普通个人投资者的股市生存之道,详解为何暴涨总在割肉后

股票入门知识 | 发布于2022-02-10

普通个人投资者的股市生存之道

股市生存不易,尤其是在中国股市,个人投资者能生存下来更是不易!大多数人包括我在内都是在当年牛市的疯狂情绪下冲动入市。在经历短暂的盈利后往往迎来惨烈的熊市,很多新人会在一轮熊市中被消灭掉或深度套牢,尤其是利用杠杆投机的,融资、配资给自己带来了灭顶之灾,多年积蓄灰飞烟没,从此再难翻身!

股市操作初期,大多数人操作都是随意的,听消息、听荐股、碰运气,短暂的盈利后往往又是连续的亏损。处于这个阶段的朋友,你们的股市之路还很长,你们要静下心来想一想,今后的路要如何走,要探索一条持续稳定盈利之路,否则到头来输了时间赔了金钱。

我在股市今年已经是第十个年头了,在这期间我经历了很多也学习了很多,现在也还在不断学习中,任何行业都是需要付出的,股市也一样,股市甚至比其他任何行业还难,所以要做好股票,其实应该付出比其他行业更多的时间和精力,当然思考和悟性更重要。

从严格意义讲,炒股算不上股票投资,应该算股票投机,尤其在中国,价值投资长线持股大都数是死路一条,只有加强投机本领才能在这个血腥惨烈的市场生存。

以下从理念、策略、心态、纪律、技术五个方面简单说一下我对股市的认识和思考。

一、理念

在股市中,有的人操作比较随意,没有一定的理念指导,盲目操作,这是不可取的。

不同的理念体现了对股市的不同认识。

个人认为股票操作应始终以控制风险为首要任务,先生存后发展,控制风险的前提下实现稳定盈利,天涯帖子里提到的“挖掘底部中线牛股”就是这种理念的体现,在控制风险的前提下挖掘潜在牛股,安全稳健获取暴利。

世间万事万物都遵循轮回的自然规律,股市也是如此,“阳至极则转阴,阴至极则转阳”,今年的大牛股明年可能就是大熊股,多年的大熊股可能今年转势走牛。在股市,要分辨顶部底部,不要追涨杀跌,很多新人都是在疯狂追高中套死在山顶上。

二、策略

市场变幻莫测,应对市场我们要有一定的策略,牛市、熊市、震荡市,应对策略都是不一样的,仓位和持股周期也是不一样的。

牛市应以中线重仓满仓持股为主,获取大波段利润。熊市应严格控制仓位,情势不明或下跌趋势中轻仓或空仓应对,在底部特征出现时快速进场,在顶部信号出现快速离场。震荡市则保持一定仓位静观其变或连续冲高减仓下跌企稳接回。

这些只是应对市场的基本策略,要学习和细化的东西还很多,操作策略是需要技术水平保障的,否则也是空谈。

三、心态

股市是基于人性的弱点设计的,所以才会有一赢二平七赔的结局。大多数人自身毛病太多,贪婪、恐惧、侥幸、后悔、盲目乐观、自以为是,在股市中失败很多时候不是因为技术而是因为心态不健康。

比如后悔情绪的危害:

任何时候每一笔交易如果从准确度来说都是有缺憾的,有时候走运有时候背运也是正常的,但不管怎样,心态还是要慢慢调整过来,哪怕错失所谓的重大机会也不要让后悔情绪影响太深太久,那样会扰乱你的心绪,导致后面的操作跟着做错。市场有的是机会,错过了再寻找下个机会,有的是赚钱机会,在这个凶险的市场里,安全是第一位的,只要你能生存下来,就有成功的机会,运气好还能暴利一把。不要让后悔情绪影响太深,比如这次你卖了却涨了,你后悔了,发誓下回一定不卖了,那可能下回你就完蛋了,即使下回不玩蛋,最高顶那次你只要错卖一次你就彻底完蛋了!

