注意风险!
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、板块结构
题材:军工今天横盘,个别股冲高回落;新冠走弱。
09:30 乳业走弱;
09:33 新冠检测下挫;
09:43 军工走强,中国海防涨近8%,新研股份、科思科技、霍莱沃跟涨。
09:45 芯片下挫;
10:43 软件走高;
13:16 云游戏走弱;
高景气:锂电、光伏、整车上涨;白酒、创新药调整。
09:32 锂电拉升,
兆新股份、鞍重股份涨停,
当升科技、西藏珠峰、久吾高科、杭可科技涨超18%,天华超净、维科技术跟涨。
09:48 整车拉升,汉马科技涨停,长安汽车、曙光股份、比亚迪跟涨。
09:55 创新药走弱;13:14 创新药走弱;
10:22 白酒下挫;
周期:证券拉升,煤炭、钢铁、有色、稀土磷化工拉升,农业走弱。
09:39 证券拉升;11:03 证券拉升;
09:41 煤炭拉升,美锦能源涨超6%,华阳股份、冀中能源、山煤国际、昊华能源等跟涨。
09:42 钢铁走强,西宁特钢涨超5%,包钢股份、中信特钢、新钢股份跟涨。
10:07 猪肉拉升;
13:02 有色拉升,金钼股份、锌业股份等涨停,东方锆业、株冶集团、五矿稀土跟涨。
13:07 钴板拉升,锌业股份、天奇股份等涨停,厦门钨业、盛屯矿业跟涨。
13:09 磷化工走高,安纳达此前涨停,洛阳钼业、罗平锌电、新洋丰跟涨。
14:17 农业走弱;
点评:消息面上,新华社发文称,专家提醒警惕配方奶粉营销影响母乳喂养。乳业板块开盘下跌。另外,中芯国际的业绩大超预期,预计全年100亿利润。中芯国际出现高开低走的假阴线,成交105亿。由于中芯国际是芯片板块,芯片又是决赛圈。
对此决赛圈的表现是!锂矿出现涨停潮,光伏继续大涨。可以说中芯国际的超预期,没有把芯片板块带活,反而是把“锂电与光伏”带起来了。而决赛圈的上涨带来的则是“创新药与白酒的下跌”,今天药明康德大跌8%。
今天指数虽然下跌,成交量小幅缩量,但是决赛圈的光伏、锂电、芯片依然高举高打,但是有资金还是害怕了,所以操作了“煤炭钢铁”,看空期权的农业与军工却是震荡的。
目前看,市场的资金进一步向决赛圈靠拢,而市场的成交量出现小幅下行。这都是危险的信号。
之前决赛圈就出现过来回的“电梯效应”,所以建议大家小心。直接控制仓位是最好的选择。
最近的补涨股:(风华高科、三安光电、中兴通讯、中际旭创、生益科技、紫光股份)(五矿稀土、格林美、中国中冶、包钢股份)、特电变工、(沃森生物、复星医药)、(航发动力、洪都航空、中国船舶、中国海防)、(荃银高科、大北农)(潞安环能、兖州煤业)(中国西电、国电南瑞)(三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源)(万华化学、桐昆股份、海螺水泥)(美的)(立讯精密、水晶光电)
02、龙虎榜
紫光股份、鞍重股份
03、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
04、总结
1、紫光股份、鞍重股份。
2、时刻准备着,清仓跑路,等调整以后再做。
3、决赛圈:锂矿、芯片、光伏;每涨一天,减仓五分之一。
4、第一梯队补涨:创新药、miniled、(镍矿、稀土、钠电池)、疫苗。
5、第二梯队:煤炭、军工、农业、特高压。
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。
飞鲸投研从多维度分析,整理了一份《成长50》的名单,可以关注同名公众号:"飞鲸投研":feijingtouyan,进行领取(点击复制)
/阅读下一篇/