半导体再迎利空!

贝壳号 | 发布于2021-08-31

编者按:本文转载至微信公众号“老张投研”,贝壳投研经授发布。

今天是8月份最后一个交易日,可谓是有惊无险,这样看的话9月开门红可期。

从市场表现看,8月市场还是宽幅震荡为主,但A股没有大跌的基础,大幅下探资金就开始进场抢筹。

第一,国内经济复苏依然领先全球,即便是在大宗商品涨价的通胀影响下,上半年A股上市公司业绩超八成喜庆,这是带动A股市场上行的原动力,在业绩支撑下,市场很难有大幅向下的动力。

第二,国内流动性方面依然相对灵活宽松,从降准以及MLF灵活货币手段就能看出这个信号。另外,由于国内早就摆脱了疫情的影响,货币政策已经回到了原来的轨道,基本上已经相对独立不受外部影响。

随着大宗商品价格的持续上涨、基建等的加码,下半年降准等灵活手段依然是可期的。

第三,市场改革在加速,包括正在继续推动的相关领域的国企重组改革,都会释放市场活力,调动投资的积极性。

第四,居民财富搬家还在路上,这个是体量巨大、持久的事情,从最近公募基金募集依然火爆也能看出来。人民对美好生活的向往,投资绝对是不可或缺的一部分。

在8月份甚至2季度震荡行情下,市场还是有比较强的结构机会的,其实这样的市场还是比较好做的,就怕逼空和阴跌。

近段时间以来锂电、光伏、有色等走出了持续暴涨式的行情,只要是踩准这些景气度,即便持有板块ETF都赚的盆满钵满。

其实不论是锂电还是光伏或者是氢能源,归根结底都是一个主题,就是碳中和,这是相当大的方向,也是历史任务,只不过落脚点在这几个成熟的景气度细分领域。

那么,如何看待现在的这些领域?

机会还有,毕竟碳中和是全球推动的事情,在国内有装机量、销量、渗透率目标,目前距离目标依然相当遥远,这些领域甚至都能走出不少万亿市值的公司。

目前这些细分领域还在景气度上,永远不要忽视资本贪婪和趋势的力量,这也是A股的惯性,行情出来后往往会持续走极端。所以,不要盲目看空一个趋势向上的行业,这个自己舒服的位置上车就可以了。

其实对于趋势景气度这一块,老张也是低估了,像新安股份振华科技兖州煤业等很早就给大家解读过,但还是低估了趋势的力量,这一块需要反思。

趋势什么时候结束?

这个没必要去猜,否则错过很多机会,假如趋势上涨100天,最后可能只有一天是放量释放,因为猜这一天错过了100天的机会,趋势下确保在车上就可以了。

这里也可以明确的说,锂电、光伏等后面也会像现在的白酒持续按在地板上,半导体现在已经出现分化,很多公司开始杀估值。

这个时候也不必恐慌,关注市场的一些信号就可以了,这也考验的是仓位的管理能力。

消费认错?

七八月份在消费品上遭受重挫,因为很多朋友也可能知道,我对部分消费龙头预期还是比较高的,去年疫情那么严重的情况下消费依然能稳得住,今年疫情控制下应该错不了,可下半年以来消费端确实比较低迷,这个也很愁人,也是需要多思考。

京运通

拟0.75亿元-1.5亿元回购股份。这个位置回购还是有些超预期的,因为股价表现还不错,也没有什么利空。从光伏行业来看,京运通目前这个估值还算低的。

三安光电

持股8.469%的国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%。这个对本就低迷的半导体行业来说可谓是雪上加霜。这个操作也似曾相识,上一轮半导体持续调整就是大基金减持导火索,蔡神成了蔡gou,板块轮动本来就是市场常态。

住建部:

下决心下力气解决新市民、青年人住房问题。目前医疗、教育、房子三座大山正在迎来历史性颠覆,这是趋势。

再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。

以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流!股市有风险,入市需谨慎。

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