布局8月“中报”行情!
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、板块结构
周期:开盘首先活跃的就是周期,分别有农业、钢铁、钛白、有色。下午率先上涨的稀土出现下跌。
09:30 农业拉升,神农科技涨超7%,敦煌种业跟涨。
09:32 钛白粉拉升,安纳达涨停,天原股份、振华股份、龙佰集团跟涨。
13:45 稀土走弱;
高景气:白酒继续走弱,整车、锂电、创新药代表的决赛圈继续高走,消费电子走弱。
09:33 白酒走弱;
09:44 锂电池走高,盛新锂能、永兴材料等近十股涨停。
09:47 消费电子走弱;
09:51 到10:04创新药拉升,亚太药业涨超6%,博腾股份涨近9%,康龙化成、华测检测、昭衍新药跟涨。
题材:芯片、软件出现了高低切换,最高的与最低的出现上涨。网络安全是最低的方向。老题材的军工、证券上涨。另外出现新题材旅游。
09:35 芯片走弱;13:01 芯片拉升,英唐智控涨超10%,晶盛机电、露笑科技、蓝海华腾跟涨。
09:37 软件走弱;13:08到13:17 软件拉升,铭普光磁、力源信息涨,润和软件、数码视讯跟涨。
09:40 网络安全拉升,10:40 ,13:04 网络安全拉升,兆日科技、任子行、中兴通讯涨停;
09:59 到10:53 区块连走强,北信源涨超6%、信安世纪涨超11%;
老题材:
10:10 证券拉升,东方证券涨停;
10:20 军工拉升,盟升电子涨超11%;13:24 军工拉升,盟升电子涨超10%,科思科技、中航机电、新光光电、智明达等跟涨。
14:06 银行走弱;
14:43 旅游拉升,希努尔此前涨停,中国中免、长白山、凯撒旅业跟涨。
超跌反弹:有色、稀土、化工、网络安全;老方向是军工、证券。
决赛圈:锂电>芯片>整车>光伏>创新药。今天最强的是之前最弱的创新药。
点评:市场成交量1.3万亿,市场再度放量,很明显降准为决赛圈的锂电芯片续命。目前看决赛圈依然在继续。不过市场的逼空资金选择了以下几个方向“有色、稀土、化工、网络安全;老方向是军工、证券”,可以注意到的,稀土的持续性不如锂电强势,所以网络安全的持续性也是如此。
由于周末的降准是全面降准,央妈的目的是“经济托底”,加上决赛圈的板块位置比较高,所以大家要着手布局8月份以后的新板块,目前需要看中报业绩加以佐证,方向呢以“复苏逻辑”为主。
这里额外给大家提醒一下,去年的7月到11月复苏逻辑上涨的是周期的有色、煤炭、化工!
超跌反弹的标杆股:风华高科、北方稀土、格林美、恒力石化、万华化学、中兴通讯
02、龙虎榜
紫光股份承接盘非常大,龙虎榜净买入第一,有点看不太懂,持续性不好断定。但是资金介入太多,短期观察。
03、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点:
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
04、总结
1、保持冷静。
2、决赛圈,锂电胜出,可以继续,但是风险很大!
3、避险板块:煤炭、化工、家电、生产线。
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