比锂矿还强的“资源股”
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
8月30日,贵州省人民政府公布:同意推荐丁雄军为中国贵州茅台董事长。高卫东不再担任公司董事长、董事职务。
丁雄军1974出生,教育博士,前任贵州省能源局书记。高卫东从卸任贵州省交通运输厅厅长后任职茅台董事长,至今刚好一年半。对此,网友戏称“白酒”打不过“新能源”就找一个“能源局长”,蹭蹭能源的概念。
不过百晓生从很多的专业的白酒分析师口中得知,之前茅台出钱修“高速公路”就引发了很多中小股东投资者的不满。而且茅台从高点下跌40%的空间,更是刺激了较多的中小股东,所以导致现任董事长在位1年半就草草离任,所以“茅台换帅”是对白酒短期的利好。
关于茅台是否因为换帅短期见底,这一点百晓生还没有经验,这里百晓生有自己的看法,目前国家强调禁止“K”型发展,出面打压垄断。虽然很多的茅台中小股东的利益受到损失,但是这里利好广大的老百姓。而且茅台的中小股东,全都是“有钱人”,这部分有钱人,多承担一些责任难道不应该吗?高端制造业赚钱,你们可以做“宁德时代”的股东啊。所以说茅台短期换帅是利好,中长期的趋势,目前看依然不明朗。
下面再说说,新能源车的新概念题材:“钒电池”。
我归纳了一下钒电池优点:
供应链安全:锂80%供应在海外,钒的供应大约50%在国内,资源不会受制于人;
储能优质明显:在光伏、风电等新能源领域。
大容量:电池容量可扩简单,(增加电解液储存器体积增加容量);大功率:已达6兆瓦。
高效:效率75%以上,铅酸电池45%。
寿命长:18000次,铅酸电池1000次。寿命长达20年;
响应速度快:钒电池组充满电解液瞬间启动。
安全性高:无爆炸;
环保:电解液可回收,电堆采用炭/石墨毡,双极板采用石墨或碳材料;
主要缺点:
能量密度低;
温度:在 0~45℃之间。
正极易报废:两年,两个月一次维护。
成本过高:5kw在4万~5万之间。
02、板块结构
板块梯队:
第一梯队:光伏>锂电>整车>芯片。
第二梯队:机床母机、军工、(有机硅>储能)、(磷化工>有色>钠电池>钛白粉>氢能源>稀土)、(数据(云)>miniled)、煤炭(升级)。
第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)。
第三梯队:环保新题材,钢铁、煤炭拉升。煤炭晋级第二梯队。
周期:
09:30到09:42到09:45 环保活跃,永清环保、南大环境、华骐环保、玉禾田、京蓝科技涨停,
10:09 钢铁拉升,新钢股份、包钢股份涨停,太钢不锈、柳钢股份、马钢股份、鞍钢股份等跟涨。
金融:
10:03 到13:11到13:47证券拉升,四川双马涨停,国投资本、方正证券、中信证券、锦龙股份、中金公司、东吴证券、中信建投、浙商证券跟涨。
13:08 银行拉升,杭州银行涨超4%,南京银行、宁波银行、邮储银行跟涨。
核心股:
10:14 白酒走弱;
14:14 恒生科技涨2%,快手涨超9%,金山软件涨超7%,美团涨超6%。
第一梯队:锂电下跌后涨,芯片走弱。
09:35 锂板块走弱;
10:07 芯片走弱;
13:20到13:32 锂板块回暖,川金诺、江特电机、西藏矿业、融捷股份、盛新锂能涨停,杉杉股份、盛新锂能、西藏城投、西藏珠峰等跟涨。
第二梯队:军工、有机硅、磷化工、煤炭、稀土拉升。
09:38 军工走弱;09:56 军工回暖,四方股份、中航重机、航天机电、中鼎股份涨停,徐工机械、振华科技等跟涨。
10:40 中船走强,中国船舶涨停,中船科技、中国重工、中船应急、中船汉光、久之洋、亚星锚链、大连重工等跟涨。
周期:
10:31 有机硅拉升,三孚股份涨停,东岳硅材、新亚强、硅宝科技、新安股份等跟涨。
11:12 磷化工拉升,川金诺、鲁北化工、云天化、川恒股份、湖北宜化、宏达股份涨停,云图控股跟涨。
10:24 到13:14到13:55煤炭拉升,陕西煤业、兖州煤业、山煤国际、山西焦煤涨停,永泰能源、山西焦化、淮北矿业、山西焦化跟涨。
13:58稀土拉升,特变电工、鄂尔多斯、北方稀土、五矿稀土涨停。
点评:成交量1.48万亿,小幅缩量,但是成交量依然很大。指数方向指数出现探底回升,主要的其中探底回升的主力是“金融”,也就是银行与证券。消费股今天再度下跌,主要的原因在于“海天味业的跌停”,再次是消费受挫。
另外上午的市场分化非常严重,上午磷化工、有机硅、煤炭、钢铁、军工、造船、环保、证券拉升。下午稀土、煤炭、银行、锂矿拉升。其中磷化工、有机硅、煤炭、稀土、锂矿出现连续的“高举高打”,其次是军工、钢铁。
高位、中位、低位,全部拉升上涨。按照目前的节奏看,市场的运行虽然出现两极分化,但是依然比较正常。明天的重点是看“金融”的持续性,以及消费股的动作。
大概率市场会继续分化,高位股会继续向上。
今天可以关注的标的有:
中国船舶、四方股份、中鼎股份、四川双马,短线一夜情、两夜情应该可以。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、中国船舶、四方股份、中鼎股份、四川双马一夜情。
2、决赛圈:光伏(分布式光伏、有机硅)>锂矿(磷矿)>有色>军工>整车>芯片,躺平!
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答
飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)
/阅读下一篇/