合盛硅业,市场龙一
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
有媒体报道称,随着中秋国庆“双节”的来临,茅台酒厂已出台多条举措平抑酒价疯长,维护正常市场价格体系,以北京为例,8月25日茅台酒市场价格已回落到2800元/瓶附近,下行200元左右。
早在8月20日,市场曾突然流传出一份市场监督管理总局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。消息曝光后,市场对白酒板块的悲观情绪蔓延。目前贵州茅台年内最大跌幅超过40%。
同时我们注意到,最有名的茅台投资人“但斌”披露了最新二季度持仓数据。整体来看,在这两只资管计划的重仓持股中,科大讯飞、药明康德、科沃斯均以“新面孔”出现,减仓了贵州茅台,重仓了科技股。其中科大讯飞、药明康德、科沃斯现身但斌旗下产品二季度重仓股。
目前看这三个股的表现都很一般。其中药明康德的回撤空间较大,怪不得,但斌出面道歉!
随着这次茅台的降价,市场的风格进一步强化,资金进一步向制造业集中,下面就说一个足以颠覆汽车体验的新逻辑!
首款搭载激光雷达量产车将于9月上市、激光雷达商用进程望提速。
据媒体报道,全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车,小鹏P5近日已开启预售。据最近消息,小鹏P5会在9月份正式上市。小鹏P5最大亮点在于配备了2个激光雷达、12个超声波传感器、5个毫米波雷达、13个高感知摄像头以及1套亚米级高精定位单元。
在激光雷达加持下,小鹏P5将具备城市NGP(自动导航辅助驾驶系统)功能,NGP适用范围从高速/快速路扩展至城市道路。与特斯拉NOA和蔚来的NOP等功能类似,NGP可让车辆根据导航路线辅助驾驶员驾驶,减轻疲劳感。
日前,小鹏汽车首次公布小鹏P5城市自动辅助驾驶能力视频。视频中,小鹏P5进入左转车道前,首先打开了左转向灯,车辆可以自动准确判断左转车道的位置。此外,网友近日也曝出疑似小鹏中大型SUV谍照,该款车同样搭载激光雷达,并支持XPILOT 4.0系统。
分析认为,激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一,当前行业处于规模商用前夜,行业有望在2021年迎来加速发展。根据沙利文预测,2024年全球激光雷达市场2025年望达到135.4亿美元,2020-2025年复合增速达到64.65%。随着小鹏P5的上市,激光雷达商用进程将进一步加速,相关领域公司望受益。
相关个股:小康股份、亚太股份、路畅科技、福晶科技、联创电子、华阳集团。
02、板块结构
板块梯队:
决赛圈:光伏、锂电、芯片、整车。
补涨:机床设备、军工、(储能、有机硅)、(氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工)、miniled。
对立面:农业、煤炭、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)。
补涨:锂电逻辑发散的钛白粉、钠离子电池,光伏逻辑发散储能、有机硅,高端制造的军工、工业母机拉升。
锂电:09:30 钠离子走高,华阳股份、山东章鼓涨停,翔丰华、欣旺达跟涨。
11:03 钛白粉走高,14:15 钛白粉拉升,振华股份、金浦钛业涨停,惠云钛业、安纳达、安宁股份、坤彩科技等跟涨。
光伏:09:42 储能走高,华阳股份涨停,金冠股份、雄韬股份跟涨。
09:56 有机硅走高,合盛硅业、宏柏新材涨停,硅宝科技、东岳硅材跟涨。
其他:
10:15 工业母机拉升,青海华鼎、华东数控、国盛智科涨停,维宏股份跟涨。
09:35 到14:08军工拉升,北方导航涨停,中天火箭、甘化科工、航新科技、景嘉微、中兵红箭、中国船舶、航天发展、紫光国微等跟涨。
决赛圈:光伏拉升、锂电、先跌后涨,芯片分化,整车下跌。
09:32 芯片拉升,富瀚微涨停。
09:40 锂板块走弱;
13:04 光伏涨停潮,永泰能源、芯能科技、山煤国际等超10股涨停,青岛中程、德力股份跟涨。
13:25 整车走弱;
对立面:周期主导,钢铁出现,煤炭、航运拉升,消费在白酒带动下走弱,只有旅游拉升。证券出面护盘。
周期:
09:37 到10:48钢铁拉升,本钢板材、马钢股份涨停,鞍钢股份、包钢股份、宝钢股份、八一钢铁、酒钢宏兴等跟涨。
09:47 到13:01煤炭拉升,兖州煤业涨停,晋控煤业、山西焦化、永泰能源、开滦股份跟涨。
13:16 航运拉升,中远海特涨停,中远海发、盛航股份跟涨。
消费:
09:38 到14:22 旅游拉升,长白山涨停,桂林旅游、张家界、天目湖、凯撒旅业跟涨。
09:45 白酒走弱;09:46 创新药下挫;13:07 白酒概下挫;
09:51 养殖业走弱;
10:11 新冠检测下挫;
金融:
10:06 证券回暖;13:09 证券拉升;
点评:成交量1.37万亿,相较于昨天放大。并且创业板与主板出现下跌,说明今天有很多资金卖出。
板块表现上,决赛圈出现强弱分化,光伏最强,锂电、芯片、整车都受到了光伏的影响。对立面钢铁、煤炭、金融、有色拉升,并且有赚钱效应,资金避险。另外之前的氢能源出现拉升,但是持续性不强。今天的资金分歧较大,几乎防守的板块都出现拉升,例如军工、工业母机,只有有色出现接力,别的板块没有持续性。
与之对应的是光伏的最强方向,有机硅再度出现拉升。可以说今天的资金做了最强的方向与最弱的方向。
那么明天怎么看呢?百晓生认为,在指数没有走坏的情况下,避险资金还会回归“决赛圈”,所以继续看多决赛圈。防守的板块,持续性还是不看好。
可以关注的标的:(振华股份、金浦钛业、惠云钛业、安纳达)
03、龙虎榜
捡漏股:新华医疗
富瀚微、兆新股份、爱康科技、合盛硅业
04、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、(振华股份、金浦钛业);(合盛硅业、爱康科技);(新华医疗)。
2、决赛圈:光伏、芯片、锂矿、军工、整车,躺平!
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