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    基金合同是什么？基金合同包括哪些主要披露事项？

    基金投资知识 | 发布于2021-10-24

    基金合同是约定基金管理人、托管人和份额持有人权利义务关系的重要法律文件。投资者缴纳基金份额认购款项时，即表明其对基金合同的承认和接受，此时基金合同成立。

    （一）基金合同的主要披露事项

    （1）募集基金的目的和基金名称;

    （2）基金管理人、基金托管人的名称和住所;

    （3）基金运作方式;

    （4）封闭式基金的基金份额总额和基金内合同期限，或者开放式基金的最低募集份额总额;

    （5）确定基金份额发售日期、价格和费用的原则;

    （6）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务;

    （7）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则;

    （8）基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式以及给付赎回款的时间和方式;

    （9）基金收益分配原则、执行方式;

    （10）基金管理费、托管费的提取和支付方式与比例;

    （11）与基金财产管理、运用有关的其他费用的提取、支付方式;

    （12）基金财产的投资方向和投资限制;

    （13）基金资产净值的计算方法和公告方式;

    （14）基金募集未达到法定要求的处理方式;

    （15）基金合同解除和终止的事由、程序及基金财产清算方式;

    （16）争议解决方式。

    （二）基金合同所包含的重要信息

    （1）基金投资运作安排和基金份额发售安排信息。

    （2）基金合同特别约定的事项，包括基金各当事人的权利义务、基金持有人大会、基金合同终止等方面的信息。具体包括∶

    ①基金当事人的权利义务，特别是基金份额持有人的权利;

    ②基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则。

    根据《证券投资基金法》，提前终止基金合同、转换基金运作方式、提高管理人或托管人的报酬标准、更换管理人或托管人等事项均需要通过基金份额持有人大会审议通过。

    ③基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式。

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    Tags： 投资基金
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