决赛圈第一次减仓，恭喜大家赚钱

编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。

01、板块结构

题材：软件、芯片先跌后涨，看空逻辑的碳中和跟涨。

09:30 软件走弱；09:37 软件走弱；

09:31 芯片走弱；11:03 芯片回暖，富满电子涨近12%；14:05 芯片拉升，泰晶科技此前涨停，惠伦晶体跟涨。

09:33 证券拉升，红塔证券涨近4%，哈投股份跟涨。

09:45 中药板回调；

13:41 乳业走弱；

13:46 碳中和拉升，诚志股份涨超7%；

高景气：电池中游一马当先，氟化工低位补涨，随后是昨天大跌的白酒、创新药反弹，带动锂矿上涨，随后触发电池上涨，整车上涨。电池方向依然是这几天最强的板块。下午光伏全面爆发，再次带动高景气板块上涨。

电池方向：

09:32 氟化工拉升，龙星化工涨停，联创股份、昊华科技、三美股份跟涨。

09:42 到10:02 到13:06锂矿走高，南方汇通、容百科技涨停、当升科技、格林美、华友钴业、合纵科技、洛阳钼业跟涨。

09:51 整车走弱；13:09 整车拉升，广汽集团涨停，小康股份、长安汽车、安凯客车跟涨。

10:04 锂电池拉升，国机通用、国轩高科涨停，明冠新材跟涨。13:02 锂电池涨停潮，宁德时代涨超5%，股价再创新高。

消费

09:35 白酒拉升，青海春天涨超4%，老白干酒、今世缘、水井坊跟涨。09:59 白酒拉升，青海春天涨停，今世缘、金徽酒、老白干酒跟涨。

09:39 CRO创新药走高，凯莱英涨超5%；13:31 CRO创新药拉升，药明康德涨近8%；

其他：

13:08 光伏屋顶走高，天合光能涨超12%，中来股份跟涨。

大蓝筹、金融：银行就是风险对冲逻辑。

10:20 银行走弱；

周期：周期中最强的目前是稀土，有防守属性。

10:26 稀土拉升，盛和资源涨停、正海磁材、金力永磁、北方稀土跟涨。

10:57 养殖业走弱；

点评：昨天的成交量是1.1万亿，今天的成交量缩量6.23%但是创业板大涨，目前看指数还有上冲的力度，但是今天上午资金出现了一点变化，那就是上午开盘时，资金对高位的溢价不高，对低位的溢价较高，比方说电池中游补涨的“氟化工”，昨天大跌反弹的创新药、白酒，这都说明了资金的“高低切换”。

另外创新药与白酒的连续“箱体震荡”，每天的“震荡幅度都很大”，这是不会产生赚钱效应的，所以当下的市场结构出现了一些改变，所以百晓生选择了减仓最近最强势的电池中游的锂矿、电解液等股票。这个判断目前比较左侧，但是落袋为安确实是最稳妥的方法。

另外今天有几个股票需要关注，

南方汇通、国机通用、青海春天、广汽集团。

02、龙虎榜

富临精工：电池中游、汽车中游全面爆发

汽车的相关个股霸占龙虎榜，其中富临精工最恐怖，五个机构合计买入2.44亿，难道这是假机构？不可能是，为什么机构买入富临精工，同花顺显示此股有“转型预期”，子公司“升华科技”从事锂电池正极材料的研发，产品为磷酸铁锂和三元材料。

研报显示2020 年公司磷酸铁锂正极材料业务同比增长 181.7%。目前新一代磷酸铁锂和三元 NCM613 已获得客户验证通过，江西工厂已满产拉动。公司于 2021 年年初在四川射洪投 资建设年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目，并引进战略投资者宁德时代，将优先满足宁德时代的采购需求。

目前看此股属于“补涨的刀片电池”，所以弹性比较大，目前看依然可以操作！

仁和药业

此股机构加仓，股价收绿，被散户错杀？又是一个捡漏股？百晓生查了研报，发现此股还真的是一个“捡漏股”

请看此股的子公司：

“三浦天然”在美妆生产布局多年，生产“仁和匠心”、“法兰仁和”等品牌 。

 1）仁和匠心：主打祛痘、美白、淡斑等功能性护肤，SKU 包括熊果苷美白淡 斑霜、清痘修护精华油、烟酰胺提亮焕颜精华霜等，品类较完善。

2）法兰仁和：主打植物萃取护肤，SKU 包括冰淇淋睡眠面膜、烟酰胺净透精华液、去角 质慕斯清洁啫喱。

3）此外三浦天然化妆品还打造了丹蒂丝、雪兰贝诗、若肌物 语、碧亲等美妆品牌。

淘数据显示，2020 年 4 月至今，药都仁和旗舰店（主营 仁和匠心、药都仁和等品牌）GMV 约 8 亿元，法兰仁和旗舰店（主营法兰仁 和品牌）GMV 约 3300 万元。 

研发先行，与集团品牌知名度形成协同效应。1）研发团队迎合植物草本护肤 风口：三浦创始人和核心技术人员来自

中国科学院武汉植物研究所，

拥有来自 中国科学院的先进理念、技术，建立了高学历、高职称和丰富实践经验的技术 研发团队，形成了大量的成熟配方。

2）与集团层面相辅相成：从公司来看，仁 和品牌在国内知名度较高，消费者信任基础好。此外公司线上线下渠道相互融 合，积极布局小红书、抖音等新媒体互联网营销，形成品牌和渠道的协同效应。

看到这里让百晓生想到了一家公司“贝泰妮”！全是

“中国科学院武汉植物研究所”

研发的产品，目前 医美这么火，先买了再说。

03、潜伏板块

新能源：

新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。

制造业排名：国家打压大宗，利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线：埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械：三一重工、恒立液压、长龄液压

家电：美的、海尔智家、海信视像

汽车：长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点：

7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。

04、总结

1、仁和药业（无脑买）、富临精工、南方汇通、国机通用、青海春天、广汽集团。

2、低吸，并咬住：光伏、整车、电池中游。

3、避险板块：军工、煤炭、农业。

4、超跌反弹：家电、生产线、工程机械

今天是一个值得高兴的日子，为什么呢，因为这一波行情，从6月23日发布研选正式开始到现在已经11个交易日，研选的标的“石大胜华”再次翻倍。今天创业板一阳包三阴，板块全面普涨，电池连续拉升全面高潮，所以百晓生准备减仓一半的电池中游的个股，落袋为安。