得重点关注。另外则是第二梯队的周期与股第一梯队同步下跌。
另外第三梯队中还出现了很多蓝筹股,水泥、中字头、证券、保险、港口、运输。这也说明了资金的无缝切换。但是从今天的龙虎榜看,机构减仓了游戏,而游资今天的反弹力度很大。
下面很多粉丝会问,方向在哪里,百晓生认为,高景气的成长股还会继续,而消费股,目前依然是筑底,反弹的持续性较差,金融股依然如此。所以今天活跃的第三板块,都是一夜情!
当然第三梯队也有潜力的方向,这就是旅游与工程机械,应该是反弹的最强方向,其中旅游有十一的逻辑。
总结:可以关注的旅游
长白山、中青旅、众信旅游、凯撒旅业、桂林旅游
电力:华能国际、兆新股份、协鑫能科、三峡水利、太阳能、林洋能源、节能风电
个股:创兴资源、中国船舶
03、龙虎榜
快克股份、东阳光:转型高景气,很有潜力,有趋势可能。
中联重科是超跌反弹,可以一夜情,可以做波段。
湖北宜化、三孚股份,强势股反弹。
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、中国船舶、三孚股份、快克股份、湖北宜化、东阳光、中联重科、创兴资源。
2、决赛圈:光伏(分布式光伏、有机硅)>锂矿(磷矿)>有色>军工>整车>芯片,躺平!
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