“好日子”不多了,但没有结束!
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、板块结构
高景气:锂电冲高回落,尾盘修复,整车、工程机械全天强势;白酒先跌后涨。
09:33 整车走高,海马汽车、比亚迪涨停,江淮汽车、长城汽车跟涨。
09:33工程机械上涨,三一重工、恒立液压涨停。
09:40 锂电池走高,奥特佳、国机通用等近10股涨停,天华超净涨超15%,德方纳米、中材科技跟涨。
09:55 医美走弱;
10:04 白酒走弱;
10:11 创业板指跌幅扩大至1%;
10:17 白酒拉升,皇台酒业涨涨停,海南椰岛、众兴菌业、金徽酒跟涨。
10:34 富时中国A50从一度跌1%到涨1%。
10:36 白酒走高,贵州茅台涨超2%;
13:03 白酒拉升,贵州茅台涨超4%,酒鬼酒、舍得酒业跟涨。
13:59 白酒发力,酒鬼酒涨停,舍得酒业涨超9%;
周期:钛白粉、造纸、水泥、猪肉、农业上涨。
09:40 钛白粉拉升,中核钛白涨超5%,鲁北化工、惠云钛业等跟涨。
09:42 机场低迷;
09:58 煤炭走弱;
10:39 猪肉拉升,大北农涨超7%,牧原股份、东瑞股份、温氏股份跟涨。
10:44 农业拉升,荃银高科涨超6%,隆平高科、北大荒等跟涨。
11:03 稀土走弱;
11:06 银行拉升;
13:07 钢铁低迷;
13:37 造纸走高,博汇纸业涨超5%,华旺科技、中顺洁柔、晨鸣纸业跟涨。
14:14 水泥拉升,上峰水泥、海螺水泥触及涨停,宁波富达、海南瑞泽跟涨。
题材:科技的软件、芯片全部走弱,证券全天拉升
09:52 软件走弱;13:20 软件走弱;
10:38 证券走高;13:10 证券拉升。
11:01 芯片走弱;
点评:成交量再次放大,达到了1.5万亿,这应该是最近最大的成交量。与此对应的是,资金的大分歧,上午10点之前,决赛圈的锂电、光伏再度高潮,芯片在全志科技低开的情况下走势较弱,所以此时的锂电有十余家涨停,而白酒在茅台的带动下出现下跌。
就在锂电情绪高潮时,茅台突然出现逆势拉升,从-3%到4%。振幅达到8%。白酒etf同步大涨,A50触底反弹,可以说今天的白酒引领了市场的节奏。白酒反弹后,决赛圈的锂电、光伏出现下跌。
可以说在决赛圈连续吸血白酒之后,创业板连续吸血上证之后,今天上证终于硬气了一把。那么能不能持续呢?
百晓生先说答案,难,风格转化也很难。这样的蓝筹上涨反而会让高景气的决赛圈走的更加长远。
不过今天除了白酒之外还有几个题材需要关注,首先是高端装备的工程机械、生产线、整车的相关股票。其中比亚迪、三一重工、恒立液压等等。这个方向与白酒不同,有一定的高端制造属性,可以关注。但是个人感觉依然没有决赛圈优秀。
另外就是周期,其中超跌反弹的是造纸、钛白粉、纤纶。类似于桐昆股份、中核钛白、晨鸣纸业等等。
工程机械与周期还是做防守使用的效果好,高举高打还要看决赛圈。
最近的补涨股:
(风华高科、三安光电、中兴通讯)(北方稀土、格林美、中国中冶、包钢股份)、特电变工、(沃森生物、复星医药)、(航发动力、洪都航空)、(荃银高科、大北农、敦煌种业)(潞安环能、兖州煤业)(中国西电、国电南瑞)(中际旭创、生益科技)(三一、恒立液压、潍柴动力)(万华化学、桐昆股份、海螺水泥)
02、龙虎榜
华菱钢铁:错杀,发改委打压。目前看趋势不好判断,但是主力自救一定有,可以做“一夜情”。
雅化集团:错杀,还是那句话,决赛圈的好日子虽然不多了,但是决赛圈没有结束。所以看多此股。
潍柴动力:跟随工程机械一起上涨,很明显是超跌反弹,这方向弹性持续不大,但是风险很小,如果要做需要耐心!
中国电建:目前看是储能的龙头,储能是决赛圈的补涨方向,可以做!
03、潜伏板块
植物照明!相关个股:英飞特、茂硕电源、崧盛股份;朗科智能、实益达、国星光电、雷曼光电
新能源:新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:
9月23日、11月4日以及12月16日。
04、总结
1、华菱钢铁、中国电建、雅化集团、潍柴动力。
2、决赛圈:锂矿、芯片、光伏。
3、第一梯队补涨:miniled、(镍矿、稀土、钠电池)、疫苗、特高压。
4、第二梯队:煤炭、军工、农业、化工。
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