合盛硅业,市场龙一

贝壳号 | 发布于2021-08-26

编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。

01、市场新鲜事

合盛硅业,市场龙一

合盛硅业,市场龙一

有媒体报道称,随着中秋国庆“双节”的来临,茅台酒厂已出台多条举措平抑酒价疯长,维护正常市场价格体系,以北京为例,8月25日茅台酒市场价格已回落到2800元/瓶附近,下行200元左右。

早在8月20日,市场曾突然流传出一份市场监督管理总局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。消息曝光后,市场对白酒板块的悲观情绪蔓延。目前贵州茅台年内最大跌幅超过40%。

同时我们注意到,最有名的茅台投资人“但斌”披露了最新二季度持仓数据。整体来看,在这两只资管计划的重仓持股中,科大讯飞药明康德科沃斯均以“新面孔”出现,减仓了贵州茅台,重仓了科技股。其中科大讯飞、药明康德、科沃斯现身但斌旗下产品二季度重仓股

目前看这三个股的表现都很一般。其中药明康德的回撤空间较大,怪不得,但斌出面道歉!

随着这次茅台的降价,市场的风格进一步强化,资金进一步向制造业集中,下面就说一个足以颠覆汽车体验的新逻辑!

首款搭载激光雷达量产车将于9月上市、激光雷达商用进程望提速。

据媒体报道,全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车,小鹏P5近日已开启预售。据最近消息,小鹏P5会在9月份正式上市。小鹏P5最大亮点在于配备了2个激光雷达、12个超声波传感器、5个毫米波雷达、13个高感知摄像头以及1套亚米级高精定位单元。

在激光雷达加持下,小鹏P5将具备城市NGP(自动导航辅助驾驶系统)功能,NGP适用范围从高速/快速路扩展至城市道路。与特斯拉NOA和蔚来的NOP等功能类似,NGP可让车辆根据导航路线辅助驾驶员驾驶,减轻疲劳感。

日前,小鹏汽车首次公布小鹏P5城市自动辅助驾驶能力视频。视频中,小鹏P5进入左转车道前,首先打开了左转向灯,车辆可以自动准确判断左转车道的位置。此外,网友近日也曝出疑似小鹏中大型SUV谍照,该款车同样搭载激光雷达,并支持XPILOT 4.0系统。

分析认为,激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一,当前行业处于规模商用前夜,行业有望在2021年迎来加速发展。根据沙利文预测,2024年全球激光雷达市场2025年望达到135.4亿美元,2020-2025年复合增速达到64.65%。随着小鹏P5的上市,激光雷达商用进程将进一步加速,相关领域公司望受益。

相关个股:小康股份亚太股份路畅科技福晶科技联创电子华阳集团

02、板块结构

板块梯队:

决赛圈:光伏、锂电、芯片、整车。

补涨:机床设备、军工、(储能、有机硅)、(氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工)、miniled。

对立面:农业、煤炭、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)。

补涨:锂电逻辑发散的钛白粉、钠离子电池,光伏逻辑发散储能、有机硅,高端制造的军工、工业母机拉升。

锂电:09:30 钠离子走高,华阳股份山东章鼓涨停,翔丰华欣旺达跟涨。

11:03 钛白粉走高,14:15 钛白粉拉升,振华股份金浦钛业涨停,惠云钛业安纳达安宁股份坤彩科技等跟涨。

光伏:09:42 储能走高,华阳股份涨停,金冠股份雄韬股份跟涨。

09:56 有机硅走高,合盛硅业宏柏新材涨停,硅宝科技东岳硅材跟涨。

其他:

10:15 工业母机拉升,青海华鼎、华东数控国盛智科涨停,维宏股份跟涨。

09:35 到14:08军工拉升,北方导航涨停,中天火箭甘化科工航新科技景嘉微中兵红箭中国船舶航天发展紫光国微等跟涨。

决赛圈:光伏拉升、锂电、先跌后涨,芯片分化,整车下跌。

09:32 芯片拉升,富瀚微涨停。

09:40 锂板块走弱;

13:04 光伏涨停潮,永泰能源、芯能科技山煤国际等超10股涨停,青岛中程德力股份跟涨。

13:25 整车走弱;

对立面:周期主导,钢铁出现,煤炭、航运拉升,消费在白酒带动下走弱,只有旅游拉升。证券出面护盘。

周期:

09:37 到10:48钢铁拉升,本钢板材马钢股份涨停,鞍钢股份、包钢股份、宝钢股份、八一钢铁酒钢宏兴等跟涨。

09:47 到13:01煤炭拉升,兖州煤业涨停,晋控煤业山西焦化、永泰能源、开滦股份跟涨。

13:16 航运拉升,中远海特涨停,中远海发盛航股份跟涨。

消费:

09:38 到14:22 旅游拉升,长白山涨停,桂林旅游张家界天目湖凯撒旅业跟涨。

09:45 白酒走弱;09:46 创新药下挫;13:07 白酒概下挫;

09:51 养殖业走弱;

10:11 新冠检测下挫;

金融:

10:06 证券回暖;13:09 证券拉升;

合盛硅业,市场龙一

点评:成交量1.37万亿,相较于昨天放大。并且创业板与主板出现下跌,说明今天有很多资金卖出。

板块表现上,决赛圈出现强弱分化,光伏最强,锂电、芯片、整车都受到了光伏的影响。对立面钢铁、煤炭、金融、有色拉升,并且有赚钱效应,资金避险。另外之前的氢能源出现拉升,但是持续性不强。今天的资金分歧较大,几乎防守的板块都出现拉升,例如军工、工业母机,只有有色出现接力,别的板块没有持续性。

与之对应的是光伏的最强方向,有机硅再度出现拉升。可以说今天的资金做了最强的方向与最弱的方向。

那么明天怎么看呢?百晓生认为,在指数没有走坏的情况下,避险资金还会回归“决赛圈”,所以继续看多决赛圈。防守的板块,持续性还是不看好。

可以关注的标的:(振华股份、金浦钛业、惠云钛业、安纳达)

03、龙虎榜

合盛硅业,市场龙一

捡漏股:新华医疗

富瀚微、兆新股份、爱康科技、合盛硅业

04、潜伏板块

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿汇川技术创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压国茂股份

家电:美的海尔智家海信视像

汽车:长城汽车长安汽车

关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。

05、总结

1、(振华股份、金浦钛业);(合盛硅业、爱康科技);(新华医疗)。

2、决赛圈:光伏、芯片、锂矿、军工、整车,躺平

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