节奏要切换,低吸成为王道
编者按:本文转载至微信公众号“题材百晓生”,贝壳投研经授发布。
01、板块结构
题材:高开走弱的有,证券、军工。逆市拉升,有中药。全天走弱的是芯片、软件。
09:30 证券走高;10:14 证券走弱;13:59 证券走弱;
09:34 到10:07 中药拉升,中恒集团、马应龙等多股涨停,大理药业、千金药业跟涨。13:03 中药涨停潮,吉药控股、紫鑫药业等近十股涨停,羚锐制药、天士力跟涨。
09:36 芯片走弱;14:39 芯片下挫;
09:43 鸿蒙走弱;13:31 软件下挫;
10:37 军工走弱;
高景气:先跌后涨的是白酒,先涨后跌的是锂矿,医美、医药跟随上涨。整车午后拉升后下跌。
09:34 白酒走弱;10:23 白酒拉升,青海春天、江中药业等涨停,水井坊涨近8%,舍得酒业、老白干酒跟涨。13:17 白酒拉升,中恒集团、广誉远等此前涨停,舍得酒业、口子窖、老白干酒跟涨。
09:35 盐湖提锂拉升,蓝晓科技涨近8%;11:05 盐湖提锂走弱;
09:39 医药走强;
09:51 医美走强,昊海生科涨超6%,华神科技、景峰医药、益佰制药跟涨。
10:00 生殖拉升,共同药业涨超12%,香雪制药、景峰医药、国药现代跟涨。
13:01 整车拉升,汉马科技涨停,长安汽车、江铃汽车、海马汽车跟涨。
周期:煤炭先拉升后下跌,服装逆市拉升。
09:41 钛白粉走弱;11:15 钛白粉走弱;
09:48 服装拉升,哈森股份涨停;
10:01 煤炭拉升,天地科技涨停,华阳股份、远兴能源、平煤股份跟涨。14:24 煤炭走弱;
10:55 周期走弱;
14:24 煤炭概念持续走弱,山西焦煤跌超5%,华银电力、中泰化学、神火股份跟跌。
权重:护盘的主要力量。
13:12 房地产拉升;13:13 水泥拉升;
13:21 银行拉升;
点评:成交量依然万亿,但是市场却出现冲高回落。市场的资金依然有分歧。决赛圈中,光伏、整车、电池中游、创新药中只有创新药走势较强。创新药算是“不涨”!
目前说决赛圈结束了,还是太左侧,但是“加速度段”已经结束,下面进入“滞涨”阶段。这个阶段的显著特点是“高低切换”。今天决赛圈的高低切换是创新药拉升,大资金的高低切换是“银行、地产”护盘,题材的高低切换是,
白酒、医美被提前卡位,中药被逆市拉升。
简单说“下面重点做超跌反弹”性价比最高,高位的加速,风险回报比较低!
02、龙虎榜
龙虎榜没看点,重点说说市场的节奏!
今天新能源系列的光伏、汽车、电池中游调整,医药,家居、白酒、医美反弹。核心资产板块内部轮动。光伏、新能车调整释放出来的资金,在核心资产之间做高低切换,市场短期依然健康,市场没有“大幅度”下跌的空间。
大概率是“挖坑”填掉!
重点说说芯片、软件!就一句话,这两个板块不能做了。
03、潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
04、总结
1、彻底放弃芯片、软件,明天看农业。
2、低吸成为下个阶段的“主要思路”。
3、低吸:创新药、光伏、整车、电池中游。
4、避险板块:军工、煤炭、农业。
5、超跌反弹:工程机械、家电、机床。
大家可以多留言,有不懂的问题尽管问!百晓生免费作答。
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