月底总结

贝壳号 | 发布于2021-08-31

编者按:本文转载至微信公众号“游资不朽哥”,贝壳投研经授发布。

01、不朽哥视野

月底总结,肯定是总结问题,反思错误,然后9月轻装上阵,悟道的过程就不阐述了,给大家讲个故事吧。

A和B两个人去爬喜马拉雅山,走同样的路线,用同样的气象设备,带足够多的氧气瓶+物资,雇同样的向导。为什么A成功了,B失败?原因在身体素质,其实就是外部因素对大家来说都是客观相同的,登不登顶问题在个人。

哪怕A和B两个人身体素质也一样,可能在最后关头,谁的意志更坚定,谁才能登顶。

不知道讲这个故事,大家能不能听懂,其实和炒股一样,A股对你残忍,对别人也一样残忍,哪怕你我都买到一个股票里,结果也一定不一样。

问题的根本压根不是股票的问题,问题的根本在做股票的人,这也是我一般不是特别有机会的公司,我不会在文章里单独分析个股,大多数情况下只说行业机会。

因为个股总会有差异性,如果个股没有足够强势,分析什么都是错的。因为不同的人面对,会有不同的结果,所以我看清了本质,不想做无用功,哪怕天天吹股票能吸引人。

为什么资金喜欢做龙头,是因为龙头又有独立性,龙头可以依靠自身的强势特点掩盖部分“人”在交易环节当中的问题。

大家应当静下心来,好好思考一下,什么是股市的应对策略,现在追涨赚钱,不代表以后追涨赚钱,现在白马股血亏,不代表以后白马股血亏,如何游刃有余的穿梭在各条热点之间,策略才是最核心的,而不是股票。

观点1:市场焦点仍然在周期行业。

月底总结

虽然观点是,焦点仍在周期,但我认为周期股可能,延续性上需要小心点了,是小心不是恐慌,大家别理解错了,从形态来看,确实连涨10个交易日了,这个位置出一根2到3%的阴线也是随时都有可能的,但是不意味着一根阴线就结束,所以是小心,不是恐慌。

最近在多只周期股当中来回穿梭,其实股票多是次要的,主要是行业方向要正确,今天只是给大家提个醒,10连阳,涨了接近20%,这个位置调整随时都可能出现。

月底总结

有点类似于钢铁,钢铁连涨8天,调整4天,后面又接了8天,中间调整的空间就在2到3个点左右。

周期+化工的组合,还能持续多久,这个取决于市场什么时候调头,但是我不太认为能跨行业转向。

这句话怎么理解,比如之前三叉戟是,光伏+芯片+新能源,后来进入调整,短线资金出来,搞了一把消费(白酒等)+证券,短线搞完消费+证券之后,资金再次回流到三叉戟相关的行业继续强势炒作,周期+化工就是原材料上游,不是周期的催化剂,就是还原剂,而周期股又是新能源的上游,比如稀土,盐湖提锂,铝,铜,钢铁,煤炭。

核心逻辑还是在涨价+政策支持力度身上,我觉得大家也没必要去猜下一个角度是什么,只需要抓住几个关键时间点,市场出来了,马上切换就可以。

第一:现在强势行业调整的时候,谁起来接力?接力的行业就可以观察,只要有持续性就可以进去参与。

第二:不意味着有接力的行业,就一定要换,重要的是看接力的行业关联性(是否跨度太大)以及接力的起因,如果是平行转移的,比如不是外界刺激的那种,持续性更强,比如涨价这个因素,其实所有的公司都有涨价的概念,只要涨价的持续性保持住,持续走强的力度就存在。

如果是外界刺激的持续性基本上随着消息影响力的削弱而走弱,比如最近的工业母机,他的刺激是因为领导一句话,而不是工业母机基本面改变了,所以它的持续性一定长不了,可能再过1个星期,谁还记得工业母机了。

当然,工业母机也可能持续走强,前提还是一样,是不是行业基本面改善了,如果改善了,就可以持续做,如果没改善,他就是一个热点炒作,过去就完了。

02、不朽哥寄语

最后,继续送大家一句话:做自己看得懂的,才能小亏,大赚。

文章的最后,还是那句话,不管明天风和雨,充满希望硬道理!

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