比锂矿还强的“资源股”

贝壳号 | 发布于2021-08-31

编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。

01、市场新鲜事

比锂矿还强的“资源股”

8月30日,贵州省人民政府公布:同意推荐丁雄军为中国贵州茅台董事长。高卫东不再担任公司董事长、董事职务。

丁雄军1974出生,教育博士,前任贵州省能源局书记。高卫东从卸任贵州省交通运输厅厅长后任职茅台董事长,至今刚好一年半。对此,网友戏称“白酒”打不过“新能源”就找一个“能源局长”,蹭蹭能源的概念。

不过百晓生从很多的专业的白酒分析师口中得知,之前茅台出钱修“高速公路”就引发了很多中小股东投资者的不满。而且茅台从高点下跌40%的空间,更是刺激了较多的中小股东,所以导致现任董事长在位1年半就草草离任,所以“茅台换帅”是对白酒短期的利好。

关于茅台是否因为换帅短期见底,这一点百晓生还没有经验,这里百晓生有自己的看法,目前国家强调禁止“K”型发展,出面打压垄断。虽然很多的茅台中小股东的利益受到损失,但是这里利好广大的老百姓。而且茅台的中小股东,全都是“有钱人”,这部分有钱人,多承担一些责任难道不应该吗?高端制造业赚钱,你们可以做“宁德时代”的股东啊。所以说茅台短期换帅是利好,中长期的趋势,目前看依然不明朗。

下面再说说,新能源车的新概念题材:“钒电池”。

比锂矿还强的“资源股”

比锂矿还强的“资源股”

我归纳了一下钒电池优点:

供应链安全:锂80%供应在海外,钒的供应大约50%在国内,资源不会受制于人;

储能优质明显:在光伏、风电等新能源领域。

大容量:电池容量可扩简单,(增加电解液储存器体积增加容量);大功率:已达6兆瓦。

高效:效率75%以上,铅酸电池45%。

寿命长:18000次,铅酸电池1000次。寿命长达20年;

响应速度快:钒电池组充满电解液瞬间启动。

安全性高:无爆炸;

环保:电解液可回收,电堆采用炭/石墨毡,双极板采用石墨或碳材料;

主要缺点:

能量密度低;

温度:在 0~45℃之间。

正极易报废:两年,两个月一次维护。

成本过高:5kw在4万~5万之间。

相关个股:攀钢钒钛安宁股份国网英大

02、板块结构

板块梯队:

第一梯队:光伏>锂电>整车>芯片。

第二梯队:机床母机、军工、(有机硅>储能)、(磷化工>有色>钠电池>钛白粉>氢能源>稀土)、(数据(云)>miniled)、煤炭(升级)。

第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)。

第三梯队:环保新题材,钢铁、煤炭拉升。煤炭晋级第二梯队。

周期:

09:30到09:42到09:45 环保活跃,永清环保南大环境华骐环保玉禾田京蓝科技涨停,

建工修复津膜科技金圆股份启迪设计等跟涨。

10:09 钢铁拉升,新钢股份、包钢股份涨停,太钢不锈柳钢股份马钢股份鞍钢股份等跟涨。

金融:

10:03 到13:11到13:47证券拉升,四川双马涨停国投资本方正证券中信证券锦龙股份中金公司东吴证券中信建投浙商证券跟涨。

13:08 银行拉升,杭州银行涨超4%,南京银行宁波银行邮储银行跟涨。

核心股:

10:14 白酒走弱;

14:14 恒生科技涨2%,快手涨超9%,金山软件涨超7%,美团涨超6%。 

第一梯队:锂电下跌后涨,芯片走弱。

09:35 锂板块走弱;

10:07 芯片走弱;

13:20到13:32 锂板块回暖,川金诺江特电机西藏矿业融捷股份盛新锂能涨停,杉杉股份、盛新锂能、西藏城投西藏珠峰等跟涨。

第二梯队:军工、有机硅、磷化工、煤炭、稀土拉升。

09:38 军工走弱;09:56 军工回暖,四方股份中航重机航天机电中鼎股份涨停,徐工机械振华科技等跟涨。

10:40 中船走强,中国船舶涨停,中船科技中国重工中船应急中船汉光久之洋亚星锚链大连重工等跟涨。

周期:

10:31 有机硅拉升,三孚股份涨停,东岳硅材新亚强硅宝科技新安股份等跟涨。

11:12 磷化工拉升,川金诺、鲁北化工云天化川恒股份、湖北宜化、宏达股份涨停,云图控股跟涨。

10:24 到13:14到13:55煤炭拉升,陕西煤业兖州煤业山煤国际山西焦煤涨停,永泰能源、山西焦化淮北矿业、山西焦化跟涨。

13:58稀土拉升,特变电工鄂尔多斯北方稀土五矿稀土涨停。

比锂矿还强的“资源股”

点评:成交量1.48万亿,小幅缩量,但是成交量依然很大。指数方向指数出现探底回升,主要的其中探底回升的主力是“金融”,也就是银行与证券。消费股今天再度下跌,主要的原因在于“海天味业的跌停”,再次是消费受挫。

另外上午的市场分化非常严重,上午磷化工、有机硅、煤炭、钢铁、军工、造船、环保、证券拉升。下午稀土、煤炭、银行、锂矿拉升。其中磷化工、有机硅、煤炭、稀土、锂矿出现连续的“高举高打”,其次是军工、钢铁。

高位、中位、低位,全部拉升上涨。按照目前的节奏看,市场的运行虽然出现两极分化,但是依然比较正常。明天的重点是看“金融”的持续性,以及消费股的动作。

大概率市场会继续分化,高位股会继续向上。

今天可以关注的标的有:

中国船舶、四方股份、中鼎股份、四川双马,短线一夜情、两夜情应该可以。

03、龙虎榜

比锂矿还强的“资源股”

04、潜伏板块

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿汇川技术创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压国茂股份

家电:美的海尔智家海信视像

汽车:长城汽车长安汽车

关键的美联储时间点:

9月23日、11月4日以及12月16日。

05、总结

1、中国船舶、四方股份、中鼎股份、四川双马一夜情。

2、决赛圈:光伏(分布式光伏、有机硅)>锂矿(磷矿)>有色>军工>整车>芯片,躺平

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