四、纪律

想在股市生存,尤其想在股市长期生存,纪律应该放在第一位的,这个问题我说过多次,止损止盈也做过多次讲解。要始终记住:“不设止损不进场”。就是操作一只股票,一旦不如预期应该快速止损,记住是快速止损而不是在最后崩溃后割肉。很多人上涨没卖,跌下来就舍不得止损了,最后造成深套。

要树立自主交易责任自负的意识,要有章法有纪律的操作,不能凭感觉操作。

五、技术

技术不是万能的,但没有技术是万万不能的!要在股市盈利,股票操盘技术也是必须学的,不重视技术想在股市长期生存也是不可能的。

对于新人最基本的技术是要学的,比如K线、成交量、均线、MACD等。个人认为技术也不用学得太多太杂,精通一两种长期使用达到较高成功率就行了。

股票是一门艺术而不是科学”,任何技术都只是参考,都是概率,没有绝对的事,技术也有滞后性,操作上要加上纪律作为保障,严格止盈止损。当市场走势与预期不符,应及时修正自己的判断和预期。

总之,股市很残酷,需要正确的理念、灵活的策略、良好的心态、严格的纪律和精湛的技术,只有这样才能在这个市场中分一杯羹!

详解为何暴涨总在割肉后

市场投机者试图对股价的短期波动进行预测,希望获取快速的利润。

极少有人能以这种方式赚钱。

实际上,任何人如果能够连续地预测市场,他或她的名字早就列入世界首富排行榜,排在亿万富翁华伦巴菲特和比尔盖茨之上。

那么小散该如何炒股呢?可能要从学会识别V型反转开始。

在所有的技术走势中,V型反转无疑最令人期待。

因为如果发生V型反转,无论是大盘还是个股都有较大力度的上涨,因此,这种走势也是市场持续低迷时,投资者十分向往的。

在这种反转上涨过程中,个股表现通常非常惊人,涨幅非常大,而且在短期内就有急速的拉升。

在这里,我们就大盘V型反转和个股V型反转两种情况进行分析。

就大盘走势而言,出现V型反转主要是前期股指过度急跌导致的,它能在短期之内出现惊人的上涨,最典型的例子是1994年和1999年的反转行情。

此类行情往往在发生之前就有较大的跌幅,继之出现超跌,之后在一些利好消息的刺激下开始报复性反弹。

也就是说,它是由于累计亏损巨大导致的、有内外双重因素刺激的反弹行情。

而且,在初期阶段,市场几乎所有的个股全都出现大幅上涨的走势,不久之后个股走势分化,但会出现持续上涨的主流热点,投资者只要抄到了底部,就可以获得十分丰厚的收益。

就个股情况来看,V型反转更多是由于突发性利多引发的上涨,一般都是有改变上市公司基本面的重要信息突然公布,而在此之前其股价并没有特别的反应,在消息明确之后股价往往持续涨停。

此类例子非常多,如历史上的国金证券(600109)、安信信托(600816),以及外高桥(600648)都是如此。

其特点是利好属于突发性,事前保密性极强,因此当信息公布时,股价反应极为强烈。

或者是之前股价虽有所反应但并不充分,因利好的力度极大,前期上涨不足以反映公司基本面的变化,当信息公布时,股价便急速上涨。

当然,也有一些V型反转个股是技术上的炒作,是主力资金借助短期题材进行疯狂的拉升,介入的主力资金往往是快进快出。

但一般说来,V型反转多数还是由于重大利好刺激而引发的行情。

投资者对大盘和个股的V型反转应区别对待。

如果是前者,投资者一般都有充足的时间来进行个股品种的选择,而且此时几乎所有的个股都有机会,投资者可积极参与建仓。

因为后市往往会快速拉升,会在相对较短的时间内完成一次力度较大的上涨行情,因此,初期就应介入。

如果是后者,其机会比较难把握。

因为许多个股往往连续涨停,不给机会,但涨到相当幅度、投资者有机会买入的时候,一般来说就是风险较大的时候。

但此类个股有两种机会:一种是如果第一个涨停不坚定,投资者可积极参与;一种是当上涨一波后有短暂的调整,之后会再度发力发起第二波冲击,因此在中期调整时可积极介入。

但此类情况不太多,因为它需要非常大力度的利好刺激。

总体而言,无论是大盘还是个股的V型反转行情都是可遇而不可求的,都具有突发性。

但相对而言,对大盘走势的预测还有一定的脉络可寻,即股指往往跌到非常低的位置,市场被严重低估,此时只要有任何利好就会成为刺激市场反转的导火索,所以,市场出现超跌是大盘快速反转的前提;个股则要高度关注企业基本面的变化,关注可能发生的质变,但如果发现错了,应及早止损出局!

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